KRP
Kimbell Royalty Partners LP
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$15.32
+0.27 ▲ +1.79%
🌙 4월 29일 7:50 PM ET (한국 4/30 08:50)
$15.35
+0.03 ▲ +0.20%
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
30.0
적정 수준
배당수익률
11.14%
52주 위치
97%
저 35% 고 1%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 30.04 | EPS (ttm) | 0.51 | Insider Own | 9.69% | Shs Outstand | 0.09B | Perf Week | 5.36% |
| Market Cap | 1.87B | Forward P/E | 19.7 | EPS next Y | -16.79% | Insider Trans | -0.06% | Shs Float | 0.08B | Perf Month | 3.23% |
| Enterprise Value | 2.52B | PEG | 54.72 | EPS next Q | 0.23 | Inst Own | 24.23% | Short Float | 1.47% | Perf Quarter | 15.19% |
| Income | 0.06B | P/S | 5.83 | EPS this Y | 13.78% | Inst Trans | 5.93% | Short Ratio | 1.66 | Perf Half Y | 14.93% |
| Sales | 0.32B | P/B | 2.69 | EPS next 5Y | 0.36% | ROA | 7.74% | Short Interest | 1.24M | Perf YTD | 30.27% |
| Book/sh | 5.69 | P/C | 42.63 | EPS past 3/5Y | -28.97% - | ROE | 12.36% | 52W High | 1.02% ($15.16) | Perf Year | 24.15% |
| Cash/sh | 0.36 | P/FCF | 7.63 | Sales past 3/5Y | 4.12% 28.19% | ROIC | 4.93% | 52W Low | 35.46% ($11.31) | Perf 3Y | -4.49% |
| Dividend Est. | $1.71 (11.14%) | EV/EBITDA | 10.25 | EPS Y/Y TTM | 704.6% | Gross Margin | 54.93% | Volatility(W/M) | 1.54% 2.05% | Perf 5Y | 36.54% |
| Dividend TTM | 1.57 | EV/Sales | 7.83 | Sales Y/Y TTM | 3.57% | Oper. Margin | 37.53% | ATR (14) | 0.32 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/18 | Quick Ratio | 8.64 | EPS Q/Q | 143.93% | Profit Margin | 17.42% | RSI (14) | 66.14 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -5.23% 12.96% | Current Ratio | 8.64 | Sales Q/Q | 8.78% | SMA20 | 5.22% ($14.56) | Beta | 0.26 | Target Price | $18.33 |
| Payout | 259.28% | Debt/Eq | 0.65 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 5.61% ($14.51) | Rel Volume | 1.44 | Prev Close | $15.05 |
| Employees | 29 | LT Debt/Eq | 0.65 | EPS/Sales Surpr. | 52.06% 7.32% | SMA200 | 12.7% ($13.59) | Avg Volume(3M) | 0.75M | Price | $15.32 |
| IPO | 2017/2/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4436 | Volume | 1,078,180 | Change | 1.79% |
Kimbell Royalty Partners LP (KRP) 투자 분석
Kimbell Royalty Partners LP, 어떤 회사인가요?
김벌리 로이티 파트너스 LP(KRP) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy 종목
⛽ 미국 전역 28개 주 1,700만 에이커 이상의 광물 로열티 이익권을 보유한 에너지 MLP입니다. 직접 시추 없이 석유·천연가스 생산량의 일정 비율을 로열티로 수취해요. 퍼미안·이글포드·바켄 등 주요 셰일 분지에 분산 투자되어 있으며, 연 10% 이상의 고배당이 특징입니다.
