DFMC
U.S. Micro Cap Portfolio ETF Class Shares
5월 4일 3:59 PM ET (한국 5/5 04:59)
$55.51
-0.56 ▼ -1.00%
🌙 5월 4일 5:05 PM ET (한국 5/5 06:05)
$55.51
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.41%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$108M
약 1478억원
보유종목
1757개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 1757 | Perf Week | -0.48% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $108M | Perf Month | 7.81% |
| Expense | 0.41% | NAV | $56.03 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.18% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.1% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 42.76% | Flows% YTD | 1146.93% | Return% SI | 209.08% | Volatility(W/M) | 1.11% 1.02% | Perf YTD | 12.73% |
| SMA20 | 1.37% | SMA50 | 4.12% | SMA200 | 4.12% | RSI (14) | 66.35 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/20 | Prev Close | $56.07 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.08M | Price | $55.51 |
U.S. Micro Cap Portfolio ETF Class Shares (DFMC) 투자 분석
ETF 개요
U.S. Micro Cap Portfolio ETF Class Shares · US Equities - US Style
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
U.S. Micro Cap Portfolio ETF는 체계적·규칙 기반 프로세스와 폭넓은 분산을 통해 '규모 프리미엄(size premium)'을 확보하는 것을 목표로, 미국 주식시장의 최소 규모 구간을 대상으로 하는 액티브 운용 전략입니다. 시가총액 가중 방식으로 광범위한 마이크로캡 기업 유니버스를 편입하며, 상대적으로 가격이 높거나 수익성이 낮은 일부 증권은 유연하게 제외할 수 있습니다.
U.S.equitymicro-capvalue
- 규모
- $0M 약 1478억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.41%
US Equities - US Style 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.41%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
410,000원
카테고리 평균 대비 연 40,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
450,000원
보수율 0.45% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
7,409,030원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.7%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
연 -0.38%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
연 -0.38%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
연 -0.37%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.02%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
액티브 전략 신뢰 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
46개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
46개
상위 10개 비중
16.3%
최대 단일 종목
5.93%
집중도(HHI)
65
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Treasury Portfolio 5.93%
#3 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P10 0.82%
#4 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust 2025-P9 0.78%
#5 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P12 0.75%
#6 - PAR 2026-1 Issuer Trust 0.70%
#7 - SLCLC 2025-P13 R 0.69%
#8 - Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST7 0.61%
#9 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P15 0.60%
#10 - BEAST 2025-E CERT 0.58%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFMC보다 유리, ▼ 표시는 DFMC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFMC | U.S. Micro Cap Portfolio ETF Class Shares | 0.41% | $108M | 1757 | - | +12.73% | - |
| iShares Large Cap Core Active ETF | 0.36% ▲ | $5.2B ▲ | 39 | 0.24% | - | +49.79% | |
| Eagle Capital Select Equity ETF | 0.8% ▼ | $4.2B ▲ | 34 | 0.54% | - | +16.52% | |
| Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% ▲ | $1.2B ▲ | 865 | 0.83% | - | +31.29% | |
| Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.59% ▼ | $1.1B ▲ | 40 | 0.68% | - | +17.64% | |
| Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.75% ▼ | $753M ▲ | 45 | - | - | +11.47% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFMC보다 유리 · ▼ DFMC보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.