CYBR

CyberArk Software Ltd

$408.85

+0.00 +0.00%

시가총액

$20.6B

미드캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

215%

저 42% 고 -22%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.93	Insider Own ⓘ	0.08%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	20.64B	Forward P/E ⓘ	54.22	EPS next Y ⓘ	54.57%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	-8.49%
Enterprise Value ⓘ	20.32B	PEG ⓘ	1.87	EPS next Q ⓘ	1.14	Inst Own ⓘ	90.46%	Short Float ⓘ	3.74%	Perf Quarter ⓘ	-15.26%
Income ⓘ	-0.15B	P/S ⓘ	15.16	EPS this Y ⓘ	10.86%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	2.42	Perf Half Y ⓘ	-5.25%
Sales ⓘ	1.36B	P/B ⓘ	8.82	EPS next 5Y ⓘ	28.98%	ROA ⓘ	-3.6%	Short Interest ⓘ	1.89M	Perf YTD ⓘ	-8.34%
Book/sh ⓘ	46.33	P/C ⓘ	13.38	EPS past 3/5Y ⓘ	3.05% -81.38%	ROE ⓘ	-6.16%	52W High ⓘ	-22.3% ($526.19)	Perf Year ⓘ	4.84%
Cash/sh ⓘ	30.55	P/FCF ⓘ	79.61	Sales past 3/5Y ⓘ	32.01% 23.99%	ROIC ⓘ	-4.05%	52W Low ⓘ	41.65% ($288.63)	Perf 3Y ⓘ	181.77%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	846.62	EPS Y/Y TTM ⓘ	-50.95%	Gross Margin ⓘ	83.42%	Volatility(W/M) ⓘ	4.76% 3.34%	Perf 5Y ⓘ	152.69%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	14.93	Sales Y/Y TTM ⓘ	36.01%	Oper. Margin ⓘ	-7.66%	ATR (14) ⓘ	14.49	Perf 10Y ⓘ	1036.64%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.14	EPS Q/Q ⓘ	83.25%	Profit Margin ⓘ	-10.79%	RSI (14) ⓘ	38.93	Recom ⓘ	2.44
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2	Sales Q/Q ⓘ	18.53%	SMA20 ⓘ	-5.23% ($431.41)	Beta ⓘ	0.94	Target Price ⓘ	$460.75
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.51	Earnings ⓘ	2026/2/4	SMA50 ⓘ	-8.42% ($446.44)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$408.85
Employees ⓘ	3793	LT Debt/Eq ⓘ	0.51	EPS/Sales Surpr. ⓘ	16.71% 3.08%	SMA200 ⓘ	-6.04% ($435.13)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.78M	Price ⓘ	$408.85
IPO ⓘ	2014/9/24	Option/Short ⓘ	Yes/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

📊 CyberArk Software Ltd (CYBR) 투자 분석

CyberArk Software Ltd, 어떤 회사인가요?

CyberArk Software Ltd (CYBR)

Technology · Software - Infrastructure

시가총액 601위 — 중형주

시가총액

$0.0B

약 28.3조 원

⚖️ 삼성전자의 7%

시총 순위601위

직원 수3,793명

IPO2014/09/24

현재가$408.85 ≈ 560,125원

NASD · Israel

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

CYBR의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-7.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-10.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

83.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 35.3% · 상위 5%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-6.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-3.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-4.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.51

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.41

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.00

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.67

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.14

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.45

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

견조한 성장세

과거·미래 모두 업종 평균 이상

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+10.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.4% · 하위 45%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+54.6%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 15.3% · 상위 21%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+29.0%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 12.9% · 상위 22%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+3.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 7.1% · 하위 45%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-81.4%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.2% · 최하위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+24.0%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.4% · 상위 21%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+18.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 5.6% · 상위 26%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 80%p 앞섰습니다

CYBR +152.7% · S&P 500 +72.5%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+80.2%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+27.8%p

섹터 평균보다 우위

1년 기준

vs S&P 500

-30.1%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-59.4%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-41.6%p) 최고 (-22.3%p)

현재가가 저점 대비 41.6% 위, 고점 대비 22.3% 아래

최근 리스크 (최근 21거래일)

최대 낙폭

-14.5%

연간 변동성

36.9%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

54.22배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 14.34배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

8.82배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.81배 · 업계에서 비싼 하위 12%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

15.16배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.31배 · 업계에서 비싼 하위 14%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

846.62배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.10배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

79.61배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 16.63배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$460.75 현재가 대비 +12.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

공매도 부담 낮음 3.7% · 공매도 최근 21일간 -1.6%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 90.5%

기관 중심의 안정적 구조

전체 시장 중앙값 48.3%

🧑‍💼 내부자 0.1%

대형주에서 흔한 낮은 수준

전체 시장 중앙값 11.9%

👤 개인투자자 (추정) 9.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.7%

낮음 — 하락 베팅 약함

전체 시장 중앙값 3.6%

최근 21일 📉 -1.6%p 감소

공매도 회전일수

2.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 50.5M주

유동주식 (거래 가능) 50.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 21일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CYBR 이 종목	$20.6B	-	8.8 ▼	-6.16% ▼	-	+0.0%
NVDA	$4.92T	41.3 ▼	31.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	+1.3%
AAPL	$4.01T	34.6 ▼	45.5 ▼	152.02% ▲	0.39% ▼	+2.6%
MSFT	$3.21T	27.1 ▲	8.2 ▼	34.39% ▲	0.84% ▼	+2.0%
TSM	$2.01T	32.2 ▼	11.7 ▼	38.79% ▲	0.99% ▼	+5.3%
AVGO	$2.00T	82.4 ▼	25.1 ▼	33.37% ▲	0.65% ▼	+5.1%
업종 평균	-	31.0	3.1	1.29%	1.2%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.