ATMU

Atmus Filtration Technologies Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$60.49

-0.84 ▼ -1.37%

🌙 4월 29일 6:59 PM ET (한국 4/30 07:59)

$59.54

-0.95 ▼ -1.57%

시가총액

$4.9B

스몰캡

P/E

24.2

적정 수준

배당수익률

0.38%

52주 위치

113%

저 80% 고 -9%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	24.16	EPS (ttm) ⓘ	2.5	Insider Own ⓘ	0.83%	Shs Outstand ⓘ	0.08B	Perf Week ⓘ	1.12%
Market Cap ⓘ	4.94B	Forward P/E ⓘ	18.79	EPS next Y ⓘ	10.3%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.08B	Perf Month ⓘ	10.34%
Enterprise Value ⓘ	5.32B	PEG ⓘ	2.29	EPS next Q ⓘ	0.67	Inst Own ⓘ	102.35%	Short Float ⓘ	5.38%	Perf Quarter ⓘ	6.61%
Income ⓘ	0.21B	P/S ⓘ	2.8	EPS this Y ⓘ	6.9%	Inst Trans ⓘ	-1.85%	Short Ratio ⓘ	3.7	Perf Half Y ⓘ	32.13%
Sales ⓘ	1.76B	P/B ⓘ	13.03	EPS next 5Y ⓘ	8.22%	ROA ⓘ	16.32%	Short Interest ⓘ	4.36M	Perf YTD ⓘ	16.53%
Book/sh ⓘ	4.64	P/C ⓘ	20.9	EPS past 3/5Y ⓘ	6.98% 7.88%	ROE ⓘ	68.46%	52W High ⓘ	-9.04% ($66.50)	Perf Year ⓘ	75.69%
Cash/sh ⓘ	2.89	P/FCF ⓘ	33.2	Sales past 3/5Y ⓘ	4.14% 7.44%	ROIC ⓘ	21.98%	52W Low ⓘ	80.14% ($33.58)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	$0.23 (0.38%)	EV/EBITDA ⓘ	16.68	EPS Y/Y TTM ⓘ	13.18%	Gross Margin ⓘ	28.88%	Volatility(W/M) ⓘ	3.11% 3.46%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	0.22	EV/Sales ⓘ	3.01	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.67%	Oper. Margin ⓘ	16.37%	ATR (14) ⓘ	2.11	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/20	Quick Ratio ⓘ	1.66	EPS Q/Q ⓘ	21.3%	Profit Margin ⓘ	11.76%	RSI (14) ⓘ	48.23	Recom ⓘ	1.6
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.42	Sales Q/Q ⓘ	9.81%	SMA20 ⓘ	-1.79% ($61.59)	Beta ⓘ	1.46	Target Price ⓘ	$68.6
Payout ⓘ	8.38%	Debt/Eq ⓘ	1.62	Earnings ⓘ	2026/5/1	SMA50 ⓘ	-0.46% ($60.77)	Rel Volume ⓘ	0.62	Prev Close ⓘ	$61.33
Employees ⓘ	4500	LT Debt/Eq ⓘ	1.49	EPS/Sales Surpr. ⓘ	17.42% 5.78%	SMA200 ⓘ	17.71% ($51.39)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.18M	Price ⓘ	$60.49
IPO ⓘ	2023/5/26	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9907	Volume ⓘ	733,702	Change ⓘ	-1.37%

📊 Atmus Filtration Technologies Inc (ATMU) 투자 분석

Atmus Filtration Technologies Inc, 어떤 회사인가요?

아텀 필터텍(ATMU) 경기민감주

Consumer Cyclical · Auto Parts

시가총액 1375위 — 중형주

⚙️ 전 세계 상용차 및 산업용 장비를 위한 고성능 여과(필터) 솔루션 분야의 글로벌 리더입니다. 커민스(Cummins)에서 분사한 기술력을 바탕으로 플릿가드(Fleetguard) 브랜드를 통해 엔진 보호 및 배출가스 저감 기술을 제공합니다.

Atmus Filtration Technologies Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 6.8조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1375위

직원 수4,500명

IPO2023/05/26

현재가$60.49 ≈ 82,871원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-1

5월 1일 (금) · 장 시작 전

예상 EPS $0.67

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 2월 20일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 2월 13일 (금) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

16.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 4.9% · 상위 10%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

11.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 1.1% · 상위 10%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

28.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 23.4% · 상위 38%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

68.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 12.9% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

16.3%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.4% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

22.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 6.0% · 상위 9%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.62

✓ 부채 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 0.76

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.42

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 1.97

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.66

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 1.23

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+6.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.7% · 하위 46%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+10.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 14.7% · 하위 26%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+8.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.9% · 하위 45%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+7.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 5.2% · 상위 47%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+7.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 12.6% · 하위 40%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+7.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.7% · 하위 40%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+9.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 4.1% · 상위 31%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 +47%p 앞섰습니다

ATMU +75.7% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

+47.3%p

시장보다 크게 우위

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+58.3%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-80.1%p) 최고 (-9.0%p)

현재가가 저점 대비 80.1% 위, 고점 대비 9.0% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-16.4%

연간 변동성

34.4%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

24.16배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 22.34배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

18.79배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 10.75배 · 업계에서 비싼 하위 20%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

13.03배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 1.37배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.80배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 0.62배 · 업계에서 비싼 하위 21%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

16.68배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 8.40배 · 업계에서 비싼 하위 11%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

33.20배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 14.03배 · 업계에서 비싼 하위 17%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$68.60 현재가 대비 +13.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Auto Parts

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

기관 순매도 -1.9% · 공매도 보통 5.4% · 공매도 최근 68일간 +2.4%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.9%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 102.3%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 92.1%

🧑‍💼 내부자 0.8%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.3%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.4%

보통

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 8.3%

최근 68일 📈 +2.4%p 증가

공매도 회전일수

3.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 81.5M주

유동주식 (거래 가능) 81.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ATMU를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

RSHO

Tema American Reshoring ETF

2.53%

$256M

JSML

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

1.98%

$310M

BEZ

Tradr 2X Short BE Daily ETF

1.65%

$12M

IVSS

Applied Finance IVS US SMID ETF

1.24%

$23M

FSCS

First Trust SMID Capital Strength ETF

1.18%

$58M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.38%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.35%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 2월 · 6월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2024~2026 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.10

2024

$0.21 +110.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-20

$0.055

—

0.41%

2025-11-25

$0.055

—

0.44%

2025-08-26

$0.055

—

0.47%

2025-06-03

$0.050

—

0.55%

2025-03-04

$0.050

—

0.41%

2024-10-31

$0.050

—

0.26%

2024-08-01

$0.050

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,232원

5년 누적 (세후) 1.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ATMU 이 종목	$4.9B	24.2 ▼	13.0 ▼	68.46% ▲	0.38% ▼	-1.4%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.