KRP

KRP

Kimbell Royalty Partners LP
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$15.32
+0.27 ▲ +1.79%
🌙 4월 29일 7:50 PM ET (한국 4/30 08:50)
$15.35
+0.03 ▲ +0.20%
Index -P/E 30.04EPS (ttm) 0.51Insider Own 9.69%Shs Outstand 0.09BPerf Week 5.36%
Market Cap 1.87BForward P/E 19.7EPS next Y -16.79%Insider Trans -0.06%Shs Float 0.08BPerf Month 3.23%
Enterprise Value 2.52BPEG 54.72EPS next Q 0.23Inst Own 24.23%Short Float 1.47%Perf Quarter 15.19%
Income 0.06BP/S 5.83EPS this Y 13.78%Inst Trans 5.93%Short Ratio 1.66Perf Half Y 14.93%
Sales 0.32BP/B 2.69EPS next 5Y 0.36%ROA 7.74%Short Interest 1.24MPerf YTD 30.27%
Book/sh 5.69P/C 42.63EPS past 3/5Y -28.97% -ROE 12.36%52W High 1.02% ($15.16)Perf Year 24.15%
Cash/sh 0.36P/FCF 7.63Sales past 3/5Y 4.12% 28.19%ROIC 4.93%52W Low 35.46% ($11.31)Perf 3Y -4.49%
Dividend Est. $1.71 (11.14%)EV/EBITDA 10.25EPS Y/Y TTM 704.6%Gross Margin 54.93%Volatility(W/M) 1.54% 2.05%Perf 5Y 36.54%
Dividend TTM 1.57EV/Sales 7.83Sales Y/Y TTM 3.57%Oper. Margin 37.53%ATR (14) 0.32Perf 10Y -
Dividend Ex-Date 2026/3/18Quick Ratio 8.64EPS Q/Q 143.93%Profit Margin 17.42%RSI (14) 66.14Recom 2
Dividend Gr. 3/5Y -5.23% 12.96%Current Ratio 8.64Sales Q/Q 8.78%SMA20 5.22% ($14.56)Beta 0.26Target Price $18.33
Payout 259.28%Debt/Eq 0.65Earnings 2026/5/7SMA50 5.61% ($14.51)Rel Volume 1.44Prev Close $15.05
Employees 29LT Debt/Eq 0.65EPS/Sales Surpr. 52.06% 7.32%SMA200 12.7% ($13.59)Avg Volume(3M) 0.75MPrice $15.32
IPO 2017/2/3Option/Short Yes/YesTrades 4436Volume 1,078,180Change 1.79%

📊 Kimbell Royalty Partners LP 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Energy Oil & Gas E&P

⛽ 미국 전역 28개 주 1,700만 에이커 이상의 광물 로열티 이익권을 보유한 에너지 MLP입니다. 직접 시추 없이 석유·천연가스 생산량의 일정 비율을 로열티로 수취해요. 퍼미안·이글포드·바켄 등 주요 셰일 분지에 분산 투자되어 있으며, 연 10% 이상의 고배당이 특징입니다.

시가총액
$1.9B
약 3조원
삼성전자 대비
1%
삼성전자 시총의 약 1% 규모
직원 수
29명
IPO
2/3/2017
KRP
$1.9B
삼성전자
$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호
Energy 업종 254개사 평균 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익 비율
37.53%
업종 평균 14.68%
순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율
17.42%
업종 평균 7.18%
ROE 자기자본 대비 수익률
12.36%
업종 평균 8.48%
ROA 총자산 대비 수익률
7.74%
업종 평균 3.5%
EPS 성장률 올해 주당순이익 변화
13.78%
업종 평균 39.9%
매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율
54.93%
업종 평균 23.88%
* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Energy) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치
최저 (+35.46%) 최고 (1.02%)
1주
+5.4%
1개월
+3.2%
3개월
+15.2%
6개월
+14.9%
YTD
+30.3%
1년
+24.1%
3년
-4.5%
5년
+36.5%
* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가
적정 수준
PER (주가수익비율)
30.0
↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)
업종 평균 18.7 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)
PBR (주가순자산비율)
2.7
↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴
업종 평균 1.9 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)
RSI (상대강도지수)
66
30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의
30~70 사이: 중립 구간
애널리스트 목표가
$18
↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음
현재가 $15 대비 +19.6% 상승 여력
SMA200 (200일 이평선)
+12.7%
↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세
200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)
* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

