AXL

Dauch Corp

$9.00

+0.78 ▲ +9.49%

시가총액

$1.1B

스몰캡

P/E

26.7

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

98%

저 200% 고 4%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	26.73	EPS (ttm) ⓘ	0.34	Insider Own ⓘ	6.51%	Shs Outstand ⓘ	0.12B	Perf Week ⓘ	11.94%
Market Cap ⓘ	1.07B	Forward P/E ⓘ	19.14	EPS next Y ⓘ	5.3%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.11B	Perf Month ⓘ	40.19%
Enterprise Value ⓘ	3.08B	PEG ⓘ	1.31	EPS next Q ⓘ	-0.02	Inst Own ⓘ	147.62%	Short Float ⓘ	24.64%	Perf Quarter ⓘ	41.29%
Income ⓘ	0.04B	P/S ⓘ	0.18	EPS this Y ⓘ	-12.45%	Inst Trans ⓘ	26.74%	Short Ratio ⓘ	6.91	Perf Half Y ⓘ	103.16%
Sales ⓘ	5.83B	P/B ⓘ	1.49	EPS next 5Y ⓘ	14.59%	ROA ⓘ	0.75%	Short Interest ⓘ	27.35M	Perf YTD ⓘ	40.41%
Book/sh ⓘ	6.05	P/C ⓘ	1.5	EPS past 3/5Y ⓘ	79.09% -	ROE ⓘ	6.01%	52W High ⓘ	4.29% ($8.63)	Perf Year ⓘ	81.82%
Cash/sh ⓘ	6.02	P/FCF ⓘ	6.59	Sales past 3/5Y ⓘ	5.9% -1.28%	ROIC ⓘ	1.18%	52W Low ⓘ	200% ($3.00)	Perf 3Y ⓘ	7.14%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	4.3	EPS Y/Y TTM ⓘ	42.34%	Gross Margin ⓘ	10.94%	Volatility(W/M) ⓘ	4.08% 5.07%	Perf 5Y ⓘ	-0.22%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.53	Sales Y/Y TTM ⓘ	-6.02%	Oper. Margin ⓘ	4.43%	ATR (14) ⓘ	0.37	Perf 10Y ⓘ	-30.07%
Dividend Ex-Date ⓘ	2008/12/4	Quick Ratio ⓘ	1.43	EPS Q/Q ⓘ	-9.2%	Profit Margin ⓘ	0.69%	RSI (14) ⓘ	75.54	Recom ⓘ	2.44
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.77	Sales Q/Q ⓘ	0.03%	SMA20 ⓘ	13.31% ($7.94)	Beta ⓘ	1.58	Target Price ⓘ	$9.78
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	3.79	Earnings ⓘ	2025/11/7	SMA50 ⓘ	27.8% ($7.04)	Rel Volume ⓘ	2.53	Prev Close ⓘ	$8.22
Employees ⓘ	19000	LT Debt/Eq ⓘ	3.73	EPS/Sales Surpr. ⓘ	31.36% -1.46%	SMA200 ⓘ	59.94% ($5.63)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.96M	Price ⓘ	$9
IPO ⓘ	1999/1/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	32631	Volume ⓘ	10,012,279	Change ⓘ	9.49%

📊 Dauch Corp (AXL) 투자 분석

Dauch Corp, 어떤 회사인가요?

Dauch Corp (AXL)

Consumer Cyclical · Auto Parts

Consumer Cyclical 종목

🚗 자동차 파워트레인·금속 형성 공급자. Tier 1 글로벌 공급자. ICE·하이브리드·EV용. Dowlais 인수 완료(2026년 2월).

Dauch Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.5조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2528위

직원 수19,000명

IPO1999/01/29

현재가$9.00 ≈ 12,330원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

AXL의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

4.4%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 6.9% · 하위 47%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

0.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.9% · 하위 47%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

10.9%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 35.3% · 하위 16%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

6.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 3.6% · 상위 44%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

0.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.9% · 하위 50%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

1.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.8% · 하위 49%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

3.79

✓ 부채 매우 높음

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.41

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.77

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.67

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.43

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.44

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-12.4%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.7% · 하위 18%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+5.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 15.2% · 하위 21%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+14.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.0% · 상위 47%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+79.1%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 7.2% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-1.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.4% · 하위 16%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+0.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 5.8% · 하위 36%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -72%p

AXL -0.2% · S&P 500 +71.3%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-71.5%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-33.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+51.2%p

시장보다 크게 우위

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+59.5%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-200.0%p) 최고 (+4.3%p)

현재가가 저점 대비 200.0% 위, 고점 대비 4.3% 아래

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

26.73배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 19.83배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

19.14배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 14.19배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.49배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.78배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.18배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.28배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

4.30배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.07배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

6.59배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 16.47배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 14%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$9.78 현재가 대비 +8.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 순매수 +26.7% · 공매도 매우 높음 24.6%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+26.7%

기관 대규모 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 147.6%

기관 중심의 안정적 구조

전체 시장 중앙값 48.2%

🧑‍💼 내부자 6.5%

경영진 유의미한 지분

전체 시장 중앙값 12.2%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

24.6%

매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함

전체 시장 중앙값 3.5%

공매도 회전일수

6.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 118.7M주

유동주식 (거래 가능) 111.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 0일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
AXL 이 종목	$1.1B	26.7 ▼	1.5 ▲	6.01% ▲	-	+9.5%
AMZN	$2.84T	36.8 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+3.5%
TSLA	$1.41T	343.6 ▼	16.8 ▼	4.86% ▼	-	+0.7%
HD	$334.6B	23.6 ▼	26.1 ▼	145.54% ▲	2.77% ▲	-1.3%
BABA	$305.8B	25.3 ▼	2.2 ▼	9.02% ▲	0.74% ▼	+3.1%
TM	$250.7B	10.2 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.16% ▲	-1.9%
업종 평균	-	21.6	1.8	5.13%	2.29%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.