CRESY

Cresud ADR

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$11.24

-0.02 ▼ -0.18%

🌙 4월 29일 7:49 PM ET (한국 4/30 08:49)

$11.19

-0.05 ▼ -0.41%

시가총액

$729M

스몰캡

P/E

3.8

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

187%

저 45% 고 -21%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	3.84	EPS (ttm) ⓘ	2.93	Insider Own ⓘ	0.06%	Shs Outstand ⓘ	0.06B	Perf Week ⓘ	0.09%
Market Cap ⓘ	0.73B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	84.56%	Shs Float ⓘ	0.06B	Perf Month ⓘ	-8.24%
Enterprise Value ⓘ	2.68B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	21.04%	Short Float ⓘ	0.3%	Perf Quarter ⓘ	-17.78%
Income ⓘ	0.20B	P/S ⓘ	0.87	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	0.77	Perf Half Y ⓘ	2.34%
Sales ⓘ	0.84B	P/B ⓘ	0.85	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	4.9%	Short Interest ⓘ	0.20M	Perf YTD ⓘ	-11.01%
Book/sh ⓘ	13.25	P/C ⓘ	1.47	EPS past 3/5Y ⓘ	-35.54% 4.48%	ROE ⓘ	27.16%	52W High ⓘ	-20.9% ($14.21)	Perf Year ⓘ	8.84%
Cash/sh ⓘ	7.65	P/FCF ⓘ	3.36	Sales past 3/5Y ⓘ	-0.95% -15.36%	ROIC ⓘ	11.34%	52W Low ⓘ	44.91% ($7.76)	Perf 3Y ⓘ	155.85%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	16.83	EPS Y/Y TTM ⓘ	484.55%	Gross Margin ⓘ	38.67%	Volatility(W/M) ⓘ	3.59% 3.46%	Perf 5Y ⓘ	193%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.19	Sales Y/Y TTM ⓘ	-7.45%	Oper. Margin ⓘ	17.08%	ATR (14) ⓘ	0.42	Perf 10Y ⓘ	66.66%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/11/28	Quick Ratio ⓘ	1.07	EPS Q/Q ⓘ	202.11%	Profit Margin ⓘ	23.87%	RSI (14) ⓘ	40.98	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.43	Sales Q/Q ⓘ	4.58%	SMA20 ⓘ	-4.29% ($11.74)	Beta ⓘ	0.74	Target Price ⓘ	$14.93
Payout ⓘ	37.94%	Debt/Eq ⓘ	1.86	Earnings ⓘ	2026/2/10	SMA50 ⓘ	-3.89% ($11.69)	Rel Volume ⓘ	1.51	Prev Close ⓘ	$11.26
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	1.33	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	3.2% ($10.89)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$11.24
IPO ⓘ	1997/3/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	3738	Volume ⓘ	383,179	Change ⓘ	-0.18%

📊 Cresud ADR (CRESY) 투자 분석

Cresud ADR, 어떤 회사인가요?

크레두즈(CRESY) 가치주

Industrials · Conglomerates

Industrials 종목

🌾 1936년 설립된 아르헨티나 최대 농업·부동산 복합기업으로, 남미 전역에서 대규모 농지를 운영하며 대두·옥수수·밀 등을 생산합니다. 자회사 IRSA를 통해 아르헨티나 최대 상업 부동산(쇼핑몰·오피스)도 보유합니다.

Cresud ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.0조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2844위

IPO1997/03/19

현재가$11.24 ≈ 15,399원

NASD · Argentina

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전

🎯 배당락 2025년 11월 28일 (금)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

17.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Conglomerates 중앙값 2.5% · 상위 15%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

23.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Conglomerates 중앙값 0.5% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

38.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Conglomerates 중앙값 25.4% · 상위 23%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

27.2%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 4.1% · 상위 4%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 1.7% · 상위 28%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

11.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 1.9% · 상위 19%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.86

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Conglomerates 중앙값 0.95

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.43

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Conglomerates 중앙값 1.85

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.07

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Conglomerates 중앙값 1.24

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-35.5%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

가치주 소형주 중앙값 6.1% · 최하위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+4.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 소형주 중앙값 11.2% · 하위 26%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-15.4%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

가치주 소형주 중앙값 12.0% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+4.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 소형주 중앙값 4.3% · 상위 49%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 124%p 앞섰습니다

CRESY +193.0% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+123.6%p

시장보다 크게 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+127.4%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

-19.5%p

시장보다 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-21.6%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-44.9%p) 최고 (-20.9%p)

현재가가 저점 대비 44.9% 위, 고점 대비 20.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-23.6%

연간 변동성

40.7%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

3.84배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 23.29배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.85배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Conglomerates 중앙값 1.62배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.87배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Conglomerates 중앙값 1.09배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

16.83배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Conglomerates 중앙값 13.87배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

3.36배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 17.06배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$14.93 현재가 대비 +32.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 소형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 순매수 +84.6% · 공매도 부담 낮음 0.3% · 공매도 최근 67일간 -0.8%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+84.6%

내부자 대규모 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 21.0%

기관 참여 보통

Industrials 소형주 중앙값 65.5%

🧑‍💼 내부자 0.1%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Industrials 소형주 중앙값 12.5%

👤 개인투자자 (추정) 78.9%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.3%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 소형주 중앙값 4.6%

최근 67일 📉 -0.8%p 감소

공매도 회전일수

0.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 64.9M주

유동주식 (거래 가능) 64.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 67일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CRESY 이 종목	$729.1M	3.8 ▲	0.8 ▲	27.16% ▲	-	-0.2%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.