CIVI

Civitas Resources Inc

$27.38

+0.00 +0.00%

시가총액

$2.3B

스몰캡

P/E

4.0

저평가 구간

배당수익률

7.30%

52주 위치

저 20% 고 -48%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	3.98	EPS (ttm) ⓘ	6.88	Insider Own ⓘ	7.06%	Shs Outstand ⓘ	0.09B	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	2.34B	Forward P/E ⓘ	6.99	EPS next Y ⓘ	-35.81%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.09B	Perf Month ⓘ	3.83%
Enterprise Value ⓘ	7.42B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	1.44	Inst Own ⓘ	100.56%	Short Float ⓘ	0.21%	Perf Quarter ⓘ	-4.96%
Income ⓘ	0.64B	P/S ⓘ	0.5	EPS this Y ⓘ	-28.14%	Inst Trans ⓘ	-7.51%	Short Ratio ⓘ	0.09	Perf Half Y ⓘ	-17.48%
Sales ⓘ	4.71B	P/B ⓘ	0.35	EPS next 5Y ⓘ	-6.81%	ROA ⓘ	4.24%	Short Interest ⓘ	0.18M	Perf YTD ⓘ	1.07%
Book/sh ⓘ	78.38	P/C ⓘ	41.71	EPS past 3/5Y ⓘ	21.29% 21.13%	ROE ⓘ	9.56%	52W High ⓘ	-47.91% ($52.56)	Perf Year ⓘ	-47.28%
Cash/sh ⓘ	0.66	P/FCF ⓘ	2.5	Sales past 3/5Y ⓘ	77.53% 75.45%	ROIC ⓘ	5.4%	52W Low ⓘ	20.14% ($22.79)	Perf 3Y ⓘ	-54.31%
Dividend Est. ⓘ	$2 (7.3%)	EV/EBITDA ⓘ	2.41	EPS Y/Y TTM ⓘ	-32.26%	Gross Margin ⓘ	27.93%	Volatility(W/M) ⓘ	5.54% 4.42%	Perf 5Y ⓘ	61.54%
Dividend TTM ⓘ	2	EV/Sales ⓘ	1.57	Sales Y/Y TTM ⓘ	-6.52%	Oper. Margin ⓘ	23.04%	ATR (14) ⓘ	1.22	Perf 10Y ⓘ	-89.51%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/15	Quick Ratio ⓘ	0.55	EPS Q/Q ⓘ	-33.93%	Profit Margin ⓘ	13.54%	RSI (14) ⓘ	50.94	Recom ⓘ	2.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	19.91% -	Current Ratio ⓘ	0.55	Sales Q/Q ⓘ	-8.18%	SMA20 ⓘ	1.92% ($26.86)	Beta ⓘ	0.85	Target Price ⓘ	$36.25
Payout ⓘ	23.65%	Debt/Eq ⓘ	0.77	Earnings ⓘ	2025/11/6	SMA50 ⓘ	-1.54% ($27.81)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$27.38
Employees ⓘ	655	LT Debt/Eq ⓘ	0.77	EPS/Sales Surpr. ⓘ	52.36% -1.16%	SMA200 ⓘ	-7.95% ($29.74)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.92M	Price ⓘ	$27.38
IPO ⓘ	2011/12/15	Option/Short ⓘ	No/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

📊 Civitas Resources Inc (CIVI) 투자 분석

Civitas Resources Inc, 어떤 회사인가요?

Civitas Resources Inc (CIVI)

Energy · Oil & Gas E&P

시가총액 1915위 — 중형주

⛽ 미국 석유·가스 생산사. DJ Basin·Permian Basin 운영. Q3 2025 순이익 77M, 일 생산 336 MBoe/d. SM Energy 합병(2026.1)

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시가총액

$0.0B

약 3.2조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1915위

직원 수655명

IPO2011/12/15

현재가$27.38 ≈ 37,511원

NYSE · USA

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

CIVI의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성은 좋지만 재무가 약합니다

부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

23.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 6.9% · 상위 21%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

13.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.9% · 상위 25%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

27.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 35.3% · 하위 39%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

9.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 3.6% · 상위 34%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.9% · 상위 30%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

5.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.8% · 상위 36%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.77

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.41

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.55

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.67

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.55

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.44

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

성장 감속 예상

과거 성장세 둔화 예상

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-28.1%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.7% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-35.8%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 15.2% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

-6.8%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.0% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+21.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 7.2% · 상위 35%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+21.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.2% · 상위 32%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+75.5%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.4% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-8.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 5.8% · 하위 23%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 10%p 하회

CIVI +61.5% · S&P 500 +71.3%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-9.8%p

시장 대비 소폭 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-77.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-77.9%p

시장보다 크게 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-85.1%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-20.1%p) 최고 (-47.9%p)

현재가가 저점 대비 20.1% 위, 고점 대비 47.9% 아래

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

3.98배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 19.83배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

6.99배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 14.19배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 11%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.35배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.78배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.50배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.28배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 14%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

2.41배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.07배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

2.50배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 16.47배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$36.25 현재가 대비 +32.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 순매도 -7.5% · 공매도 부담 낮음 0.2% · 공매도 최근 16일간 -7.0%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-7.5%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 100.6%

기관 중심의 안정적 구조

전체 시장 중앙값 48.2%

🧑‍💼 내부자 7.1%

경영진 유의미한 지분

전체 시장 중앙값 12.2%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.2%

낮음 — 하락 베팅 약함

전체 시장 중앙값 3.5%

최근 16일 📉 -7.0%p 감소

공매도 회전일수

0.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 85.3M주

유동주식 (거래 가능) 85.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 16일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 7.3% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 3.11%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6.2만원

5년 누적 (세후) 31.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CIVI 이 종목	$2.3B	4.0 ▲	0.3 ▲	9.56% ▲	7.3% ▲	+0.0%
XOM	$619.0B	22.2 ▼	2.4 ▼	11.03% ▲	2.79% ▼	-1.1%
CVX	$369.6B	27.9 ▼	2.0 ▼	7.26% ▼	3.86% ▲	-1.3%
SHEL	$249.7B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.37% ▲	-0.2%
TTE	$190.6B	15.2 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.46% ▲	-0.8%
COP	$148.8B	19.2 ▼	2.3 ▼	12.32% ▲	2.77% ▼	-2.1%
업종 평균	-	17.8	1.9	8.66%	3.11%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.