DGT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DGT

State Street SPDR Global Dow ETF

7월 29일 3:46 PM ET (한국 7/30 04:46)

$184.77

-1.77 ▼ -0.95%

🌙 7월 29일 4:15 PM ET (한국 7/30 05:15)

$184.77

+0.00 +0.00%

DGT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.5%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$609M

약 8348억원

보유종목

177개

배당수익률

2.51%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.23%	Total Holdings ⓘ	177	Perf Week ⓘ	-0.59%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.48%	AUM ⓘ	$609M	Perf Month ⓘ	0.34%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$186.04	Return% 5Y ⓘ	14.81%	52W High ⓘ	-2.61%	Perf Quarter ⓘ	3.98%
Dividend TTM ⓘ	$4.64 (2.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.34% 19.65%	Return% 10Y ⓘ	13.85%	52W Low ⓘ	24.51%	Perf Half Y ⓘ	6.23%
Flows% 1M ⓘ	-2.23%	Flows% YTD ⓘ	10.23%	Return% SI ⓘ	5.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.71%	Perf YTD ⓘ	10.84%
SMA20 ⓘ	-0.12%	SMA50 ⓘ	-0.35%	SMA200 ⓘ	5.67%	RSI (14) ⓘ	49.12	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2000/9/29	Prev Close ⓘ	$186.54	Perf Year ⓘ	21.08%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$184.77

📊 State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) 투자 분석

ETF 개요

State Street SPDR Global Dow ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2000년 상장, 26년 운영 중.

SPDR Global Dow ETF는 수수료 차감 전 기준으로 다국적 우량 기업의 성과를 추적하는 Global Dow의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 전 세계 150개 기업으로 구성되며, 지수와 유사한 위험·수익 특성을 가진 포트폴리오 구성을 위해 지수 구성 증권의 하위 집합을 매수할 수 있습니다.

📘 DGT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityDJIAblue-chip

규모: $609M 약 8348억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.5%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

500,000원

카테고리 평균 대비 연 70,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

430,000원

보수율 0.43% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,001,389원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

연 -0.47%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

연 -0.47%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

연 -0.47%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +6.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

365,872,990원

→

누적 수익

+265,872,990원

연평균 +13.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +24.23%

평균권

벤치마크보다 연 6.7%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +20.48% 누적 +74.9%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +14.81% 누적 +99.5%

상위 5%

벤치마크보다 연 1.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +13.85% 누적 +265.9%

상위 5%

벤치마크보다 연 1.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DGT · 주가만 DGT · 주가 + 누적배당 DGT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DGT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-11%

2018

+22%

2019

+9%

2020

+22%

2021

-9%

2022

+20%

2023

+15%

2024

+30%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (10.7% vs 7.1%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 76%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.83

시장 +10% 상승 시 +8.3%

시장 -10% 하락 시 -8.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.71%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.4%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -29% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.53

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.51%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +19.6%.

배당수익률

2.51%

주당 배당

$4.64

연간 기준

5년 성장률

19.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2001~2026 (101건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.62 +5.4%

2016

$1.65 +2.2%

2017

$1.89 +14.2%

2018

$2.47 +31.0%

2019

$1.89 -23.5%

2020

$3.02 +59.6%

2021

$3.19 +5.5%

2022

$3.01 -5.6%

2023

$3.73 +24.0%

2024

$4.64 +24.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 101건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.532

