AZIO
신규 Azio AI Inc
7월 13일 4:00 PM ET (한국 7/14 05:00)
$1.88
-0.06 ▼ -3.09%
🌙 7월 13일 7:19 PM ET (한국 7/14 08:19)
$1.83
-0.05 ▼ -2.66%
AZIO은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$24M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
33%
저점 +466% · 고점 -63%
애널리스트
적극 매수
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -6.45 | Insider Own | 2.95% | Shs Outstand | 12.9M | Perf Week | -4.57% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 12.6M | Perf Month | 11.24% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 3.02% | Short Float | 7.2% | Perf Quarter | -1.57% |
| Income | -0.03B | P/S | 3.2 | EPS this Y | - | Inst Trans | 2.36% | Short Ratio | 1.56 | Perf Half Y | 282.81% |
| Sales | 0.01B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -161.38% | Short Interest | 0.90M | Perf YTD | 423.53% |
| Book/sh | -0.63 | P/C | 12.1 | EPS past 3/5Y | 26.64% 95.4% | ROE | -5847.81% | 52W High | -62.92% ($5.07) | Perf Year | -2.13% |
| Cash/sh | 0.16 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 9.65% 131.81% | ROIC | - | 52W Low | 466.09% ($0.33) | Perf 3Y | -92.17% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 28.58% | Gross Margin | -177.78% | Volatility(W/M) | 13.03% 10.23% | Perf 5Y | -97.39% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.61 | Sales Y/Y TTM | 360.39% | Oper. Margin | -334.6% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.29 | EPS Q/Q | 95.19% | Profit Margin | -382.75% | RSI (14) | 54.61 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.29 | Sales Q/Q | 280.76% | SMA20 | 13.22% ($1.66) | Beta | 0.85 | Target Price | $0.7 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | - | SMA50 | -0.42% ($1.89) | Rel Volume | 0.43 | Prev Close | $1.94 |
| Employees | 293 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 14.69% ($1.64) | Avg Volume(3M) | 0.58M | Price | $1.88 |
| IPO | 2017/6/15 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1381 | Volume | 250,414 | Change | -3.09% |
Azio AI Inc (AZIO) 투자 분석
Azio AI Inc, 어떤 회사인가요?
Azio AI Inc (AZIO) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5213위
직원 수293명
IPO2017/06/15
현재가$1.88 ≈ 2,576원
주요 이벤트
예정된 이벤트가 없습니다
AZIO의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-334.6%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-382.8%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-177.8%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-5847.8%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-161.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.29
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.29
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.70
현재가 대비 -62.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+26.6%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+95.4%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+131.8%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+280.8%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -169%p
AZIO -97.4% · S&P 500 +72.0%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-169.4%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-236.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-22.3%p
시장보다 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-43.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-466.1%p) 최고 (-62.9%p)
현재가가 저점 대비 466.1% 위, 고점 대비 62.9% 아래
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 1거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
매출 대비 평균권
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.20배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$0.70 현재가 대비 -62.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +2.4% · 공매도 보통 7.2%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.4%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 3.0%
리테일 중심
🧑💼 내부자 3.0%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 94.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
7.2%
보통
공매도 회전일수
1.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 12.9M주
유동주식 (거래 가능) 12.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 0일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIO 이 종목 | $24.3M | - | - | -5847.81% ▼ | - | -3.1% |
NVDA | $4.93T | 31.2 ▲ | 25.2 ▼ | 114.29% ▲ | 0.32% ▼ | -3.5% |
AAPL | $4.66T | 38.4 ▼ | 43.7 ▼ | 141.47% ▲ | 0.34% ▼ | +0.7% |
MSFT | $2.90T | 23.3 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.5% |
TSM | $2.19T | 35.0 ▼ | 11.9 ▼ | 38.79% ▲ | 0.93% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.83T | 63.9 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | -4.0% |
| 업종 평균 | - | 32.4 | 3.1 | 1.74% | 1.13% | - |
자주 묻는 질문
AZIO은 어떤 회사인가요?
AZIO은 Technology 섹터에 속하며 Software - Infrastructure 산업의 기업입니다.
AZIO의 시가총액은 얼마인가요?
AZIO의 시가총액은 약 $24M, 섹터 내 순위는 5,213위입니다.
AZIO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AZIO은 지난 52주간 최고 $5.07, 최저 $0.33를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.