Kimbell Royalty Partners LP 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 2.6조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2105위
직원 수29명
IPO2017/02/03
현재가$15.32 ≈ 20,988원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
5월 7일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.23
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 3월 18일 (수)
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
37.5%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
17.4%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
54.9%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
12.4%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
7.7%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
4.9%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.65
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
8.64
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
8.64
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+13.8%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-16.8%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+0.4%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-29.0%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+28.2%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+8.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -33%p
KRP +36.5% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-32.9%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-96.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-4.2%p
시장과 거의 동등
vs 에너지섹터 (XLE)
-18.6%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-35.5%p) 최고 (+1.0%p)
현재가가 저점 대비 35.5% 위, 고점 대비 1.0% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-6.1%
연간 변동성
22.6%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
30.04배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
19.70배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.69배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.83배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
10.25배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
7.63배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$18.33 현재가 대비 +19.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 순매수 +5.9% · 공매도 부담 낮음 1.5%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.1%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+5.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 24.2%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 9.7%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 66.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.5%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 93.4M주
유동주식 (거래 가능) 84.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
KRP을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 11.14% 배당
지난 5년 평균 연 12.96% 배당 성장
배당수익률
0.00%
업종 평균 2.97%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.84
2017
$1.66 +97.6%
2018
$1.58 -4.8%
2019
$0.87 -44.9%
2020
$1.14 +31.0%
2021
$1.88 +64.9%
2022
$1.73 -8.0%
2023
$1.75 +1.2%
2024
$1.60 -8.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 36건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-18
$0.370
—
13.68%
2025-11-17
$0.350
—
15.27%
2025-08-18
$0.380
—
11.93%
2025-05-20
$0.470
—
13.00%
2025-03-18
$0.400
—
12.29%
2024-11-18
$0.410
—
11.02%
2024-08-12
$0.420
—
11.70%
2024-05-10
$0.490
—
13.86%
2024-03-12
$0.430
—
11.00%
2023-11-10
$0.510
—
14.17%
2023-08-11
$0.390
—
15.46%
2023-05-12
$0.350
—
11.97%
2023-03-08
$0.480
—
12.85%
2022-11-10
$0.490
—
10.55%
2022-08-12
$0.550
—
9.92%
2022-04-29
$0.470
—
10.64%
2022-01-28
$0.370
—
10.46%
2021-10-29
$0.370
—
8.81%
2021-07-30
$0.310
—
9.45%
2021-04-30
$0.270
—
8.83%
2021-01-29
$0.190
—
12.68%
2020-10-30
$0.190
—
21.68%
2020-07-31
$0.130
—
17.07%
2020-05-01
$0.170
—
23.86%
2020-01-31
$0.380
—
13.78%
2019-11-01
$0.420
—
14.56%
2019-08-02
$0.390
—
13.45%
2019-05-03
$0.370
—
12.42%
2019-02-01
$0.400
—
12.36%
2018-11-02
$0.450
—
10.50%
2018-08-03
$0.430
—
8.29%
2018-05-04
$0.420
—
9.26%
2018-02-06
$0.360
—
6.49%
2017-11-03
$0.310
—
4.96%
2017-08-03
$0.300
—
3.41%
2017-05-04
$0.230
—
1.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.5만원
5년 누적 (세후) 61.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.96% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRP 이 종목 | $1.9B | 30.0 ▼ | 2.7 ▼ | 12.36% ▲ | 11.14% ▲ | +1.8% |
 XOM | $642.9B | 23.1 ▼ | 2.5 ▼ | 11.03% ▲ | 2.69% ▼ | +2.7% |
 CVX | $383.6B | 28.9 ▼ | 2.1 ▼ | 7.26% ▼ | 3.71% ▲ | +2.0% |
 SHEL | $248.6B | 14.8 ▲ | 1.5 ▲ | 10.13% ▲ | 3.38% ▲ | +1.5% |
 TTE | $196.0B | 15.6 ▲ | 1.7 ▲ | 11.28% ▲ | 4.35% ▲ | +1.3% |
 COP | $156.3B | 20.3 ▼ | 2.4 ▼ | 12.32% ▲ | 2.63% ▼ | +3.2% |
| 업종 평균 | - | 18.7 | 1.9 | 8.48% | 2.97% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.