UDOW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UDOW

ProShares UltraPro Dow30 3x Shares

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$71.35

+2.19 ▲ +3.17%

🌙 7월 29일 8:27 AM ET (한국 7/29 21:27)

$69.99

-1.36 ▼ -1.91%

UDOW ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.95%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$827M

약 1조원

보유종목

43개

배당수익률

1.08%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	43.28%	Total Holdings ⓘ	43	Perf Week ⓘ	2.81%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	31.06%	AUM ⓘ	$827M	Perf Month ⓘ	4.83%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$69.22	Return% 5Y ⓘ	15.94%	52W High ⓘ	-3.85%	Perf Quarter ⓘ	19.98%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (1.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	50.09% 75.45%	Return% 10Y ⓘ	23.23%	52W Low ⓘ	60.81%	Perf Half Y ⓘ	14.51%
Flows% 1M ⓘ	-4.39%	Flows% YTD ⓘ	-6.7%	Return% SI ⓘ	26.88%	Volatility(W/M) ⓘ	2.55% 2.71%	Perf YTD ⓘ	23.21%
SMA20 ⓘ	1.51%	SMA50 ⓘ	5.8%	SMA200 ⓘ	18.89%	RSI (14) ⓘ	58.17	Beta ⓘ	2.6
IPO ⓘ	2010/2/11	Prev Close ⓘ	$69.16	Perf Year ⓘ	44.8%	Avg Volume ⓘ	2.25M	Price ⓘ	$71.35

📊 ProShares UltraPro Dow30 3x Shares (UDOW) 투자 분석

ETF 개요

ProShares UltraPro Dow30 3x Shares · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2010년 상장, 16년 운영 중.

ProShares UltraPro Dow30은 수수료 차감 전 기준으로 Dow Jones Industrial Average 일간 성과의 세 배(3x)에 해당하는 일간 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 ProShare Advisors가 목표에 부합하는 일간 수익을 낼 것으로 판단하는 금융상품 조합에 투자합니다. 지수는 가격 가중 지수이며, 유틸리티·운송 기업을 제외한 30개 대형 '블루칩' 미국 주식을 포함합니다. 비분산형입니다.

📘 UDOW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityDJIAleverage

규모: $827M 약 1조원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.95%

Equity - Leveraged / Inverse 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.95%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

950,000원

카테고리 평균 대비 연 20,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

970,000원

보수율 0.97% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,783,831원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

연 -0.63%p

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

연 -0.60%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

연 -0.47%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Equity - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +25.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의

일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

807,540,821원

→

누적 수익

+707,540,821원

연평균 +23.2%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +43.28%

상위 25%

벤치마크보다 연 25.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +31.06% 누적 +125.1%

상위 25%

벤치마크보다 연 11.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +15.94% 누적 +109.5%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +23.23% 누적 +707.5%

상위 25%

벤치마크보다 연 8.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

UDOW · 주가만 UDOW · 주가 + 누적배당 UDOW · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

UDOW S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+96%

2017

-25%

2018

+75%

2019

-20%

2020

+71%

2021

-34%

2022

+33%

2023

+28%

2024

+26%

2025

+21%

2026 YTD

💡 레버리지 ETF는 상승장엔 크게 이기고 하락장엔 크게 지는 비대칭 구조입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

6 / 9년

꾸준히 벤치마크 상회 (67%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (21.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

💡 레버리지는 상승장엔 승리, 하락장엔 큰 패배 — 승률보다 개별 연도 수익률 분산이 핵심.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 239%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

💡 레버리지는 설계상 벤치마크의 2~3배 하락 — 200%+ 값은 정상입니다. 단기 리스크 고려 필수.

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.

⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과

Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.

Beta (시장 민감도)

평균권

2.60

시장 +10% 상승 시 +26.0%

시장 -10% 하락 시 -26.0%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±2.71%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-80.3%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 1.0년 만에 회복

2015-08-03 최악 -74% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.37

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-17.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

레버리지 ETF 분배 — 연 1.08%

레버리지 구조상 장기 배당 투자에는 부적합합니다. 5년 배당 성장률 +75.5%.

ℹ️ 레버리지 ETF는 배당 인컴이 목적이 아닙니다. 일시적으로 고배당이 잡혀도 구조상 장기 배당 투자에 부적합합니다.

