DVXB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DVXB

WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$28.95

+0.93 ▲ +3.31%

DVXB ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.89%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$280,183

약 4억원

보유종목

4개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.29%	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	7.97%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$280,183	Perf Month ⓘ	2.66%
Expense ⓘ	0.89%	NAV ⓘ	$28.02	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.49%	Perf Quarter ⓘ	-1.14%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35.57%	Perf Half Y ⓘ	2.64%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	11.11%	Volatility(W/M) ⓘ	0.02% 0.07%	Perf YTD ⓘ	20.57%
SMA20 ⓘ	5.05%	SMA50 ⓘ	3.7%	SMA200 ⓘ	6.38%	RSI (14) ⓘ	61.17	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/7/23	Prev Close ⓘ	$28.02	Perf Year ⓘ	17.95%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$28.95

📊 WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) 투자 분석

ETF 개요

WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF · US Equities - Industry Sector

소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)

2025년 상장, 1년 운영 중.

WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF는 미국 대형주 소재 섹터 익스포저를 제공하면서, 체계적·규칙 기반 전략을 통해 특정 연환산 변동성 수준을 목표로 하는 패시브 운용 펀드입니다. 최근 실현 변동성에 따라 시장 익스포저를 0%~200% 범위에서 동적으로 조정하며, 변동성이 낮을 때는 파생상품을 통해 익스포저를 확대하고 목표 변동성을 초과할 때는 현금 비중을 높여 익스포저를 줄입니다.

U.S.equitymaterialsvolatility

규모: $0M 약 4억원
운용사: WEBs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.89%

US Equities - Industry Sector 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.89%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

890,000원

카테고리 평균 대비 연 390,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,763,237원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.81%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.81%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -4.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

113,290,000원

→

누적 수익

+13,290,000원

연평균 +13.3%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +13.29%

평균권

벤치마크보다 연 4.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

2025년 7월 상장 — 3년 미만

5년

2021.07 ~ 2026.07

2025년 7월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2025년 7월 상장 — 10년 미만

1년 누적 총수익 곡선

2025-07-23 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DVXB · 주가만 DVXB · 주가 + 누적배당 DVXB · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DVXB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-6%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 1년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 131%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 5%

±0.07%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-19.8%

낙폭 기간: 1개월

2026-02-11 → 2026-03-20

아직 회복 중

2025-07-23 최악 -16% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.36

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 매우 낮아요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.89%
🎯벤치마크 대비 연 -4.5%p 부진

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DVXB보다 유리, ▼ 표시는 DVXB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DVXB	WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF	0.89%	$280,183	4	-	+20.57%	+17.95%
XLB	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.6B ▲	29	1.62%	-	+15.00% ▼
XME	State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35% ▲	$3.9B ▲	41	0.37%	-	+33.09% ▲
VAW	Vanguard Materials ETF	0.09% ▲	$3.0B ▲	113	1.38%	-	+14.15% ▼
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	0.38% ▲	$1.2B ▲	44	1.30%	-	+22.50% ▲
FMAT	Fidelity MSCI Materials Index ETF	0.08% ▲	$587M ▲	103	1.42%	-	+14.02% ▼