BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$36.78
-0.10 ▼ -0.27%
🌙 6월 12일 5:58 PM ET (한국 6/13 06:58)
$37.50
+0.72 ▲ +1.96%
BUZZ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.76%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$106M
약 1453억원
보유종목
76개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 31.02% | Total Holdings | 76 | Perf Week | -0.22% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 32.88% | AUM | $106M | Perf Month | -0.97% |
| Expense | 0.76% | NAV | $36.90 | Return% 5Y | 8.23% | 52W High | -10.79% | Perf Quarter | 20.16% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 36.58% | Perf Half Y | 5.99% |
| Flows% 1M | -3.52% | Flows% YTD | -10.77% | Return% SI | 9.19% | Volatility(W/M) | 5.33% 3.07% | Perf YTD | 13.2% |
| SMA20 | -3.19% | SMA50 | 3.81% | SMA200 | 8% | RSI (14) | 48.05 | Beta | 1.7 |
| IPO | 2021/3/4 | Prev Close | $36.88 | Perf Year | 31.99% | Avg Volume | 0.16M | Price | $36.78 |
VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) 투자 분석
ETF 개요
VanEck Social Sentiment ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2021년 상장, 5년 운영 중.
VanEck Social Sentiment ETF는 수수료 차감 전 기준으로 BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 근접하게 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수 제공자가 소셜 미디어·뉴스 기사·블로그 게시글 등 온라인 소스와 대체 데이터셋에서 수집한 '긍정적 인사이트'가 가장 많은 미국 기업 보통주를 룰 기반 정량 방식으로 선정합니다. 비분산 투자 펀드입니다.
U.S.equityquantitativesocial-media
- 규모
- $0M 약 1453억원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.76%
US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.76%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
760,000원
카테고리 평균 대비 연 360,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
400,000원
보수율 0.40% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,534,054원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.0%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
연 -0.71%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
연 -0.69%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
연 -0.68%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +7.3%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
148,504,048원
→
누적 수익
+48,504,048원
연평균 +8.2%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +31.02%
평균권벤치마크보다 연 7.3%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +32.88% 누적 +134.6%
상위 5%벤치마크보다 연 11.4%p 앞섰습니다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +8.23% 누적 +48.5%
평균권벤치마크보다 연 5.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
2021년 3월 상장 — 10년 미만
5년 누적 총수익 곡선
2021-03-04 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
BUZZ · 주가만 BUZZ · 주가 + 누적배당 BUZZ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
BUZZ S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 5년
꾸준히 벤치마크 상회 (60%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (10.4% vs 8.9%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
187%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
시장 평균보다 크게 흔들리는 편이에요. 오래 버틸 수 있는 자금으로 투자하세요.
Beta (시장 민감도)
하위 5%1.70
시장 +10% 상승 시 +17.0%
시장 -10% 하락 시 -17.0%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±3.07%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-56.9%
2021-03-04 최악 -56% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.19
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-12.2%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.76%
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -5.1%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
147개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
147개
상위 10개 비중
37.1%
최대 단일 종목
6.18%
집중도(HHI)
457
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 81.4%
Consumer Cyclical 30.4%
Communication Services 20.7%
Financial 19.8%
Industrials 8.3%
Healthcare 7.9%
Consumer Defensive 4.3%
Real Estate 2.6%
Energy 1.9%
Basic Materials 1.2%
Utilities 0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUZZ보다 유리, ▼ 표시는 BUZZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUZZ | VanEck Social Sentiment ETF | 0.76% | $106M | 76 | - | +13.20% | +31.99% |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▲ | $25.7B ▲ | 743 | 1.44% | - | +29.34% ▼ | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▲ | $9.6B ▲ | 1001 | 1.37% | - | +30.02% ▼ | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▲ | $9.1B ▲ | 933 | 1.06% | - | +31.34% ▼ | |
| Defiance Quantum ETF | 0.4% ▲ | $5.9B ▲ | 83 | 0.73% | - | +80.89% ▲ | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% ▲ | $5.7B ▲ | 370 | 0.75% | - | +21.25% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BUZZ보다 유리 · ▼ BUZZ보다 불리
자주 묻는 질문
BUZZ은 어떤 ETF인가요?
BUZZ은 US Equities - Factor & Thematic 카테고리의 ETF, VanEck이(가) 운용합니다.
BUZZ은 몇 개 종목에 투자하나요?
BUZZ은 총 76개 종목을 보유하며, AUM은 약 $106M입니다.
BUZZ의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BUZZ은 지난 52주간 최고 $41.23, 최저 $26.93를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.