배당수익률

1.08%

주당 배당

$0.77

연간 기준

5년 성장률

75.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02 -10.4%

2016

$0.03 +100.0%

2017

$0.13 +332.5%

2018

$0.19 +46.2%

2019

$0.05 -74.4%

2020

$0.11 +128.9%

2021

$0.24 +112.6%

2022

$0.35 +49.6%

2023

$0.45 +27.1%

2024

$0.80 +77.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.144

—

1.85%

2025-12-24

$0.195

—

1.32%

2025-09-24

$0.226

—

1.57%

2025-06-25

$0.217

—

1.73%

2025-03-26

$0.159

—

1.19%

2024-12-23

$0.074

—

0.92%

2024-09-25

$0.153

—

0.96%

2024-06-26

$0.155

—

0.94%

2024-03-20

$0.066

—

1.00%

2023-12-20

$0.072

—

1.25%

2023-09-20

$0.077

—

1.27%

2023-06-21

$0.103

—

1.45%

2023-03-22

$0.100

—

1.35%

2022-12-22

$0.091

—

1.03%

2022-06-22

$0.123

—

0.95%

2022-03-23

$0.022

—

0.38%

2021-12-23

$0.056

—

0.34%

2021-09-22

$0.008

—

0.23%

2021-06-22

$0.018

—

0.22%

2021-03-23

$0.029

—

0.26%

2020-12-23

$0.028

—

0.47%

2020-06-24

$0.001

—

1.01%

2020-03-25

$0.020

—

1.60%

2019-12-24

$0.068

—

0.76%

2019-06-25

$0.065

—

0.72%

2019-03-20

$0.057

—

0.79%

2018-12-26

$0.046

—

0.91%

2018-09-26

$0.017

—

0.39%

2018-06-20

$0.029

—

0.40%

2018-03-21

$0.037

—

0.30%

2017-12-26

$0.023

—

0.13%

2017-03-22

$0.007

—

0.16%

2016-12-21

$0.003

—

0.26%

2016-06-22

$0.013

—

0.34%

2015-12-22

$0.017

—

0.38%

2014-12-22

$0.014

—

0.59%

2014-09-24

$0.009

—

0.55%

2014-06-25

$0.010

—

0.53%

2014-03-26

$0.008

—

0.45%

2013-12-24

$0.012

—

0.37%

2013-09-25

$0.005

—

0.26%

2013-06-26

$0.005

—

0.19%

2013-03-20

$0.003

—

0.29%

2012-09-25

$0.002

—

0.30%

2012-06-20

$0.001

—

0.47%

2012-03-21

$0.008

—

0.50%

2011-09-21

$0.002

—

0.53%

2011-06-22

$0.004

—

0.42%

2011-03-23

$0.003

—

0.31%

2010-09-21

$0.002

—

0.28%

2010-06-22

$0.003

—

0.20%

2010-03-24

$0.001

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 912,992원

5년 누적 (세후) 18,907,471원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 75.45% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 트레이더 전용

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

49개

상위 10개 비중

52.4%

최대 단일 종목

15.94%

집중도(HHI)

504

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

25.7%

Industrials

10.9%

Technology

10.7%

Healthcare

8.3%

Consumer Cyclical

4.8%

Energy

1.5%

Consumer Defensive

1.0%

Communication Services

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF

15.94%

GBND Goldman Sachs Group, Inc. (The)

6.78%

USLM United States of America

6.42%

#4 CAT Caterpillar, Inc.

5.86%

#5 MSFT Microsoft Corp.

3.10%

#6 AMGN Amgen, Inc.

3.06%

#7 HD Home Depot, Inc. (The)

3.00%

#8 SHW Sherwin-Williams Co. (The)

2.86%

USLM United States of America

2.70%

#10 MCD McDonald's Corp.

2.69%

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UDOW보다 유리, ▼ 표시는 UDOW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UDOW	ProShares UltraPro Dow30 3x Shares	0.95%	$827M	43	1.08%	+23.21%	+44.80%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.8B ▲	130	0.61% ▼	-	+37.13% ▼
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$18.8B ▲	45	0.01% ▼	-	+307.51% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95%	$12.5B ▲	128	0.14% ▼	-	+30.19% ▼
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69% ▼	-	+27.71% ▼
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.54% ▼	-	+39.37% ▼