—

3.08%

2025-12-22

$2.46

—

3.66%

2025-09-22

$0.366

—

2.57%

2025-06-23

$1.37

—

3.50%

2025-03-24

$0.447

—

2.63%

2024-12-23

$1.47

—

2.81%

2024-09-23

$0.487

—

2.29%

2024-06-24

$1.35

—

2.45%

2024-03-18

$0.428

—

2.74%

2023-12-18

$0.855

—

3.12%

2023-09-18

$0.525

—

3.12%

2023-06-20

$1.25

—

3.93%

2023-03-20

$0.380

—

3.48%

2022-12-19

$0.635

—

4.33%

2022-09-19

$0.726

—

4.51%

2022-06-21

$1.41

—

4.50%

2022-03-21

$0.417

—

3.10%

2021-12-20

$1.12

—

3.35%

2021-09-20

$0.610

—

2.67%

2021-06-21

$0.815

—

2.59%

2021-03-22

$0.477

—

2.25%

2020-12-21

$0.648

—

2.50%

2020-09-21

$0.332

—

2.97%

2020-06-22

$0.585

—

3.77%

2020-03-23

$0.327

—

4.01%

2019-12-23

$0.477

—

3.25%

2019-09-23

$0.706

—

3.37%

2019-06-24

$0.877

—

2.49%

2019-03-18

$0.413

—

2.74%

2018-12-24

$0.434

—

2.61%

2018-09-24

$0.395

—

2.10%

2018-06-18

$0.784

—

2.13%

2018-03-19

$0.275

—

1.98%

2017-12-15

$0.373

—

2.34%

2017-09-15

$0.344

—

2.46%

2017-06-16

$0.686

—

3.00%

2017-03-17

$0.250

—

2.50%

2016-12-16

$0.315

—

2.82%

2016-09-16

$0.373

—

2.97%

2016-06-17

$0.670

—

3.52%

2016-03-18

$0.260

—

2.79%

2015-12-18

$0.354

—

3.01%

2015-09-18

$0.310

—

2.90%

2015-06-19

$0.638

—

3.31%

2015-03-20

$0.233

—

2.91%

2014-12-19

$0.394

—

3.27%

2014-09-19

$0.301

—

2.86%

2014-06-20

$0.776

—

3.39%

2014-03-21

$0.376

—

2.48%

2013-12-20

$0.426

—

2.70%

2013-09-20

$0.192

—

2.50%

2013-06-21

$0.684

—

2.47%

2013-03-15

$0.207

—

2.58%

2012-12-21

$0.323

—

2.38%

2012-09-21

$0.224

—

2.13%

2012-06-15

$0.601

—

3.50%

2012-03-16

$0.183

—

2.65%

2011-12-16

$0.161

—

3.27%

2011-09-16

$0.241

—

3.24%

2011-06-17

$0.572

—

3.29%

2011-03-18

$0.348

—

2.75%

2010-12-17

$0.266

—

2.88%

2010-09-17

$0.224

—

3.09%

2010-06-18

$0.468

—

3.69%

2010-03-19

$0.308

—

3.14%

2009-12-18

$0.385

—

3.37%

2009-09-18

$0.266

—

3.38%

2009-06-19

$0.491

—

4.79%

2009-03-20

$0.323

—

5.72%

2008-12-19

$0.420

—

5.02%

2008-09-19

$0.365

—

3.74%

2008-06-20

$0.668

—

2.92%

2008-03-20

$0.499

—

2.47%

2007-12-21

$0.373

—

2.15%

2007-09-21

$0.423

—

2.05%

2007-06-15

$0.465

—

2.61%

2007-03-16

$0.444

—

2.74%

2006-12-15

$0.325

—

2.45%

2006-09-15

$0.419

—

2.64%

2006-06-16

$0.435

—

2.73%

2006-03-17

$0.360

—

2.52%

2005-12-16

$0.325

—

2.83%

2005-09-16

$0.319

—

2.74%

2005-06-17

$0.339

—

2.54%

2005-03-18

$0.362

—

2.50%

2004-12-17

$0.513

—

2.20%

2004-09-17

$0.249

—

1.93%

2004-06-18

$0.176

—

2.15%

2004-03-19

$0.314

—

2.41%

2003-12-19

$0.199

—

2.07%

2003-09-19

$0.242

—

2.53%

2003-06-20

$0.405

—

2.47%

2003-03-21

$0.284

—

1.94%

2002-12-20

$0.114

—

1.87%

2002-09-20

$0.390

—

2.06%

2002-06-21

$0.184

—

1.06%

2002-03-15

$0.137

—

1.28%

2001-12-21

$0.126

—

1.07%

2001-09-21

$0.140

—

1.05%

2001-06-15

$0.226

—

0.63%

2001-03-16

$0.220

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,124,501원

5년 누적 (세후) 15,701,229원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.65% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 상위 5%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

161개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

161개

상위 10개 비중

11.0%

최대 단일 종목

2.21%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.5%

Technology

10.8%

Healthcare

9.4%

Industrials

7.4%

Consumer Cyclical

5.3%

Basic Materials

5.0%

Consumer Defensive

4.7%

Communication Services

4.3%

Energy

3.4%

Utilities

2.2%

Real Estate

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

2.21%

#2 INTC Intel Corp

1.10%

#3 CAT Caterpillar Inc

1.04%

#4 ASML ASML Holding NV

1.00%

#5 FDX FedEx Corp

0.98%

#6 - Mitsui & Co Ltd

0.94%

#7 - Engie SA

0.94%

#8 XOM Exxon Mobil Corp

0.93%

#9 TTE TotalEnergies SE

0.93%

#10 RIO Rio Tinto PLC

0.91%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DGT보다 유리, ▼ 표시는 DGT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DGT	State Street SPDR Global Dow ETF	0.5%	$609M	177	2.51%	+10.84%	+21.08%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$225.8B ▲	3874	2.63% ▲	-	+20.67% ▼
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$187.0B ▲	2643	3.42% ▲	-	+15.66% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.6B ▲	8797	2.66% ▲	-	+18.50% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.63% ▼	-	+16.13% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▲	$76.6B ▲	709	3.25% ▲	-	+16.00% ▼