AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$9.89
+0.22 ▲ +2.28%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$9.90
+0.01 ▲ +0.10%
에이벤나헬스(AVAH)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$2.2B
스몰캡
P/E
8.4
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
93%
저점 +165% · 고점 -4%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
Medical Care Facilities 소형주 대비
수익성 상위 7%
성장 상위 55%
밸류에이션 상위 53%
재무 안정 상위 57%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 57원입니다. 지난 2년 동안은 보통 43원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.1년 기준
| Index | RUT | P/E | 8.39 | EPS (ttm) | 1.18 | Insider Own | 55.72% | Shs Outstand | 217.5M | Perf Week | 1.54% |
| Market Cap | 2.15B | Forward P/E | 12.74 | EPS next Y | 9.77% | Insider Trans | -20.89% | Shs Float | 96.4M | Perf Month | 14.2% |
| Enterprise Value | 3.47B | PEG | 0.95 | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 34.57% | Short Float | 4.69% | Perf Quarter | 46.52% |
| Income | 0.26B | P/S | 0.85 | EPS this Y | 17.87% | Inst Trans | -0.93% | Short Ratio | 2.23 | Perf Half Y | 10.5% |
| Sales | 2.52B | P/B | 8.96 | EPS next 5Y | 13.35% | ROA | 14.2% | Short Interest | 4.52M | Perf YTD | 21.05% |
| Book/sh | 1.1 | P/C | 11.38 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 373.77% | 52W High | -4.17% ($10.32) | Perf Year | 150.38% |
| Cash/sh | 0.87 | P/FCF | 17.15 | Sales past 3/5Y | 10.82% 10.23% | ROIC | 16.89% | 52W Low | 165.15% ($3.73) | Perf 3Y | 471.68% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.87 | EPS Y/Y TTM | 4335.46% | Gross Margin | 32.57% | Volatility(W/M) | 3.91% 4.53% | Perf 5Y | -1.1% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.37 | Sales Y/Y TTM | 20.49% | Oper. Margin | 11.5% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.47 | EPS Q/Q | 644.05% | Profit Margin | 10.37% | RSI (14) | 65.07 | Recom | 1.64 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | 15.86% | SMA20 | 4.15% ($9.5) | Beta | 1.88 | Target Price | $10.45 |
| Payout | - | Debt/Eq | 6.26 | Earnings | 2026/8/13 | SMA50 | 19.75% ($8.26) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $9.67 |
| Employees | 35500 | LT Debt/Eq | 5.45 | EPS/Sales Surpr. | 43.88% 5.66% | SMA200 | 22.42% ($8.08) | Avg Volume(3M) | 2.02M | Price | $9.89 |
| IPO | 2021/4/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9888 | Volume | 1,555,380 | Change | 2.28% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.1*
26.4
매출 순이익 최근 분기: 매출 $648M (YoY +16%) · 순이익 $42M (YoY +702%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Aveanna Healthcare Holdings Inc (AVAH) 투자 분석
Aveanna Healthcare Holdings Inc, 어떤 회사인가요?
에이벤나헬스(AVAH) 성장주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare 종목
🏡 가정 의료와 돌봄 서비스를 제공하는 미국 의료 기업입니다. 소아 가정 간호와 개인 맞춤 간호, 가정 방문 의료와 호스피스 등 가정 중심의 의료·돌봄 서비스를 제공하며, 정부 프로그램과 보험을 기반으로 사업을 운영합니다. 소아 가정 간호를 포함한 가정 의료에 특화된 의료 서비스 사업자로 자리잡고 있습니다.
Aveanna Healthcare Holdings Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$2.2B
약 3.0조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2060위
직원 수35,500명
IPO2021/04/29
현재가$9.89 ≈ 13,549원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-15
8월 13일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.17
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS +43.9% 매출 +5.7%
🔔 실적 발표 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +10.5% 매출 +3.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성은 좋지만 재무가 약합니다
부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
11.5%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
10.4%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
32.6%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
373.8%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
14.2%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
16.9%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
6.26
✓ 위험 수준
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.47
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.47
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$10.45
현재가 대비 +5.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.95
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+9.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+25.3%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.13 +41.9%
2026.03.19
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.16 +8.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+17.9%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+9.8%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+13.3%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+10.2%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+15.9%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -70%p
AVAH -1.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-69.9%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-28.1%p
섹터 평균보다 열세
1년 기준
vs S&P 500
+134.1%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+126.8%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 22% 17개 기준
1년 수익률 피어 최상위 20개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-165.2%p) 최고 (-4.2%p)
현재가가 저점 대비 165.2% 위, 고점 대비 4.2% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-22.1%
연간 변동성
42.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $9.89 가 평균선($9.49) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.400 · Signal 0.472 · Hist -0.072. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 65.1 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 86.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
8.39배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
12.74배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
8.96배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.85배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
10.87배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
17.15배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$10.45 현재가 대비 +5.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Care Facilities
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 순매도 -20.9% · 기관 소폭 순매도 -0.9% · 공매도 부담 낮음 4.7% · 공매도 최근 90일간 -1.1%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-20.9%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 34.6%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 55.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 9.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.7%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -1.1%p 감소
공매도 회전일수
2.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 217.5M주
유동주식 (거래 가능) 96.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
AVAH 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAH 이 종목 | $2.2B | 8.4 ▲ | 9.0 ▼ | 373.77% ▲ | - | +2.3% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
에이벤나헬스(AVAH)은 어떤 회사인가요?
에이벤나헬스(AVAH)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Care Facilities 산업의 기업입니다.
AVAH의 시가총액은 얼마인가요?
AVAH의 시가총액은 약 $2.2B, 섹터 내 순위는 2,060위입니다.
AVAH의 PER은 어떤가요?
AVAH의 PER은 약 8.4배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
AVAH의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AVAH은 지난 52주간 최고 $10.32, 최저 $3.73를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.