ZEPP
Zepp Health Corp ADR
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$16.71
-0.17 ▼ -1.01%
🌙 4월 29일 6:27 PM ET (한국 4/30 07:27)
$16.71
+0.00 +0.00%
시가총액
$142M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
113%
저 653% 고 -73%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.52 | Insider Own | 0.03% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | 1.33% |
| Market Cap | 0.14B | Forward P/E | 238.71 | EPS next Y | 600% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 52.05% |
| Enterprise Value | 0.26B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 41.77% | Short Float | 4.44% | Perf Quarter | -24.8% |
| Income | -0.04B | P/S | 0.55 | EPS this Y | 108.33% | Inst Trans | 11.28% | Short Ratio | 3.51 | Perf Half Y | -63.67% |
| Sales | 0.26B | P/B | 1.14 | EPS next 5Y | - | ROA | -7.35% | Short Interest | 0.38M | Perf YTD | -37.97% |
| Book/sh | 14.61 | P/C | 1.25 | EPS past 3/5Y | 3.16% - | ROE | -17.24% | 52W High | -72.98% ($61.85) | Perf Year | 525.84% |
| Cash/sh | 13.32 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -25% -22.56% | ROIC | -14.6% | 52W Low | 653.18% ($2.22) | Perf 3Y | 186.13% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 46.12% | Gross Margin | 38.96% | Volatility(W/M) | 6.73% 8.58% | Perf 5Y | -59.1% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.99 | Sales Y/Y TTM | 42.35% | Oper. Margin | -11.28% | ATR (14) | 1.27 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2022/3/25 | Quick Ratio | 0.77 | EPS Q/Q | 69.63% | Profit Margin | -15.47% | RSI (14) | 58.24 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.02 | Sales Q/Q | 44.17% | SMA20 | 16.3% ($14.37) | Beta | 1.99 | Target Price | $56.28 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.07 | Earnings | 2026/3/16 | SMA50 | 1.62% ($16.44) | Rel Volume | 0.15 | Prev Close | $16.88 |
| Employees | 763 | LT Debt/Eq | 0.28 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -41.46% ($28.54) | Avg Volume(3M) | 0.11M | Price | $16.71 |
| IPO | 2018/2/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 227 | Volume | 15,519 | Change | -1.01% |
Zepp Health Corp ADR (ZEPP) 투자 분석
Zepp Health Corp ADR, 어떤 회사인가요?
제프 헬스 그룹(ZEPP)
Technology · Consumer Electronics
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
⌚ '어메이즈핏(Amazfit)' 브랜드로 잘 알려진 글로벌 스마트 웨어러블 및 헬스 기술 기업입니다. 독자적인 운영체제인 Zepp OS와 AI 기반 건강 관리 솔루션을 통해 전 세계 사용자들에게 최첨단 스마트워치와 건강 데이터를 제공하고 있습니다.
Zepp Health Corp ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4315위
직원 수763명
IPO2018/02/08
현재가$16.71 ≈ 22,893원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 16일 (월) · 장 시작 전
🎯 배당락 2022년 3월 25일 (금)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-11.3%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-15.5%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
39.0%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-17.2%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-7.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-14.6%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.07
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.02
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.77
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
턴어라운드 전망
과거는 부진했으나 미래 예상은 긍정적
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+108.3%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+600.0%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+3.2%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-22.6%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+44.2%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -128%p
ZEPP -59.1% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-128.5%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-183.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+497.5%p
시장보다 크게 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+473.7%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-653.2%p) 최고 (-73.0%p)
현재가가 저점 대비 653.2% 위, 고점 대비 73.0% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-55.2%
연간 변동성
112.0%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
238.71배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.14배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.55배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$56.28 현재가 대비 +236.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Technology 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +11.3% · 공매도 부담 낮음 4.4% · 공매도 최근 67일간 -4.0%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+11.3%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 41.8%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 0.0%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 58.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 67일 📉 -4.0%p 감소
공매도 회전일수
3.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 8.5M주
유동주식 (거래 가능) 8.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 67일 누적 기준.
ZEPP을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 2개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEPP 이 종목 | $141.7M | - | 1.1 ▲ | -17.24% ▼ | - | -1.0% |
 NVDA | $5.09T | 42.7 ▼ | 32.3 ▼ | 101.49% ▲ | 0.02% ▼ | -1.8% |
 AAPL | $3.97T | 34.2 ▼ | 45.1 ▼ | 152.02% ▲ | 0.4% ▼ | -0.1% |
 MSFT | $3.15T | 26.6 ▲ | 8.1 ▼ | 34.39% ▲ | 0.86% ▼ | -1.1% |
 TSM | $2.04T | 32.7 ▼ | 11.8 ▼ | 38.79% ▲ | 0.97% ▼ | +0.4% |
 AVGO | $1.92T | 79.1 ▼ | 24.1 ▼ | 33.37% ▲ | 0.67% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 29.8 | 3.0 | 1.47% | 1.19% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.