CRUX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CRUX

Columbia Core Bond ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$29.88

+0.02 ▲ +0.07%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$29.88

+0.00 +0.00%

CRUX ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.32%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.2B

약 3조원

보유종목

478개

배당수익률

1.06%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	478	Perf Week ⓘ	0.47%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	0.02%
Expense ⓘ	0.32%	NAV ⓘ	$29.87	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.11%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	$0.32 (1.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.15%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	1.41%	Flows% YTD ⓘ	57.61%	Return% SI ⓘ	0.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.25% 0.24%	Perf YTD ⓘ	-0.86%
SMA20 ⓘ	0.35%	SMA50 ⓘ	-0.24%	SMA200 ⓘ	-0.25%	RSI (14) ⓘ	52.52	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/16	Prev Close ⓘ	$29.86	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.59M	Price ⓘ	$29.88

📊 Columbia Core Bond ETF (CRUX) 투자 분석

ETF 개요

Columbia Core Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

Columbia Core Bond ETF는 투자등급 채권으로 구성된 분산 포트폴리오 투자를 통해 현재 수익과 자본이득의 조합으로 총수익 극대화를 추구하는 액티브 운용 채권형 전략입니다. 펀더멘털·리서치 중심의 종목 선정과 섹터 배분 방식을 사용하며, 벤치마크에 준하는 위험 프로파일을 유지하면서 미국 채권시장 전반을 상회하는 성과를 목표로 합니다.

📘 CRUX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds

규모: $0M 약 3조원
운용사: Columbia
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.32%

Bonds - Broad Market 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.32%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

320,000원

카테고리 평균 대비 연 40,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

360,000원

보수율 0.36% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,804,524원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

연 -0.29%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

연 -0.29%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

연 -0.29%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

채권 기준

채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.

🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연

채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.24%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-1.9%

낙폭 기간: 1개월

2026-04-20 → 2026-05-19

아직 회복 중

2026-03-16 최악 -5% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.93

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

채권 분배 — 연 1.06%

쿠폰 이자가 주 원천입니다.

ℹ️ 채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

4월

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 906,024원

5년 누적 (세후) 4,530,120원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

포트폴리오 안정성을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

486개

상위 10개 비중

30.3%

최대 단일 종목

10.20%

집중도(HHI)

196

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.2%

Industrials

3.1%

Healthcare

2.6%

Communication Services

2.1%

Technology

1.2%

Utilities

0.7%

Consumer Defensive

0.6%

Consumer Cyclical

0.4%

Energy

0.2%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

10.20%

#2 - UMBS, TBA

3.56%

#3 - UMBS, TBA

3.37%

#4 - UMBS, TBA

2.79%

#5 - UMBS, TBA

1.99%

#6 - Fannie Mae

1.98%

#7 - Freddie Mac

1.71%

#8 - UMBS, TBA

1.68%

#9 - Fannie Mae

1.56%

#10 - Fannie Mae

1.43%

같은 카테고리 비교

카테고리: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CRUX보다 유리, ▼ 표시는 CRUX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CRUX	Columbia Core Bond ETF	0.32%	$2.2B	478	1.06%	-0.86%	-
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03% ▲	$157.9B ▲	17351	3.96% ▲	-	+0.38%
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$137.4B ▲	13259	3.98% ▲	-	+0.46%
FBND	Fidelity Total Bond ETF	0.36% ▼	$26.3B ▲	4618	4.69% ▲	-	+0.09%
IAGG	iShares International Aggregate Bond Fund	0.07% ▲	$10.8B ▲	7945	3.65% ▲	-	-1.43%
SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$10.5B ▲	12326	4.11% ▲	-	+0.30%