CDC

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$72.29

-0.21 ▼ -0.28%

🌙 4월 29일 7:21 PM ET (한국 4/30 08:21)

$72.26

-0.02 ▼ -0.02%

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$725M

약 9931억원

보유종목

102개

배당수익률

3.14%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.48%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	0.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.06%	AUM ⓘ	$725M	Perf Month ⓘ	1.99%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$72.49	Return% 5Y ⓘ	5.99%	52W High ⓘ	-2.39%	Perf Quarter ⓘ	4.49%
Dividend TTM ⓘ	$2.27 (3.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.87% 10.64%	Return% 10Y ⓘ	10.16%	52W Low ⓘ	17.73%	Perf Half Y ⓘ	8.59%
Flows% 1M ⓘ	-1.46%	Flows% YTD ⓘ	-5.55%	Return% SI ⓘ	9.72%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.67%	Perf YTD ⓘ	9.72%
SMA20 ⓘ	0.38%	SMA50 ⓘ	0.51%	SMA200 ⓘ	6.44%	RSI (14) ⓘ	54.59	Beta ⓘ	0.52
IPO ⓘ	2014/7/2	Prev Close ⓘ	$72.5	Perf Year ⓘ	16.12%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$72.29

📊 VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) 투자 분석

ETF 개요

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2014년 상장, 12년 운영 중.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 자산의 80% 이상을 해당 지수 구성 종목에 직접 또는 간접 투자합니다. 이 지수는 Nasdaq Victory US Large Cap 500 Volatility Weighted Index 내에서 배당수익률이 가장 높은 100개 종목을 선정합니다.

U.S.equitydividendvolatility-weight

규모: $0M 약 9931억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.35%

US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.31%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.31%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.30%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Dividend & Fundamental 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -9.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

263,171,752원

→

누적 수익

+163,171,752원

연평균 +10.2%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +21.48%

평균권

가격 +16.12% + 배당 +5.36% = 총 +21.48%/년

벤치마크보다 연 9.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +10.06% 누적 +33.3%

하위 25%

가격 +5.98% + 배당 +4.08% = 총 +10.06%/년

벤치마크보다 연 11.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +5.99% 누적 +33.8%

하위 25%

가격 +2.19% + 배당 +3.80% = 총 +5.99%/년

벤치마크보다 연 6.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +10.16% 누적 +163.2%

평균권

가격 +6.75% + 배당 +3.41% = 총 +10.16%/년

벤치마크보다 연 4.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

CDC · 주가만 CDC · 주가 + 누적배당 CDC · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

CDC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-6%

2018

+20%

2019

+13%

2020

+35%

2021

-8%

2022

-6%

2023

+14%

2024

+9%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.9% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 35%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 5%

0.52

시장 +10% 상승 시 +5.2%

시장 -10% 하락 시 -5.2%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.67%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-21.4%

낙폭 기간: 16개월

2022-04-20 → 2023-08-24

약 1.3년 만에 회복

2015-05-04 최악 -21% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.51

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.14%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +10.6%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (139건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.07 +14.8%

2016

$1.31 +22.1%

2017

$1.43 +9.1%

2018

$1.49 +4.6%

2019

$1.34 -10.3%

2020

$1.85 +38.1%

2021

$2.16 +16.9%

2022

$2.40 +10.9%

2023

$2.08 -13.3%

2024

$2.22 +6.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 139건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.210

