CHA

Chagee Holdings Ltd ADR

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$10.69

-0.24 ▼ -2.20%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$10.69

+0.01 ▲ +0.09%

시가총액

$1.3B

스몰캡

P/E

12.7

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저 19% 고 -71%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	12.65	EPS (ttm) ⓘ	0.84	Insider Own ⓘ	6.18%	Shs Outstand ⓘ	0.12B	Perf Week ⓘ	-3.61%
Market Cap ⓘ	1.29B	Forward P/E ⓘ	7.23	EPS next Y ⓘ	10.93%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.11B	Perf Month ⓘ	11.24%
Enterprise Value ⓘ	0.36B	PEG ⓘ	0.46	EPS next Q ⓘ	0.29	Inst Own ⓘ	8.06%	Short Float ⓘ	0.69%	Perf Quarter ⓘ	-10.77%
Income ⓘ	0.16B	P/S ⓘ	0.72	EPS this Y ⓘ	47.44%	Inst Trans ⓘ	-13.52%	Short Ratio ⓘ	1.5	Perf Half Y ⓘ	-33.39%
Sales ⓘ	1.79B	P/B ⓘ	1.67	EPS next 5Y ⓘ	15.62%	ROA ⓘ	12.52%	Short Interest ⓘ	0.78M	Perf YTD ⓘ	-8.08%
Book/sh ⓘ	6.4	P/C ⓘ	1.13	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	20.65%	52W High ⓘ	-71.09% ($36.98)	Perf Year ⓘ	-67.77%
Cash/sh ⓘ	9.49	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	190.81% -	ROIC ⓘ	13.4%	52W Low ⓘ	19.04% ($8.98)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-34%	Gross Margin ⓘ	45.81%	Volatility(W/M) ⓘ	4.59% 4.58%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.2	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.09%	Oper. Margin ⓘ	10.37%	ATR (14) ⓘ	0.47	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/8	Quick Ratio ⓘ	3.03	EPS Q/Q ⓘ	-95.67%	Profit Margin ⓘ	8.75%	RSI (14) ⓘ	53.71	Recom ⓘ	1.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.11	Sales Q/Q ⓘ	-9.55%	SMA20 ⓘ	3.43% ($10.34)	Beta ⓘ	1.33	Target Price ⓘ	$15.41
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.17	Earnings ⓘ	2026/3/31	SMA50 ⓘ	1.99% ($10.48)	Rel Volume ⓘ	1.26	Prev Close ⓘ	$10.93
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0.12	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-92.66% -17.7%	SMA200 ⓘ	-25.32% ($14.31)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.52M	Price ⓘ	$10.69
IPO ⓘ	2025/4/17	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	5789	Volume ⓘ	654,175	Change ⓘ	-2.2%

📊 Chagee Holdings Ltd ADR (CHA) 투자 분석

Chagee Holdings Ltd ADR, 어떤 회사인가요?

차이에이 Holdings → 차이에이 홀딩스(CHA) 성장주

Consumer Cyclical · Restaurants

Consumer Cyclical 종목

🍵 전통 차 문화와 현대적 감각을 결합한 중국의 프리미엄 밀크티 브랜드로, 신선한 우유와 차를 활용한 '프레시 밀크티' 시장을 선도하며 글로벌 확장을 가속화하고 있습니다.

Chagee Holdings Ltd ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.8조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2407위

IPO2025/04/17

현재가$10.69 ≈ 14,645원

NASD · China

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 31일 (화) · 장 시작 전 EPS -92.7% 매출 -17.7%

🎯 배당락 2025년 12월 8일 (월)

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

10.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Restaurants 소형주 중앙값 4.7% · 상위 22%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

8.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Restaurants 소형주 중앙값 1.8% · 상위 1%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

45.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Restaurants 소형주 중앙값 16.2% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

20.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 3.7% · 상위 11%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

12.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 1.1% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

13.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 1.3% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.17

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 1.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.11

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 0.97

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

3.03

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 0.93

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-92.7%

평균 서프라이즈

2026.03.31

하회

-92.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+47.4%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 13.2% · 상위 8%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+10.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 17.8% · 하위 32%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+15.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 18.6% · 하위 34%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-9.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 9.1% · 하위 15%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 96%p 하회

CHA -67.8% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-96.1%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-85.2%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-19.0%p) 최고 (-71.1%p)

현재가가 저점 대비 19.0% 위, 고점 대비 71.1% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-24.9%

연간 변동성

40.8%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

12.65배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 21.15배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 18%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

7.23배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 19.43배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 12%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.67배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 소형주 중앙값 1.76배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.72배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 소형주 중앙값 0.65배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$15.41 현재가 대비 +44.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Restaurants

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 순매도 -13.5% · 공매도 부담 낮음 0.7% · 공매도 최근 68일간 -1.4%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-13.5%

기관 대규모 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 8.1%

리테일 중심

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 75.0%

🧑‍💼 내부자 6.2%

경영진 유의미한 지분

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 11.1%

👤 개인투자자 (추정) 85.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.7%

낮음 — 하락 베팅 약함

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 7.9%

최근 68일 📉 -1.4%p 감소

공매도 회전일수

1.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 120.5M주

유동주식 (거래 가능) 113.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

CHA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 7개 표시

MCHS

Matthews China Discovery Active ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

0.11%

$113M

GSEE

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

0.00%

$137M

TLTE

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

0.00%

$350M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CHA 이 종목	$1.3B	12.7 ▲	1.7 ▲	20.65% ▲	-	-2.2%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-