CSW
CSW Industrials Inc
7월 29일 10:35 AM ET (한국 7/29 23:35)
$298.93
+5.50 ▲ +1.87%
씨에스더블유 인더스트리얼스(CSW)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$4.9B
스몰캡
P/E
44.7
적정 수준
배당수익률
0.38%
52주 위치
64%
저점 +30% · 고점 -11%
애널리스트
매수
B
펀더멘털 체력
Specialty Industrial Machinery 중형주 대비
수익성 상위 31%
성장 상위 47%
밸류에이션 상위 22%
재무 안정 상위 37%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 44원입니다. 지난 5년 동안은 보통 34원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 5년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | RUT | P/E | 44.74 | EPS (ttm) | 6.68 | Insider Own | 1.39% | Shs Outstand | 16.4M | Perf Week | 7.91% |
| Market Cap | 4.87B | Forward P/E | 22.66 | EPS next Y | 9.71% | Insider Trans | -4.78% | Shs Float | 16.1M | Perf Month | 5.77% |
| Enterprise Value | 5.80B | PEG | 1.89 | EPS next Q | 3.48 | Inst Own | 101.51% | Short Float | 7.18% | Perf Quarter | - |
| Income | 0.11B | P/S | 4.5 | EPS this Y | 15.83% | Inst Trans | -5.13% | Short Ratio | 8.15 | Perf Half Y | -5.41% |
| Sales | 1.08B | P/B | 4.65 | EPS next 5Y | 11.97% | ROA | 6.06% | Short Interest | 1.15M | Perf YTD | 1.84% |
| Book/sh | 64.25 | P/C | 144.13 | EPS past 3/5Y | 2.62% 20.39% | ROE | 10.56% | 52W High | -11.3% ($337.02) | Perf Year | 5.67% |
| Cash/sh | 2.07 | P/FCF | 36.79 | Sales past 3/5Y | 12.62% 20.89% | ROIC | 5.74% | 52W Low | 29.72% ($230.45) | Perf 3Y | 66.18% |
| Dividend Est. | $1.13 (0.38%) | EV/EBITDA | 23.11 | EPS Y/Y TTM | -20.66% | Gross Margin | 41.91% | Volatility(W/M) | 4.04% 3.83% | Perf 5Y | 159.17% |
| Dividend TTM | 1.11 | EV/Sales | 5.36 | Sales Y/Y TTM | 23.25% | Oper. Margin | 17.34% | ATR (14) | 11.45 | Perf 10Y | 774.83% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 1.23 | EPS Q/Q | -41.13% | Profit Margin | 10.35% | RSI (14) | 60.73 | Recom | 2.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 16.67% 14.87% | Current Ratio | 2.6 | Sales Q/Q | 34.01% | SMA20 | 5.63% ($283) | Beta | 0.83 | Target Price | $326.43 |
| Payout | 16.11% | Debt/Eq | 0.9 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 8.05% ($276.66) | Rel Volume | 0.88 | Prev Close | $293.43 |
| Employees | 2700 | LT Debt/Eq | 0.86 | EPS/Sales Surpr. | 30.52% 2.8% | SMA200 | 7.01% ($279.35) | Avg Volume(3M) | 0.14M | Price | $298.93 |
| IPO | 2015/9/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4146 | Volume | 124,070 | Change | 1.87% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
매출 순이익 최근 분기: 매출 $309M (YoY +34%) · 순이익 $20M (YoY -42%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
CSW Industrials Inc (CSW) 투자 분석
CSW Industrials Inc, 어떤 회사인가요?
씨에스더블유 인더스트리얼스(CSW) 성장주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
시가총액 1422위 — 중형주
🔧 냉난방·배관, 특수 화학, 건축 제품을 아우르는 다각화된 미국 산업 기업입니다. 냉난방·배관 시공업체용 제품, 윤활·밀봉 등 특수 신뢰성 솔루션, 엔지니어드 건축 제품의 세 부문을 운영하며, 높은 마진과 인수를 통한 성장이 특징입니다. 다각화된 특화 산업 기업입니다.
