CBAN
Colony Bankcorp Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$21.12
+0.34 ▲ +1.64%
🌙 6월 12일 7:30 PM ET (한국 6/13 08:30)
$20.71
-0.41 ▼ -1.94%
콜로니뱅크(CBAN)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$447M
스몰캡
P/E
13.2
저평가 구간
배당수익률
2.23%
52주 위치
106%
저 41% 고 -2%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 13.23 | EPS (ttm) | 1.6 | Insider Own | 5.92% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | 4.35% |
| Market Cap | 0.45B | Forward P/E | 9.95 | EPS next Y | 7.92% | Insider Trans | 0.38% | Shs Float | 0.02B | Perf Month | 9.03% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.48 | Inst Own | 57.01% | Short Float | 2.04% | Perf Quarter | 9.26% |
| Income | 0.03B | P/S | 2.22 | EPS this Y | 9.87% | Inst Trans | 1.8% | Short Ratio | 1.5 | Perf Half Y | 16.69% |
| Sales | 0.20B | P/B | 1.17 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.87% | Short Interest | 0.41M | Perf YTD | 18.52% |
| Book/sh | 17.98 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 11.79% 5.01% | ROE | 8.94% | 52W High | -2.27% ($21.61) | Perf Year | 34.52% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 9.86 | Sales past 3/5Y | 14.55% 17.13% | ROIC | 5.39% | 52W Low | 40.8% ($15.00) | Perf 3Y | 113.12% |
| Dividend Est. | $0.47 (2.23%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 11.31% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.04% 1.77% | Perf 5Y | 18.32% |
| Dividend TTM | 0.47 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 12.81% | Oper. Margin | 20.39% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | 117.96% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/6 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 2.36% | Profit Margin | 14.83% | RSI (14) | 71.25 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.27% 2.83% | Current Ratio | 0.14 | Sales Q/Q | 24.71% | SMA20 | 5.72% ($19.98) | Beta | 0.54 | Target Price | $23.62 |
| Payout | 28.96% | Debt/Eq | 0.68 | Earnings | 2026/4/22 | SMA50 | 4.93% ($20.13) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $20.78 |
| Employees | 526 | LT Debt/Eq | 0.46 | EPS/Sales Surpr. | -18.75% -0.76% | SMA200 | 13.6% ($18.59) | Avg Volume(3M) | 0.27M | Price | $21.12 |
| IPO | 1998/3/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2812 | Volume | 208,940 | Change | 1.64% |
Colony Bankcorp Inc (CBAN) 투자 분석
Colony Bankcorp Inc, 어떤 회사인가요?
콜로니뱅크(CBAN) 가치주
Financial · Banks - Regional
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏦 미국 조지아주를 기반으로 한 커뮤니티 뱅크 지주회사로, 산하 콜로니뱅크를 통해 조지아, 앨라배마, 플로리다에서 예금, 대출, 금융 서비스를 제공합니다. 1975년 설립 이래 M&A를 통해 꾸준히 성장해왔습니다.
Colony Bankcorp Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.6조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3307위
직원 수526명
IPO1998/03/26
현재가$21.12 ≈ 28,934원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 6일 (수) 주당 $0.12
🔔 실적 발표 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS -18.8% 매출 -0.8%
🎯 배당락 2026년 2월 11일 (수) 주당 $0.12
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
20.4%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
14.8%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
8.9%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.9%
✓ 부진
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.4%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.68
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.14
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-18.8%
평균 서프라이즈
2026.04.22
하회
실적 $0.45 · 예상 $0.48 -18.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+9.9%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+7.9%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+11.8%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+5.0%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+17.1%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+24.7%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -56%p
CBAN +18.3% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-56.5%p
시장보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+11.7%p
시장보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-40.8%p) 최고 (-2.3%p)
현재가가 저점 대비 40.8% 위, 고점 대비 2.3% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-9.7%
연간 변동성
21.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $21.12 가 상단($20.94) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.244 > Signal 0.093 양수 구간 + Hist 양수(+0.151). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과매수 구간 — 단기 조정 가능성
RSI 71.3 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 98.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
13.23배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
