DVSP
WEBs SPY Defined Volatility ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$28.44
+0.21 ▲ +0.73%
DVSP ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.89%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$1M
약 19억원
보유종목
4개
배당수익률
0.26%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 15.16% | Total Holdings | 4 | Perf Week | -1.48% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $1M | Perf Month | 0.68% |
| Expense | 0.89% | NAV | $28.26 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.78% | Perf Quarter | 4.77% |
| Dividend TTM | $0.07 (0.26%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 19.95% | Perf Half Y | 2.59% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -47.19% | Return% SI | 8.29% | Volatility(W/M) | 0.58% 0.22% | Perf YTD | 4.93% |
| SMA20 | -1.23% | SMA50 | -1.54% | SMA200 | 3.71% | RSI (14) | 45.91 | Beta | 1.38 |
| IPO | 2024/12/17 | Prev Close | $28.23 | Perf Year | 14.91% | Avg Volume | 0.00M | Price | $28.44 |
WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) 투자 분석
ETF 개요
WEBs SPY Defined Volatility ETF · US Equities - Quant Strat
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2024년 상장, 2년 운영 중.
WEBs Defined Volatility SPY ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index의 성과와 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 80% 이상을 지수의 투자 성과를 구현하는 금융 상품에 투자합니다. 지수는 SPDR S&P 500 ETF의 성과를 추종하되 목표 연환산 변동성 20% 기준으로 기초 ETF 익스포저를 조정하는 규칙 기반 전략입니다. 비분산형 ETF입니다.
U.S.equitySP500volatility
- 규모
- $1M 약 19억원
- 운용사
- WEBs
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.89%
US Equities - Quant Strat 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.89%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
890,000원
카테고리 평균 대비 연 100,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
15,763,237원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -0.75%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -0.75%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
연 -0.74%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -2.6%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
115,160,000원
→
누적 수익
+15,160,000원
연평균 +15.2%
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +15.16%
상위 25%벤치마크보다 연 2.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
2024년 12월 상장 — 3년 미만
5년
2021.07 ~ 2026.07
2024년 12월 상장 — 5년 미만
10년
2016.07 ~ 2026.07
2024년 12월 상장 — 10년 미만
2년 누적 총수익 곡선
2024-12-17 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
DVSP · 주가만 DVSP · 주가 + 누적배당 DVSP · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
DVSP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
—
완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
138%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 5%1.38
시장 +10% 상승 시 +13.8%
시장 -10% 하락 시 -13.8%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.22%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-22.7%
2024-12-17 최악 -16% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.27
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.26%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.26%
주당 배당
$0.07
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.07
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.075
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 208,228원
5년 누적 (세후) 1,041,139원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
장기 적립식·분산 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.89%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 1/2위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DVSP보다 유리, ▼ 표시는 DVSP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVSP | WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.89% | $1M | 4 | 0.26% | +4.93% | +14.91% |
| Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 1.05% ▼ | $97M ▲ | 4 | 40.69% ▲ | - | -19.91% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DVSP보다 유리 · ▼ DVSP보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
DVSP과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 24종 (레버리지 8 · 인버스 8 · 커버드콜 8)
DVSP의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
DVSP과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares
+0.43%
$7.7B
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
+0.71%
$6.5B
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares
+0.69%
$5.1B
UYG
ProShares Ultra Financials 2x Shares
+2.55%
$827M
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-1.32%
$528M
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
+0.40%
$248M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
인버스 8 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares
-0.21%
$930M
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 500
-0.68%
$431M
SDS
ProShares UltraShort S&P500 -2x Shares
-0.45%
$430M
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF
-0.62%
$352M
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
-0.23%
$209M
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
+4.88%
$26M
SEF
ProShares Short Financials -1x Shares
-1.24%
$13M
SKF
ProShares UltraShort Financials -2x Shares
-2.41%
$10M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
+0.25%
$1.2B
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
+0.25%
$424M
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
+0.17%
$354M
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
+0.25%
$335M
자주 묻는 질문
DVSP은 어떤 ETF인가요?
DVSP은 US Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF, WEBs이(가) 운용합니다.
DVSP은 몇 개 종목에 투자하나요?
DVSP은 총 4개 종목을 보유하며, AUM은 약 $1M입니다.
DVSP은 배당(분배)을 주나요?
DVSP의 분배수익률은 약 0.26%입니다.
DVSP의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DVSP은 지난 52주간 최고 $30.19, 최저 $23.71를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.