CSW Industrials Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$4.9B
약 6.7조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1422위
직원 수2,700명
IPO2015/09/30
현재가$298.93 ≈ 409,534원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-1
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $3.46
🎯 배당락일 D-2
7월 31일 (금) · 주당 $0.3
지급 8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 26일 (화) · 장 시작 전 EPS +30.5% 매출 +2.8%
🎯 배당락 2026년 4월 24일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전 EPS -26.3% 매출 -6.5%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
17.3%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
10.3%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
41.9%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
10.6%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
6.1%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.7%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.90
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.60
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.23
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$326.43
현재가 대비 +9.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.66배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.89
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+9.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+4.9%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $3.14 · 예상 $2.34 +34.0%
2026.01.29
하회
실적 $1.42 · 예상 $1.87 -24.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+15.8%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+9.7%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+12.0%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+2.6%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+20.4%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+20.9%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+34.0%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 90%p 앞섰습니다
CSW +159.2% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+90.3%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+81.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-10.7%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-12.4%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 13% 18개 기준
1년 수익률 중상위 (50%) 18개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-29.7%p) 최고 (-11.3%p)
현재가가 저점 대비 29.7% 위, 고점 대비 11.3% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-21.6%
연간 변동성
42.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $298.93 가 평균선($283.00) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 4.290 > Signal 3.022 양수 구간 + Hist 양수(+1.268). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 60.7 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 75.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
44.74배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
22.66배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.65배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.50배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
23.11배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
36.79배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$326.43 현재가 대비 +9.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Industrial Machinery 중형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -4.8% · 기관 순매도 -5.1% · 공매도 보통 7.2%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-4.8%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-5.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 101.5%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 1.4%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
7.2%
보통
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
8.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 16.4M주
유동주식 (거래 가능) 16.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CSW 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.38%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.38%
업종 평균 1.21%
주당 배당
$1.13
연간 기준
배당성향
16%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
14.9%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.41
2019
$0.54 +33.3%
2020
$0.58 +8.3%
2021
$0.66 +12.8%
2022
$0.74 +12.1%
2023
$0.85 +14.9%
2024
$1.05 +23.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 29건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.300
—
0.47%
2026-01-30
$0.270
—
0.49%
2025-10-31
$0.270
—
0.42%
2025-07-25
$0.270
—
0.43%
2025-04-25
$0.270
—
0.37%
2025-01-31
$0.240
—
0.27%
2024-10-25
$0.240
—
0.28%
2024-07-26
$0.210
—
0.33%
2024-04-25
$0.210
—
0.41%
2024-01-25
$0.190
—
0.45%
2023-10-26
$0.190
—
0.51%
2023-07-27
$0.190
—
0.50%
2023-04-27
$0.190
—
0.65%
2023-01-26
$0.170
—
0.63%
2022-10-28
$0.170
—
0.62%
2022-07-28
$0.170
—
0.67%
2022-04-28
$0.170
—
0.72%
2022-01-28
$0.150
—
0.66%
2021-10-28
$0.150
—
0.52%
2021-07-28
$0.150
—
0.61%
2021-04-29
$0.150
—
0.50%
2021-01-28
$0.135
—
0.56%
2020-10-29
$0.135
—
0.81%
2020-07-30
$0.135
—
0.81%
2020-04-30
$0.135
—
1.02%
2020-01-30
$0.135
—
0.68%
2019-10-30
$0.135
—
0.58%
2019-07-29
$0.135
—
0.38%
2019-05-07
$0.135
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,213원
5년 누적 (세후) 2.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSW 이 종목 | $4.9B | 44.7 ▼ | 4.7 ▼ | 10.56% ▲ | 0.38% ▼ | +1.9% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
씨에스더블유 인더스트리얼스(CSW)은 어떤 회사인가요?
씨에스더블유 인더스트리얼스(CSW)은 Industrials 섹터에 속하며 Specialty Industrial Machinery 산업의 기업입니다.
CSW의 시가총액은 얼마인가요?
CSW의 시가총액은 약 $4.9B, 섹터 내 순위는 1,422위입니다.
CSW은 배당을 주나요?
CSW의 배당수익률은 약 0.38%이며, 연간 배당금은 $1.13입니다.
CSW의 PER은 어떤가요?
CSW의 PER은 약 44.7배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CSW의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CSW은 지난 52주간 최고 $337.02, 최저 $230.45를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.