—

3.44%

2026-03-10

$0.246

—

3.49%

2026-02-09

$0.136

—

3.11%

2026-01-08

$0.028

—

3.35%

2025-12-11

$0.450

—

3.97%

2025-11-07

$0.106

—

3.53%

2025-10-09

$0.208

—

3.33%

2025-09-08

$0.247

—

3.65%

2025-08-06

$0.107

—

3.52%

2025-07-10

$0.196

—

3.54%

2025-06-09

$0.252

—

3.71%

2025-05-08

$0.085

—

3.47%

2025-04-10

$0.221

—

3.74%

2025-03-10

$0.206

—

3.51%

2025-02-07

$0.133

—

3.40%

2025-01-08

$0.007

—

3.34%

2024-12-12

$0.414

—

3.92%

2024-11-07

$0.121

—

3.57%

2024-10-08

$0.151

—

3.91%

2024-09-11

$0.247

—

3.76%

2024-08-08

$0.132

—

3.77%

2024-07-10

$0.143

—

4.04%

2024-06-12

$0.222

—

4.16%

2024-05-09

$0.074

—

4.32%

2024-04-11

$0.160

—

4.33%

2024-03-11

$0.263

—

4.42%

2024-02-09

$0.105

—

4.62%

2024-01-11

$0.047

—

4.36%

2023-12-18

$0.437

—

4.25%

2023-11-08

$0.222

—

4.68%

2023-10-11

$0.305

—

4.60%

2023-09-06

$0.187

—

4.47%

2023-08-08

$0.208

—

4.19%

2023-07-10

$0.191

—

4.12%

2023-06-09

$0.209

—

4.17%

2023-05-10

$0.166

—

3.82%

2023-04-11

$0.218

—

3.76%

2023-03-10

$0.194

—

3.90%

2023-02-10

$0.060

—

3.42%

2022-12-16

$0.516

—

4.22%

2022-11-08

$0.118

—

3.45%

2022-10-11

$0.183

—

3.41%

2022-09-09

$0.259

—

3.31%

2022-08-09

$0.076

—

3.13%

2022-07-11

$0.177

—

3.05%

2022-06-10

$0.217

—

3.09%

2022-05-10

$0.068

—

2.88%

2022-04-11

$0.199

—

2.68%

2022-03-11

$0.249

—

3.04%

2022-02-10

$0.077

—

2.77%

2022-01-12

$0.022

—

2.62%

2021-12-16

$0.430

—

3.09%

2021-11-08

$0.093

—

2.66%

2021-10-08

$0.187

—

2.59%

2021-09-09

$0.182

—

2.67%

2021-08-09

$0.128

—

2.48%

2021-07-09

$0.169

—

2.31%

2021-06-10

$0.086

—

2.41%

2021-05-10

$0.110

—

2.36%

2021-04-09

$0.203

—

2.34%

2021-03-11

$0.144

—

2.48%

2021-02-10

$0.109

—

2.55%

2021-01-12

$0.007

—

2.39%

2020-12-16

$0.280

—

3.07%

2020-11-12

$0.095

—

2.84%

2020-10-07

$0.128

—

3.12%

2020-09-09

$0.119

—

3.15%

2020-08-12

$0.052

—

2.93%

2020-07-08

$0.112

—

3.36%

2020-06-10

$0.156

—

3.27%

2020-05-13

$0.065

—

3.46%

2020-04-07

$0.047

—

3.67%

2020-03-11

$0.192

—

3.66%

2020-02-12

$0.081

—

3.21%

2020-01-08

$0.011

—

3.10%

2019-12-18

$0.307

—

3.57%

2019-11-13

$0.074

—

3.23%

2019-10-15

$0.179

—

3.50%

2019-09-10

$0.121

—

3.10%

2019-08-14

$0.041

—

3.48%

2019-07-17

$0.166

—

3.45%

2019-06-13

$0.160

—

3.54%

2019-05-15

$0.043

—

3.40%

2019-04-16

$0.168

—

3.57%

2019-03-07

$0.149

—

3.63%

2019-02-13

$0.073

—

3.40%

2019-01-16

$0.010

—

3.36%

2018-12-19

$0.248

—

3.98%

2018-11-14

$0.110

—

3.27%

2018-10-17

$0.141

—

3.33%

2018-09-07

$0.128

—

3.35%

2018-08-15

$0.070

—

3.26%

2018-07-17

$0.113

—

3.23%

2018-06-13

$0.179

—

3.30%

2018-05-16

$0.074

—

3.07%

2018-04-17

$0.166

—

3.25%

2018-03-07

$0.133

—

3.09%

2018-02-14

$0.044

—

2.92%

2018-01-17

$0.020

—

2.80%

2017-12-22

$0.275

—

2.85%

2017-11-15

$0.048

—

2.91%

2017-10-17

$0.141

—

3.03%

2017-09-07

$0.222

—

3.02%

2017-08-15

$0.057

—

2.76%

2017-07-18

$0.034

—

2.72%

2017-06-13

$0.123

—

2.84%

2017-05-16

$0.069

—

2.87%

2017-04-18

$0.162

—

2.98%

2017-03-07

$0.080

—

2.59%

2017-02-14

$0.063

—

2.73%

2017-01-17

$0.033

—

2.67%

2016-12-28

$0.016

—

2.59%

2016-12-13

$0.177

—

2.95%

2016-11-15

$0.080

—

2.96%

2016-10-18

$0.104

—

2.92%

2016-09-07

$0.095

—

2.58%

2016-08-16

$0.112

—

2.65%

2016-07-19

$0.031

—

2.39%

2016-06-14

$0.099

—

2.70%

2016-05-17

$0.102

—

2.78%

2016-04-19

$0.116

—

2.44%

2016-02-16

$0.121

—

2.90%

2016-01-19

$0.017

—

2.66%

2015-12-28

$0.181

—

2.64%

2015-11-17

$0.133

—

2.76%

2015-10-20

$0.025

—

2.41%

2015-08-18

$0.107

—

2.82%

2015-07-21

$0.011

—

2.57%

2015-06-16

$0.109

—

2.55%

2015-05-19

$0.105

—

2.20%

2015-03-17

$0.087

—

1.94%

2015-02-17

$0.114

—

1.67%

2015-01-13

$0.060

—

1.38%

2014-12-29

$0.009

—

1.18%

2014-12-16

$0.151

—

1.22%

2014-11-18

$0.070

—

0.78%

2014-10-21

$0.026

—

0.61%

2014-09-16

$0.085

—

0.53%

2014-08-19

$0.100

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,656,550원

5년 누적 (세후) 16,426,406원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -6.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

107개

상위 10개 비중

14.7%

최대 단일 종목

1.58%

집중도(HHI)

106

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

20.0% +17%p

Consumer Defensive

15.0% +9%p

Financial

13.1%

Healthcare

10.7%

Energy

10.5% +6%p

Communication Services

4.0% -5%p

Consumer Cyclical

3.9% -6%p

Industrials

3.7% -4%p

Technology

3.0% -27%p

Basic Materials

0.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

EVRG Evergy, Inc.

1.58%

JNJ JOHNSON & JOHNSON

1.51%

COKE THE COCA-COLA COMPANY

1.51%

WEC WEC ENERGY GROUP INC.

1.50%

CMS CMS ENERGY CORPORATION

1.48%

CME CME GROUP INC.

1.45%

AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.

1.45%

DUK DUKE ENERGY CORPORATION

1.44%

LNT ALLIANT ENERGY CORPORATION

1.41%

#10

PPLC PPL CORPORATION

1.39%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CDC보다 유리, ▼ 표시는 CDC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CDC	VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	0.35%	$725M	102	3.14%	+9.72%	+16.12%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$104.2B ▲	342	1.53% ▼	-	+18.64% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$88.8B ▲	113	3.35% ▲	-	+21.48% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$76.0B ▲	623	2.27% ▼	-	+24.29% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$44.1B ▲	2550	0.96% ▼	-	+29.74% ▲
DVY	iShares Select Dividend ETF	0.38% ▼	$22.6B ▲	107	3.43% ▲	-	+18.70% ▲