9.95배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.17배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.22배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
9.86배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$23.62 현재가 대비 +11.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Banks - Regional 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.4% · 기관 순매수 +1.8% · 공매도 부담 낮음 2.0% · 공매도 최근 90일간 +1.3%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.4%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.8%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 57.0%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 5.9%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 37.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.0%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +1.3%p 증가
공매도 회전일수
1.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 21.2M주
유동주식 (거래 가능) 19.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CBAN을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 2.23%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 2.64%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.15 -62.5%
2009
$0.10 -32.0%
2017
$0.20 +100.0%
2018
$0.30 +50.0%
2019
$0.40 +33.3%
2020
$0.41 +3.0%
2021
$0.43 +4.9%
2022
$0.44 +1.9%
2023
$0.45 +2.7%
2024
$0.46 +1.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 81건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-11
$0.120
—
2.26%
2025-11-05
$0.115
—
3.52%
2025-08-06
$0.115
—
3.56%
2025-05-07
$0.115
—
3.69%
2025-02-05
$0.115
—
3.38%
2024-11-06
$0.113
—
3.21%
2024-08-07
$0.113
—
4.27%
2024-05-07
$0.113
—
4.94%
2024-02-06
$0.113
—
4.75%
2023-11-07
$0.110
—
4.30%
2023-08-08
$0.110
—
4.00%
2023-05-09
$0.110
—
4.81%
2023-02-08
$0.110
—
3.32%
2022-11-03
$0.108
—
3.20%
2022-08-04
$0.108
—
2.98%
2022-05-05
$0.108
—
2.53%
2022-02-03
$0.108
—
2.53%
2021-11-02
$0.103
—
2.14%
2021-08-02
$0.103
—
2.83%
2021-04-30
$0.103
—
3.25%
2021-01-28
$0.103
—
3.63%
2020-10-29
$0.100
—
3.71%
2020-08-06
$0.100
—
3.50%
2020-05-07
$0.100
—
3.11%
2020-01-30
$0.100
—
2.10%
2019-10-30
$0.075
—
1.93%
2019-07-30
$0.075
—
1.95%
2019-04-29
$0.075
—
1.76%
2019-01-29
$0.075
—
1.75%
2018-10-29
$0.050
—
1.32%
2018-08-30
$0.050
—
1.11%
2018-06-01
$0.050
—
0.94%
2018-03-02
$0.050
—
0.85%
2017-12-04
$0.025
—
0.71%
2017-08-30
$0.025
—
0.58%
2017-05-31
$0.025
—
0.37%
2017-02-27
$0.025
—
0.18%
2009-06-26
$0.049
—
5.55%
2009-03-27
$0.098
—
7.49%
2008-12-29
$0.098
—
4.61%
2008-09-26
$0.098
—
3.72%
2008-06-26
$0.098
—
4.18%
2008-03-27
$0.098
—
3.45%
2007-12-27
$0.095
—
2.96%
2007-09-26
$0.093
—
2.57%
2007-06-27
$0.090
—
2.19%
2007-03-28
$0.088
—
2.04%
2006-12-27
$0.085
—
2.28%
2006-09-27
$0.083
—
1.94%
2006-06-28
$0.080
—
1.94%
2006-03-29
$0.078
—
1.55%
2005-12-28
$0.075
—
1.36%
2005-09-28
$0.072
—
1.24%
2005-06-28
$0.070
—
1.10%
2005-03-29
$0.068
—
1.25%
2004-12-29
$0.066
—
0.91%
2004-09-28
$0.064
—
1.24%
2004-06-28
$0.062
—
1.34%
2004-03-29
$0.060
—
1.34%
2003-12-29
$0.058
—
1.36%
2003-09-26
$0.056
—
1.73%
2003-06-26
$0.054
—
1.87%
2003-03-27
$0.048
—
1.64%
2002-12-27
$0.048
—
2.09%
2002-09-26
$0.045
—
2.22%
2002-06-26
$0.045
—
2.24%
2002-03-26
$0.038
—
2.17%
2001-12-27
$0.038
—
2.37%
2001-09-26
$0.038
—
2.59%
2001-06-27
$0.038
—
2.56%
2001-03-28
$0.038
—
2.38%
2000-12-27
$0.038
—
2.36%
2000-09-27
$0.029
—
1.98%
2000-06-28
$0.029
—
1.61%
2000-03-29
$0.026
—
1.26%
1999-12-29
$0.026
—
1.29%
1999-09-28
$0.022
—
1.35%
1999-06-28
$0.023
—
1.01%
1999-03-29
$0.019
—
0.64%
1998-12-29
$0.019
—
0.47%
1998-09-28
$0.019
—
0.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.9만원
5년 누적 (세후) 10.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.83% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBAN 이 종목 | $446.9M | 13.2 ▲ | 1.2 ▲ | 8.94% | 2.23% ▼ | +1.6% |
BRK-A | $1.05T | 14.5 ▼ | 1.4 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.8% |
BRK-B | $1.05T | 14.6 ▼ | 1.4 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.7% |
JPM | $859.4B | 15.4 ▼ | 2.5 ▼ | 16.39% ▲ | 1.98% ▼ | +2.3% |
V | $607.4B | 28.3 ▼ | 17.3 ▼ | 59.8% ▲ | 0.84% ▼ | +1.1% |
MA | $432.9B | 28.4 ▼ | 64.7 ▼ | 232.56% ▲ | 0.71% ▼ | +0.7% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 8.86% | 2.64% | - |
자주 묻는 질문
콜로니뱅크(CBAN)은 어떤 회사인가요?
콜로니뱅크(CBAN)은 Financial 섹터에 속하며 Banks - Regional 산업의 기업입니다.
CBAN의 시가총액은 얼마인가요?
CBAN의 시가총액은 약 $447M, 섹터 내 순위는 3,307위입니다.
CBAN은 배당을 주나요?
CBAN의 배당수익률은 약 2.23%이며, 연간 배당금은 $0.47입니다.
CBAN의 PER은 어떤가요?
CBAN의 PER은 약 13.2배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CBAN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CBAN은 지난 52주간 최고 $21.61, 최저 $15.00를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.