AURA
Aura Biosciences Inc
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$7.01
-0.04 ▼ -0.57%
🌙 7월 29일 4:10 PM ET (한국 7/30 05:10)
$7.01
+0.00 +0.00%
오라 바이오사이언스(AURA)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$725M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
47%
저점 +48% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
C
펀더멘털 체력
방어주 소형주 대비 · 2축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 60%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 상위 47%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.76 | Insider Own | 37.63% | Shs Outstand | 103.4M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.73B | Forward P/E | - | EPS next Y | -4.55% | Insider Trans | -15.34% | Shs Float | 64.5M | Perf Month | 1.89% |
| Enterprise Value | 0.63B | PEG | - | EPS next Q | -0.38 | Inst Own | 34.25% | Short Float | 8.69% | Perf Quarter | 0.72% |
| Income | -0.11B | P/S | - | EPS this Y | 9.38% | Inst Trans | -6.19% | Short Ratio | 8.45 | Perf Half Y | 23.85% |
| Sales | 0.00B | P/B | 4.19 | EPS next 5Y | 4.66% | ROA | -76.7% | Short Interest | 5.61M | Perf YTD | 28.62% |
| Book/sh | 1.67 | P/C | 6.32 | EPS past 3/5Y | 3.57% -11.28% | ROE | -95.57% | 52W High | -26.48% ($9.53) | Perf Year | 3.24% |
| Cash/sh | 1.11 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -92.91% | 52W Low | 48.2% ($4.73) | Perf 3Y | -40.49% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 7.21% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.32% 6.29% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | - | ATR (14) | 0.37 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 7.09 | EPS Q/Q | 8.92% | Profit Margin | - | RSI (14) | 50.06 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.09 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -0.5% ($7.05) | Beta | 0.39 | Target Price | $18.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.16 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | 0.45% ($6.98) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $7.05 |
| Employees | 113 | LT Debt/Eq | 0.13 | EPS/Sales Surpr. | -25.79% - | SMA200 | 10.17% ($6.36) | Avg Volume(3M) | 0.66M | Price | $7.01 |
| IPO | 2021/10/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5630 | Volume | 481,234 | Change | -0.57% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-34M (YoY -23%)
Aura Biosciences Inc (AURA) 투자 분석
Aura Biosciences Inc, 어떤 회사인가요?
오라 바이오사이언스(AURA) 방어주
Healthcare · Biotechnology
Healthcare 종목
🔬 아우라 바이오사이언시스(AURA)는 바이러스 유사 입자 기반의 항암 신약을 개발하는 미국의 임상 단계 바이오테크 기업입니다. 바이러스 유사 약물 접합체 플랫폼으로 안구·비뇨기 종양을 표적하며, 선도 후보물질은 맥락막 흑색종을 겨냥한 bel-sar입니다.
Aura Biosciences Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.7B
약 1.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2878위
직원 수113명
IPO2021/10/29
현재가$7.01 ≈ 9,604원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -25.8%
🔔 실적 발표 2026년 3월 30일 (월) · 장 시작 전 EPS +20.6%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-95.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-76.7%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-92.9%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.16
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
7.09
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
7.09
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$18.80
현재가 대비 +168.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-4.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-6.2%
평균 서프라이즈
2026.05.11
하회
실적 $-0.50 · 예상 $-0.40 -25.8%
2026.03.30
상회
실적 $-0.37 · 예상 $-0.43 +13.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+9.4%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-4.5%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+4.7%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+3.6%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-11.3%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 12%p 하회
AURA +3.2% · S&P 500 +14.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-11.6%p
시장보다 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-20.4%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
1년 수익률 중하위 (하위 26%) 153개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-48.2%p) 최고 (-26.5%p)
현재가가 저점 대비 48.2% 위, 고점 대비 26.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-31.3%
연간 변동성
59.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 추세 구간
현재가 $7.01 가 평균선($7.04) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 모멘텀 유지
MACD 0.029 > Signal 0.022 양수 구간 + Hist 양수(+0.007). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 우위 구간
RSI 50.1 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 60.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.19배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$18.80 현재가 대비 +168.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 순매도 -15.3% · 기관 순매도 -6.2% · 공매도 보통 8.7% · 공매도 최근 89일간 +3.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-15.3%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-6.2%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 34.3%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 37.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 28.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
8.7%
보통
최근 89일 📈 +3.7%p 증가
공매도 회전일수
8.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 103.4M주
유동주식 (거래 가능) 64.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.
AURA 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURA 이 종목 | $725.1M | - | 4.2 ▼ | -95.57% ▼ | - | -0.6% |
LLY | $1.14T | 43.6 ▼ | 36.6 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | -0.9% |
JNJ | $639.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | -0.5% |
ABBV | $465.2B | 129.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +0.0% |
UNH | $381.9B | 27.0 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -1.9% |
MRK | $322.0B | 36.7 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.51% ▲ | -1.1% |
| 업종 평균 | - | 26.2 | 2.6 | -48.83% | 1.14% | - |
자주 묻는 질문
오라 바이오사이언스(AURA)은 어떤 회사인가요?
오라 바이오사이언스(AURA)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.
AURA의 시가총액은 얼마인가요?
AURA의 시가총액은 약 $725M, 섹터 내 순위는 2,878위입니다.
AURA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AURA은 지난 52주간 최고 $9.53, 최저 $4.73를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.