BWAY
Brainsway Ltd ADR
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$14.63
-0.06 ▼ -0.41%
🌙 6월 12일 5:34 PM ET (한국 6/13 06:34)
$14.63
+0.00 +0.00%
브레인웨이(BWAY)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$587M
스몰캡
P/E
65.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
110%
저 175% 고 -16%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 65.4 | EPS (ttm) | 0.22 | Insider Own | 26.58% | Shs Outstand | 0.04B | Perf Week | 5.33% |
| Market Cap | 0.59B | Forward P/E | 41.6 | EPS next Y | 50.71% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.03B | Perf Month | -10.3% |
| Enterprise Value | 0.53B | PEG | 0.89 | EPS next Q | 0.05 | Inst Own | 16.44% | Short Float | 0.46% | Perf Quarter | 6.71% |
| Income | 0.01B | P/S | 10.36 | EPS this Y | 29.63% | Inst Trans | -2.15% | Short Ratio | 0.87 | Perf Half Y | 63.46% |
| Sales | 0.06B | P/B | 7.73 | EPS next 5Y | 46.85% | ROA | 8.12% | Short Interest | 0.13M | Perf YTD | 53.84% |
| Book/sh | 1.89 | P/C | 9.96 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 12.64% | 52W High | -15.69% ($17.35) | Perf Year | 156.22% |
| Cash/sh | 1.47 | P/FCF | 45.68 | Sales past 3/5Y | 24.82% 18.84% | ROIC | 10.84% | 52W Low | 174.74% ($5.32) | Perf 3Y | 1206.25% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 72.21 | EPS Y/Y TTM | 109.31% | Gross Margin | 75.51% | Volatility(W/M) | 5.26% 4.3% | Perf 5Y | 152.9% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.44 | Sales Y/Y TTM | 30.18% | Oper. Margin | 10.21% | ATR (14) | 0.72 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.04 | EPS Q/Q | 186.43% | Profit Margin | 15.58% | RSI (14) | 45.95 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.34 | Sales Q/Q | 34.97% | SMA20 | -1.81% ($14.9) | Beta | 1.23 | Target Price | $16.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.09 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -4.29% ($15.29) | Rel Volume | 0.29 | Prev Close | $14.69 |
| Employees | 129 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | - 6.13% | SMA200 | 30.87% ($11.18) | Avg Volume(3M) | 0.15M | Price | $14.63 |
| IPO | 2019/4/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 725 | Volume | 44,187 | Change | -0.41% |
Brainsway Ltd ADR (BWAY) 투자 분석
Brainsway Ltd ADR, 어떤 회사인가요?
브레인웨이(BWAY) 초고성장주
Healthcare · Medical Devices
Healthcare 종목
🧠 브레인스웨이(BWAY)는 비침습 신경자극 치료 기술인 딥 경두개 자기자극술을 개발하는 글로벌 신경조절(neuromodulation) 의료기기 기업입니다. 주요 우울장애 등 정신건강 적응증에 대한 FDA 승인을 기반으로 정신의학·신경과 영역에서 비약물 치료 솔루션을 제공합니다.
Brainsway Ltd ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.8조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3079위
직원 수129명
IPO2019/04/17
현재가$14.63 ≈ 20,043원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +6.1%
🔔 실적 발표 2026년 3월 11일 (수) · 장 시작 전 EPS +125.1% 매출 +3.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
10.2%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
15.6%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
75.5%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
12.6%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
8.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
10.8%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.09
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.34
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.04
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+62.5%
평균 서프라이즈
2026.05.13
부합
실적 $0.06 · 예상 $0.05 +0.0%
2026.03.11
상회
실적 $0.06 · 예상 $0.03 +125.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+29.6%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+50.7%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+46.9%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+18.8%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+35.0%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 78%p 앞섰습니다
BWAY +152.9% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+78.1%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+129.4%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+133.4%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+143.8%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-174.7%p) 최고 (-15.7%p)
현재가가 저점 대비 174.7% 위, 고점 대비 15.7% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-52.9%
연간 변동성
112.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $14.63 가 평균선($14.90) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.309 < Signal -0.243 음수 구간 + Hist 음수(-0.066). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 46.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 36.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
65.40배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
41.60배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
7.73배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
10.36배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
72.21배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
45.68배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$16.67 현재가 대비 +13.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Devices
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -2.1% · 공매도 부담 낮음 0.5%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 16.4%
리테일 중심
🧑💼 내부자 26.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 57.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.5%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 89일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 40.0M주
유동주식 (거래 가능) 29.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.
BWAY을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 5개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWAY 이 종목 | $586.5M | 65.4 ▼ | 7.7 ▼ | 12.64% ▲ | - | -0.4% |
LLY | $1.07T | 40.8 ▼ | 34.3 ▼ | 107.64% ▲ | 0.63% ▼ | -2.4% |
JNJ | $579.8B | 27.9 ▼ | 7.1 ▼ | 26.42% ▲ | 2.19% ▲ | +1.1% |
ABBV | $402.4B | 112.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3% ▲ | +1.3% |
UNH | $371.0B | 30.9 ▼ | 3.8 ▼ | 12.49% ▲ | 2.18% ▲ | +0.7% |
MRK | $294.0B | 33.5 ▼ | 6.4 ▼ | 18.97% ▲ | 2.7% ▲ | -1.4% |
| 업종 평균 | - | 24.3 | 2.6 | -49.65% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
브레인웨이(BWAY)은 어떤 회사인가요?
브레인웨이(BWAY)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Devices 산업의 기업입니다.
BWAY의 시가총액은 얼마인가요?
BWAY의 시가총액은 약 $587M, 섹터 내 순위는 3,079위입니다.
BWAY의 PER은 어떤가요?
BWAY의 PER은 약 65.4배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
BWAY의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BWAY은 지난 52주간 최고 $17.35, 최저 $5.32를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.