259.28%배당성향
순이익 중 259.28%를 배당으로 지급
배당수익률 11.14% 업종 평균 2.97%
예상 배당금 $1.71/주
배당 성장률 (3년/5년) -5.23% / 12.96%
투자 금액 설정
100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)
9.5만원
1년차
연 94,876원
20.2만원
2년차
연 107,172원
32.3만원
3년차
연 121,061원
46.0만원
4년차
연 136,751원
61.4만원
5년차
연 154,474원
* 배당 성장률 연 12.96% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가
$15.32
≈ 20,988원
10만원으로
4.76주
소수점 매매 기준
100만원으로
47.6주
소수점 매매 기준
환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
종목시총PERPBRROE배당률등락
KRP KRP
$1.9B30.02.712.36%11.14%+1.8%
XOM XOM
$642.9B23.12.511.03%2.69%+2.7%
CVX CVX
$383.6B28.92.17.26%3.71%+2.0%
SHEL SHEL
$248.6B14.81.510.13%3.38%+1.5%
TTE TTE
$196.0B15.61.711.28%4.35%+1.3%
COP COP
$156.3B20.32.412.32%2.63%+3.2%
업종 평균-18.71.98.48%2.97%-

🕐 언제 거래할 수 있나요?

🌅 프리마켓
ET 4:00 ~ 9:30 AM
🇰🇷 18:00 ~ 23:30 (서머타임 17:00 ~ 22:30)
☀️ 정규장
ET 9:30 AM ~ 4:00 PM
🇰🇷 23:30 ~ 06:00 (서머타임 22:30 ~ 05:00)
🌙 애프터마켓
ET 4:00 ~ 8:00 PM
🇰🇷 06:00 ~ 10:00 (서머타임 05:00 ~ 09:00)
* 미국 서머타임: 3월 둘째 일요일 ~ 11월 첫째 일요일
📊
실시간 대시보드에서 시장을 한눈에 프리마켓·정규장·애프터 실시간 시세, 스크리너, 히트맵을 한 화면에서 확인하세요

📖 투자 용어 간단 해설

PER (주가수익비율)
주가 ÷ 주당순이익. 숫자가 낮으면 벌어들이는 돈 대비 주가가 저렴하다는 뜻
PBR (주가순자산비율)
주가 ÷ 주당순자산. 1 미만이면 회사 자산보다 주가가 싸다는 의미
ROE (자기자본이익률)
순이익 ÷ 자기자본. 높을수록 주주의 돈을 효율적으로 사용해 이익을 냄
EPS (주당순이익)
회사 순이익 ÷ 발행주식수. 주식 1주가 벌어들이는 이익
RSI (상대강도지수)
0~100 사이 값. 30 이하면 과매도(살 기회), 70 이상이면 과매수(비쌀 수 있음)
SMA (이동평균선)
일정 기간 평균 주가. 현재가가 SMA 위에 있으면 상승 추세, 아래면 하락 추세
배당수익률
연간 배당금 ÷ 주가. 은행 이자처럼 매년 받을 수 있는 수익률
배당성향 (Payout Ratio)
순이익 중 배당금으로 지급하는 비율. 낮으면 이익을 재투자, 높으면 주주 환원 중심
본 자료는 투자 판단의 참고자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 투자 결정에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 업종 평균은 동일 섹터 상장 종목 기준이며, 실제 값과 차이가 있을 수 있습니다.
뉴스 로딩 중...
📢
매수·매도 신호, 장전 브리핑, 데일리 리포트를 카카오톡으로 매일 받아보세요.
받아보기