컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
상세 지표 표
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.08 | Insider Own | 11.52% | Shs Outstand | 75.2M | Perf Week | 9.3% |
| Market Cap | 0.85B | Forward P/E | 16.84 | EPS next Y | 1335.7% | Insider Trans | 2.11% | Shs Float | 66.6M | Perf Month | 3.39% |
| Enterprise Value | 3.12B | PEG | 0.12 | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 75.18% | Short Float | 6.73% | Perf Quarter | 11.9% |
| Income | -0.16B | P/S | 0.47 | EPS this Y | -35.71% | Inst Trans | -0.53% | Short Ratio | 6.94 | Perf Half Y | -4.49% |
| Sales | 1.79B | P/B | - | EPS next 5Y | 141.31% | ROA | -3.39% | Short Interest | 4.48M | Perf YTD | 135% |
| Book/sh | -0.07 | P/C | 9.71 | EPS past 3/5Y | -169.66% -60.18% | ROE | -18.99% | 52W High | -14.87% ($13.25) | Perf Year | 65.64% |
| Cash/sh | 1.16 | P/FCF | 10.66 | Sales past 3/5Y | -2.3% 6.62% | ROIC | -4.78% | 52W Low | 146.29% ($4.58) | Perf 3Y | -34.15% |
| Dividend Est. | $0.5 (4.43%) | EV/EBITDA | 14.25 | EPS Y/Y TTM | 51.01% | Gross Margin | 39.45% | Volatility(W/M) | 4.42% 4.13% | Perf 5Y | -62.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.74 | Sales Y/Y TTM | 8.37% | Oper. Margin | 4.61% | ATR (14) | 0.44 | Perf 10Y | -37.67% |
| Dividend Ex-Date | 2025/4/17 | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | 190.99% | Profit Margin | -8.72% | RSI (14) | 60.64 | Recom | 1.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.26 | Sales Q/Q | -11.42% | SMA20 | 5.73% ($10.67) | Beta | 1.3 | Target Price | $17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.7 | Earnings | 2026/11/4 | SMA50 | 2.11% ($11.05) | Rel Volume | 1.46 | Prev Close | $10.77 |
| Employees | 4097 | LT Debt/Eq | 3.52 | EPS/Sales Surpr. | -199.89% -0.31% | SMA200 | 15.6% ($9.76) | Avg Volume(3M) | 0.65M | Price | $11.28 |
| IPO | 2006/5/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6327 | Volume | 943,323 | Change | 4.74% |
🏭 컴퍼스 디버시파이드(CODI)는 북미 중견 기업을 인수해 장기 보유하는 상장 지주회사입니다. 브랜드 소비재와 산업 기술 두 축에서 틈새 시장 선도 기업들을 포트폴리오로 편입해, 전통적인 사모펀드의 매각 주기에 얽매이지 않는 영구 자본 구조로 운영합니다. 다양한 산업에 걸친 자회사 네트워크에서 발생하는 현금흐름을 바탕으로 주주 가치를 추구합니다.
지난 1년 중 높은 편입니다
1년 최고가보다 15% 아래예요.
평소보다 많이 거래됐어요. 평균 거래량의 146% 수준이에요.
다음 실적 발표는 11월 4일이에요
5일 남았어요.
컴패스 다이버시파이드 홀딩스는 영업이익은 남지만 순이익은 적자입니다
1만원어치 팔면 461원이 영업이익으로 남아요.
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이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 -35.7% 늘 것으로 봅니다.
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매출과 견주면 값은 업종 평균 수준입니다
적자라 이익 대신 매출로 견줘요. 1년에 1만원을 파는 회사를 4,700원에 사는 셈이에요. 같은 업종 회사라면 보통 7,700원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 2년 평균과 비슷한 값이에요.
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실적은 예상과 비슷했어요
예상 상회·하회가 혼재
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앞날을 밝게 보고 있어요
애널리스트 의견은 매수입니다.
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오래 들고 있었다면 손해였어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 -62.2%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +68%였어요.
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배당을 꾸준히 줍니다
연 4.43%를 배당으로 받아요.
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수급이 안정적입니다
기관이 75.2%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF 0.03% 
VPFF Virtus InfraCap Preferred and Income Securities ETF 0.02% 
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF 0.01% 
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF <0.01% 
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF <0.01% 업종에서 28곳 중 11번째로 큽니다
시가총액 $849M 기준이에요.
DLX9위 디럭스 $1B PER 10.5 
FBYD10위 팔콘 비욘드 글로벌 $930M PER - CODI11위 컴패스 다이버시파이드 홀딩스 $849M PER - 
CRESY12위 크레두즈 $776M PER 6.2 
MATW13위 매튜스 인터내셔널 $604M PER - 
자주 묻는 질문
컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI)은 어떤 회사인가요?
컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI)은 Industrials 섹터에 속하며 Conglomerates 산업의 기업입니다.
CODI의 시가총액은 얼마인가요?
CODI의 시가총액은 약 $849M, 섹터 내 순위는 2,726위입니다.
CODI은 배당을 주나요?
CODI의 배당수익률은 약 4.43%이며, 연간 배당금은 $0.50입니다.
CODI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CODI은 지난 52주간 최고 $13.25, 최저 $4.58를 기록했습니다.
