CSTL

Castle Biosciences Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$24.24

-0.45 ▼ -1.82%

🌙 4월 29일 5:32 PM ET (한국 4/30 06:32)

$24.24

+0.00 +0.00%

시가총액

$734M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

317%

저 66% 고 -45%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.85	Insider Own ⓘ	2.4%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	-3.43%
Market Cap ⓘ	0.73B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	53.41%	Insider Trans ⓘ	-29.19%	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	2.93%
Enterprise Value ⓘ	0.47B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.49	Inst Own ⓘ	90.94%	Short Float ⓘ	4.95%	Perf Quarter ⓘ	-38.65%
Income ⓘ	-0.02B	P/S ⓘ	2.13	EPS this Y ⓘ	-41.27%	Inst Trans ⓘ	-4.26%	Short Ratio ⓘ	3.91	Perf Half Y ⓘ	1.17%
Sales ⓘ	0.34B	P/B ⓘ	1.53	EPS next 5Y ⓘ	60.28%	ROA ⓘ	-4.15%	Short Interest ⓘ	1.46M	Perf YTD ⓘ	-37.69%
Book/sh ⓘ	15.86	P/C ⓘ	2.45	EPS past 3/5Y ⓘ	31.36% -8.93%	ROE ⓘ	-5.21%	52W High ⓘ	-45.26% ($44.28)	Perf Year ⓘ	22.12%
Cash/sh ⓘ	9.89	P/FCF ⓘ	25.92	Sales past 3/5Y ⓘ	35.94% 40.6%	ROIC ⓘ	-4.77%	52W Low ⓘ	66.14% ($14.59)	Perf 3Y ⓘ	7.11%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-229.24%	Gross Margin ⓘ	68.66%	Volatility(W/M) ⓘ	4.84% 4.44%	Perf 5Y ⓘ	-64.39%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.37	Sales Y/Y TTM ⓘ	3.66%	Oper. Margin ⓘ	-12.44%	ATR (14) ⓘ	1.17	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	5.11	EPS Q/Q ⓘ	-125.03%	Profit Margin ⓘ	-7.02%	RSI (14) ⓘ	43.96	Recom ⓘ	1.12
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.26	Sales Q/Q ⓘ	0.81%	SMA20 ⓘ	-1.11% ($24.51)	Beta ⓘ	1.13	Target Price ⓘ	$47.25
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.08	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-7.18% ($26.12)	Rel Volume ⓘ	1.08	Prev Close ⓘ	$24.69
Employees ⓘ	883	LT Debt/Eq ⓘ	0.07	EPS/Sales Surpr. ⓘ	69.06% 8.91%	SMA200 ⓘ	-14.53% ($28.36)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.37M	Price ⓘ	$24.24
IPO ⓘ	2019/7/25	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6245	Volume ⓘ	403,527	Change ⓘ	-1.82%

📊 Castle Biosciences Inc (CSTL) 투자 분석

Castle Biosciences Inc, 어떤 회사인가요?

캐슬바이오코리아(CSTL) 초고성장주

Healthcare · Diagnostics & Research

Healthcare 종목

🔬 피부암, 바렛식도 등에 대한 유전체 기반 진단 검사를 개발·상업화하는 정밀 진단 기업입니다. DecisionDx 피부과 검사 시리즈와 TissueCypher 바렛식도 검사가 핵심 제품이며, 연간 10만 건 이상의 임상 검사 리포트를 제공합니다.

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시가총액

$0.0B

약 1.0조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2835위

직원 수883명

IPO2019/07/25

현재가$24.24 ≈ 33,209원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $-0.49

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +69.1% 매출 +8.9%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-12.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-7.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

68.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 51.6% · 상위 10%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-5.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-4.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-4.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.08

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 0.37

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

5.26

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 2.08

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

5.11

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 1.77

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+69.1%

평균 서프라이즈

2026.02.26

상회

+69.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-41.3%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 47.1% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+53.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 31.2% · 상위 32%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+60.3%

양호

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 41.8% · 상위 25%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+31.4%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 9.0% · 상위 24%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-8.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 7.4% · 하위 31%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+40.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 32.2% · 상위 38%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+0.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 12.3% · 하위 27%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -134%p

CSTL -64.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-133.8%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-81.8%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-6.3%p

시장 대비 소폭 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

+19.6%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-66.1%p) 최고 (-45.3%p)

현재가가 저점 대비 66.1% 위, 고점 대비 45.3% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-46.3%

연간 변동성

50.9%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.53배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 2.48배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.13배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 2.57배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

25.92배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 22.18배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$47.25 현재가 대비 +94.9%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Diagnostics & Research

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 순매도 -29.2% · 기관 순매도 -4.3% · 공매도 부담 낮음 5.0%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-29.2%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-4.3%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 90.9%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 소형주 중앙값 63.4%

🧑‍💼 내부자 2.4%

일반적 수준

Healthcare 소형주 중앙값 18.0%

👤 개인투자자 (추정) 6.7%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.0%

낮음 — 하락 베팅 약함

Healthcare 소형주 중앙값 10.8%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

3.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 29.7M주

유동주식 (거래 가능) 29.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

CSTL을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

XHS

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF

1.18%

$98M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

0.65%

$188M

HAPS

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

0.36%

$157M

ISMD

Inspire Small/Mid Cap ETF

0.36%

$286M

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

0.31%

$26M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CSTL 이 종목	$734.4M	-	1.5 ▲	-5.21% ▲	-	-1.8%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.