ESGL
ESGL Holdings Ltd
$3.23
-0.01 ▼ -0.31%
ESGL은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$135M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
124%
저 131% 고 -25%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.06 | Insider Own | 60.47% | Shs Outstand | 0.04B | Perf Week | -1.22% |
| Market Cap | 0.14B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.02B | Perf Month | -5% |
| Enterprise Value | 0.14B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.11% | Short Float | 0.05% | Perf Quarter | -19.25% |
| Income | -0.00B | P/S | 25.34 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.07% | Short Ratio | 1.12 | Perf Half Y | -14.09% |
| Sales | 0.01B | P/B | 10.12 | EPS next 5Y | - | ROA | -10.9% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | -19.25% |
| Book/sh | 0.32 | P/C | 964.73 | EPS past 3/5Y | -153.03% - | ROE | -23.18% | 52W High | -25.23% ($4.32) | Perf Year | 77.47% |
| Cash/sh | 0 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -17.54% | 52W Low | 130.71% ($1.40) | Perf 3Y | -69.24% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -28.43% | Gross Margin | 3.98% | Volatility(W/M) | 8.19% 5.38% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 26.69 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -58.55% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.12 | EPS Q/Q | 327.74% | Profit Margin | -51.22% | RSI (14) | 43.19 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.18 | Sales Q/Q | - | SMA20 | 0.53% ($3.21) | Beta | 1.44 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.54 | Earnings | - | SMA50 | -10.54% ($3.61) | Rel Volume | 0.95 | Prev Close | $3.24 |
| Employees | 79 | LT Debt/Eq | 0.15 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -4.02% ($3.37) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $3.23 |
| IPO | 2022/4/7 | Option/Short | No/Yes | Trades | 423 | Volume | 7,667 | Change | -0.31% |
ESGL Holdings Ltd (ESGL) 투자 분석
ESGL Holdings Ltd, 어떤 회사인가요?
ESGL Holdings Ltd (ESGL)
Industrials · Waste Management
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
♻️ ESGL 홀딩스(ESGL)는 싱가포르를 거점으로 산업현장에서 발생하는 유해 및 무해 폐기물을 수집, 처리하여 재사용 가능한 상업용 제품으로 재생하는 순환 경제 기반의 친환경 자원 순환 및 산업 폐기물 관리 전문 기업입니다.
ESGL Holdings Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4327위
직원 수79명
IPO2022/04/07
현재가$3.23 ≈ 4,425원
주요 이벤트
예정된 이벤트가 없습니다
ESGL의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-58.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-51.2%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
4.0%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-23.2%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-10.9%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-17.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.54
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.18
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.12
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-153.0%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 +50%p 앞섰습니다
ESGL +77.5% · S&P 500 +27.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
+49.6%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+55.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-130.7%p) 최고 (-25.2%p)
현재가가 저점 대비 130.7% 위, 고점 대비 25.2% 아래
최근 리스크 (최근 32거래일)
최대 낙폭
-18.0%
연간 변동성
46.1%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
10.12배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
25.34배
✓ 매우 비싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매도 -0.1% · 공매도 부담 낮음 0.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.1%
기관 변동 거의 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 0.1%
리테일 중심
🧑💼 내부자 60.5%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 39.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 32일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 41.8M주
유동주식 (거래 가능) 16.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 32일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGL 이 종목 | $135.1M | - | 10.1 ▼ | -23.18% ▼ | - | -0.3% |
CAT | $405.3B | 43.8 ▼ | 21.7 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | +1.6% |
GE | $316.0B | 37.3 ▼ | 17.5 ▼ | 45.9% ▲ | 0.59% ▼ | +0.4% |
GEV | $279.1B | 30.3 ▼ | 20.1 ▼ | 83.23% ▲ | 0.19% ▼ | -0.5% |
RTX | $238.4B | 33.2 ▼ | 3.6 ▼ | 11.36% ▲ | 1.61% ▲ | +0.6% |
BA | $172.7B | 112.6 ▼ | 28.9 ▼ | 170.32% ▲ | 0.02% ▼ | -0.3% |
| 업종 평균 | - | 27.3 | 2.7 | 6.58% | 1.31% | - |
자주 묻는 질문
ESGL은 어떤 회사인가요?
ESGL은 Industrials 섹터에 속하며 Waste Management 산업의 기업입니다.
ESGL의 시가총액은 얼마인가요?
ESGL의 시가총액은 약 $135M, 섹터 내 순위는 4,327위입니다.
ESGL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ESGL은 지난 52주간 최고 $4.32, 최저 $1.40를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.