AXIL
AXIL Brands Inc
7월 29일 2:14 PM ET (한국 7/30 03:14)
$5.97
-0.03 ▼ -0.50%
엑실 브랜드즈(AXIL)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$41M
스몰캡
P/E
52.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
28%
저점 +39% · 고점 -42%
애널리스트
-
B+
펀더멘털 체력
Technology 초소형주 대비
수익성 상위 1%
성장 상위 35%
밸류에이션 상위 22%
재무 안정 상위 49%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 41원입니다. 지난 2년 동안은 보통 31원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.4년 기준
| Index | - | P/E | 52.41 | EPS (ttm) | 0.11 | Insider Own | 48.59% | Shs Outstand | 6.8M | Perf Week | 7.57% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 3.5M | Perf Month | -4.02% |
| Enterprise Value | 0.04B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 13.16% | Short Float | 0.33% | Perf Quarter | -11.69% |
| Income | 0.00B | P/S | 1.45 | EPS this Y | - | Inst Trans | -2.35% | Short Ratio | 0.09 | Perf Half Y | -22.37% |
| Sales | 0.03B | P/B | 3.55 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.09% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | -13.85% |
| Book/sh | 1.68 | P/C | 7.37 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 9.44% | 52W High | -41.76% ($10.25) | Perf Year | -29.6% |
| Cash/sh | 0.81 | P/FCF | 47.89 | Sales past 3/5Y | 124% 91.76% | ROIC | 8.41% | 52W Low | 39.49% ($4.28) | Perf 3Y | -23.46% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.77 | EPS Y/Y TTM | -63.26% | Gross Margin | 64.54% | Volatility(W/M) | 9.45% 8.86% | Perf 5Y | 8.07% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.28 | Sales Y/Y TTM | 3.81% | Oper. Margin | 5.62% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.44 | EPS Q/Q | -65.01% | Profit Margin | 3.55% | RSI (14) | 47.77 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.66 | Sales Q/Q | 5.37% | SMA20 | -1.26% ($6.05) | Beta | 0.15 | Target Price | $14.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/04/29 | SMA50 | -6.11% ($6.36) | Rel Volume | 0.22 | Prev Close | $6 |
| Employees | 10 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -7.05% ($6.42) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $5.97 |
| IPO | 2018/12/3 | Option/Short | No/Yes | Trades | 890 | Volume | 29,510 | Change | -0.5% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.5*
24.8
24.11
25.2
25.5*
25.8
25.11
26.2
매출 순이익 최근 분기: 매출 $7M (YoY +5%) · 순이익 $0M (YoY -65%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
AXIL Brands Inc (AXIL) 투자 분석
AXIL Brands Inc, 어떤 회사인가요?
엑실 브랜드즈(AXIL) 초고성장주
Technology · Consumer Electronics
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🎧 사냥·사격·야외 활동 시 청력을 보호하면서 주변 소리도 증폭하는 스마트 이어버드·이어머프를 만드는 소비자 전자기업입니다. XCOR 무선 이어버드·GS Extreme 등 AXIL 브랜드 제품을 코스트코·월마트에 공급하며, 헤어·스킨케어 브랜드 Reviv3도 함께 운영해요.
AXIL Brands Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5017위
직원 수10명
IPO2018/12/03
현재가$5.97 ≈ 8,179원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후
🔔 실적 발표 2026년 4월 8일 (수) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
5.6%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
3.5%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
64.5%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
9.4%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
7.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
8.4%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.05
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.66
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.44
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$14.25
현재가 대비 +138.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-86.7%
평균 서프라이즈
2026.04.08
하회
실적 $0.02 · 예상 $0.15 -86.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+91.8%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+5.4%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -61%p
AXIL +8.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-60.8%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-115.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-45.9%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-59.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최상위 11개 기준
1년 수익률 중상위 (32%) 15개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-39.5%p) 최고 (-41.8%p)
현재가가 저점 대비 39.5% 위, 고점 대비 41.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-24.5%
연간 변동성
60.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $5.97 가 평균선($6.05) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.142 · Signal -0.163 · Hist 0.021. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 47.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 63.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
52.41배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.55배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.45배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
19.77배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
47.89배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$14.25 현재가 대비 +138.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Technology 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 순매도 -2.4% · 공매도 부담 낮음 0.3% · 공매도 최근 90일간 -0.7%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.4%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 13.2%
리테일 중심
🧑💼 내부자 48.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 38.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -0.7%p 감소
공매도 회전일수
0.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 6.8M주
유동주식 (거래 가능) 3.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
AXIL 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 5개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIL 이 종목 | $40.7M | 52.4 ▼ | 3.5 ▼ | 9.44% ▲ | - | -0.5% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
엑실 브랜드즈(AXIL)은 어떤 회사인가요?
엑실 브랜드즈(AXIL)은 Technology 섹터에 속하며 Consumer Electronics 산업의 기업입니다.
AXIL의 시가총액은 얼마인가요?
AXIL의 시가총액은 약 $41M, 섹터 내 순위는 5,017위입니다.
AXIL의 PER은 어떤가요?
AXIL의 PER은 약 52.4배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
AXIL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AXIL은 지난 52주간 최고 $10.25, 최저 $4.28를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.