CDLR

Cadeler AS ADR

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$27.52

+1.34 ▲ +5.12%

🌙 4월 29일 6:15 PM ET (한국 4/30 07:15)

$27.52

+0.00 +0.00%

시가총액

$2.7B

스몰캡

P/E

7.6

저평가 구간

배당수익률

0.96%

52주 위치

98%

저 79% 고 2%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	7.63	EPS (ttm) ⓘ	3.6	Insider Own ⓘ	0.03%	Shs Outstand ⓘ	0.10B	Perf Week ⓘ	6.67%
Market Cap ⓘ	2.66B	Forward P/E ⓘ	4.79	EPS next Y ⓘ	72.14%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.10B	Perf Month ⓘ	25.43%
Enterprise Value ⓘ	4.38B	PEG ⓘ	1.29	EPS next Q ⓘ	0.3	Inst Own ⓘ	24.2%	Short Float ⓘ	0.74%	Perf Quarter ⓘ	9.6%
Income ⓘ	0.32B	P/S ⓘ	3.75	EPS this Y ⓘ	-9.84%	Inst Trans ⓘ	0.29%	Short Ratio ⓘ	7.18	Perf Half Y ⓘ	47.48%
Sales ⓘ	0.71B	P/B ⓘ	1.37	EPS next 5Y ⓘ	3.7%	ROA ⓘ	10.67%	Short Interest ⓘ	0.72M	Perf YTD ⓘ	48.04%
Book/sh ⓘ	20.13	P/C ⓘ	14.91	EPS past 3/5Y ⓘ	57.97% -	ROE ⓘ	21.1%	52W High ⓘ	1.89% ($27.01)	Perf Year ⓘ	29.32%
Cash/sh ⓘ	1.85	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	84.29% 99.36%	ROIC ⓘ	9.08%	52W Low ⓘ	79.05% ($15.37)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	$0.26 (0.96%)	EV/EBITDA ⓘ	9.19	EPS Y/Y TTM ⓘ	360.43%	Gross Margin ⓘ	62%	Volatility(W/M) ⓘ	2.07% 2.42%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	6.19	Sales Y/Y TTM ⓘ	163.46%	Oper. Margin ⓘ	50.06%	ATR (14) ⓘ	0.82	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.1	EPS Q/Q ⓘ	40.13%	Profit Margin ⓘ	45.34%	RSI (14) ⓘ	67.54	Recom ⓘ	1.73
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.11	Sales Q/Q ⓘ	112.73%	SMA20 ⓘ	7.69% ($25.55)	Beta ⓘ	0.51	Target Price ⓘ	$27.49
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.08	Earnings ⓘ	2026/3/24	SMA50 ⓘ	10.45% ($24.92)	Rel Volume ⓘ	1.31	Prev Close ⓘ	$26.18
Employees ⓘ	1073	LT Debt/Eq ⓘ	1	EPS/Sales Surpr. ⓘ	26.97% 4.56%	SMA200 ⓘ	27.98% ($21.5)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$27.52
IPO ⓘ	2023/12/19	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	1512	Volume ⓘ	131,299	Change ⓘ	5.12%

📊 Cadeler AS ADR (CDLR) 투자 분석

Cadeler AS ADR, 어떤 회사인가요?

캐들러(CDLR) 초고성장주

Industrials · Engineering & Construction

시가총액 1848위 — 중형주

🌬️ 해상 풍력 터빈 및 기초 구조물 설치 분야의 글로벌 리더로, 세계 최대 규모의 현대적인 선단을 운영하며 해상 풍력 인프라 구축의 핵심 역할을 수행합니다.

Cadeler AS ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 3.6조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1848위

직원 수1,073명

IPO2023/12/19

현재가$27.52 ≈ 37,702원

NYSE · Denmark

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +27.0% 매출 +4.6%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

50.1%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 6.5% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

45.3%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 3.6% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

62.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 15.1% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

21.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 11.3% · 상위 18%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

10.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 4.5% · 상위 13%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

9.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 6.0% · 상위 32%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.08

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 0.68

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.11

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 1.39

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.10

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 1.33

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+27.0%

평균 서프라이즈

2026.03.24

상회

+27.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-9.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 45.3% · 하위 19%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+72.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 28.5% · 상위 22%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+3.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 39.4% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+58.0%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 0.8% · 상위 1%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+99.4%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 32.4% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+112.7%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 14.8% · 상위 9%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장과 비슷한 수준

CDLR +29.3% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

+0.9%p

시장과 거의 동등

vs 산업섹터 (XLI)

-1.1%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-79.0%p) 최고 (+1.9%p)

현재가가 저점 대비 79.0% 위, 고점 대비 1.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-17.6%

연간 변동성

44.1%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

7.63배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 34.46배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

4.79배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중형주 중앙값 23.89배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.37배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중형주 중앙값 5.34배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.75배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 1.58배 · 업계에서 비싼 하위 22%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

9.19배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 17.13배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$27.49 현재가 대비 -0.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Engineering & Construction

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 소폭 순매수 +0.3% · 공매도 부담 낮음 0.7%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.3%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 24.2%

기관 참여 보통

Industrials 중형주 중앙값 92.0%

🧑‍💼 내부자 0.0%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Industrials 중형주 중앙값 2.6%

👤 개인투자자 (추정) 75.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.7%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 중형주 중앙값 4.8%

최근 67일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

7.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 96.5M주

유동주식 (거래 가능) 96.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 67일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.96%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.32%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8,031원

5년 누적 (세후) 4.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CDLR 이 종목	$2.7B	7.6 ▲	1.4 ▲	21.1% ▲	0.96% ▼	+5.1%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.