KRP

Kimbell Royalty Partners LP

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$15.32

+0.27 ▲ +1.79%

🌙 4월 29일 7:50 PM ET (한국 4/30 08:50)

$15.35

+0.03 ▲ +0.20%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	30.04	EPS (ttm) ⓘ	0.51	Insider Own ⓘ	9.69%	Shs Outstand ⓘ	0.09B	Perf Week ⓘ	5.36%
Market Cap ⓘ	1.87B	Forward P/E ⓘ	19.7	EPS next Y ⓘ	-16.79%	Insider Trans ⓘ	-0.06%	Shs Float ⓘ	0.08B	Perf Month ⓘ	3.23%
Enterprise Value ⓘ	2.52B	PEG ⓘ	54.72	EPS next Q ⓘ	0.23	Inst Own ⓘ	24.23%	Short Float ⓘ	1.47%	Perf Quarter ⓘ	15.19%
Income ⓘ	0.06B	P/S ⓘ	5.83	EPS this Y ⓘ	13.78%	Inst Trans ⓘ	5.93%	Short Ratio ⓘ	1.66	Perf Half Y ⓘ	14.93%
Sales ⓘ	0.32B	P/B ⓘ	2.69	EPS next 5Y ⓘ	0.36%	ROA ⓘ	7.74%	Short Interest ⓘ	1.24M	Perf YTD ⓘ	30.27%
Book/sh ⓘ	5.69	P/C ⓘ	42.63	EPS past 3/5Y ⓘ	-28.97% -	ROE ⓘ	12.36%	52W High ⓘ	1.02% ($15.16)	Perf Year ⓘ	24.15%
Cash/sh ⓘ	0.36	P/FCF ⓘ	7.63	Sales past 3/5Y ⓘ	4.12% 28.19%	ROIC ⓘ	4.93%	52W Low ⓘ	35.46% ($11.31)	Perf 3Y ⓘ	-4.49%
Dividend Est. ⓘ	$1.71 (11.14%)	EV/EBITDA ⓘ	10.25	EPS Y/Y TTM ⓘ	704.6%	Gross Margin ⓘ	54.93%	Volatility(W/M) ⓘ	1.54% 2.05%	Perf 5Y ⓘ	36.54%
Dividend TTM ⓘ	1.57	EV/Sales ⓘ	7.83	Sales Y/Y TTM ⓘ	3.57%	Oper. Margin ⓘ	37.53%	ATR (14) ⓘ	0.32	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/18	Quick Ratio ⓘ	8.64	EPS Q/Q ⓘ	143.93%	Profit Margin ⓘ	17.42%	RSI (14) ⓘ	66.14	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-5.23% 12.96%	Current Ratio ⓘ	8.64	Sales Q/Q ⓘ	8.78%	SMA20 ⓘ	5.22% ($14.56)	Beta ⓘ	0.26	Target Price ⓘ	$18.33
Payout ⓘ	259.28%	Debt/Eq ⓘ	0.65	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	5.61% ($14.51)	Rel Volume ⓘ	1.44	Prev Close ⓘ	$15.05
Employees ⓘ	29	LT Debt/Eq ⓘ	0.65	EPS/Sales Surpr. ⓘ	52.06% 7.32%	SMA200 ⓘ	12.7% ($13.59)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.75M	Price ⓘ	$15.32
IPO ⓘ	2017/2/3	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4436	Volume ⓘ	1,078,180	Change ⓘ	1.79%

📊 Kimbell Royalty Partners LP 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Energy Oil & Gas E&P

⛽ 미국 전역 28개 주 1,700만 에이커 이상의 광물 로열티 이익권을 보유한 에너지 MLP입니다. 직접 시추 없이 석유·천연가스 생산량의 일정 비율을 로열티로 수취해요. 퍼미안·이글포드·바켄 등 주요 셰일 분지에 분산 투자되어 있으며, 연 10% 이상의 고배당이 특징입니다.

시가총액

$1.9B

약 3조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 1% 규모

직원 수

29명

IPO

2/3/2017

KRP

$1.9B

삼성전자

$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Energy 업종 254개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

37.53%

업종 평균 14.68%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

17.42%

업종 평균 7.18%

ROE 자기자본 대비 수익률

12.36%

업종 평균 8.48%

ROA 총자산 대비 수익률

7.74%

업종 평균 3.5%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

13.78%

업종 평균 39.9%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

54.93%

업종 평균 23.88%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Energy) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+35.46%) 최고 (1.02%)

1주

+5.4%

1개월

+3.2%

3개월

+15.2%

6개월

+14.9%

YTD

+30.3%

1년

+24.1%

3년

-4.5%

5년

+36.5%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

30.0

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 18.7 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

2.7

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.9 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$18

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $15 대비 +19.6% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+12.7%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 259.28%를 배당으로 지급

배당수익률 11.14% 업종 평균 2.97%

예상 배당금 $1.71/주

배당 성장률 (3년/5년) -5.23% / 12.96%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

9.5만원

1년차

연 94,876원

20.2만원

2년차

연 107,172원

32.3만원

3년차

연 121,061원

46.0만원

4년차

연 136,751원

61.4만원

5년차

연 154,474원

* 배당 성장률 연 12.96% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$15.32

≈ 20,988원

10만원으로

4.76주

소수점 매매 기준

100만원으로

47.6주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
KRP	$1.9B	30.0	2.7	12.36%	11.14%	+1.8%
XOM	$642.9B	23.1	2.5	11.03%	2.69%	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9	2.1	7.26%	3.71%	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8	1.5	10.13%	3.38%	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6	1.7	11.28%	4.35%	+1.3%
COP	$156.3B	20.3	2.4	12.32%	2.63%	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-