ALTO

Alto Ingredients Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$5.31

+0.03 ▲ +0.57%

🌙 4월 29일 7:37 PM ET (한국 4/30 08:37)

$5.30

-0.01 ▼ -0.19%

시가총액

$410M

스몰캡

P/E

34.8

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

101%

저 563% 고 -5%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	34.82	EPS (ttm) ⓘ	0.15	Insider Own ⓘ	12.78%	Shs Outstand ⓘ	0.08B	Perf Week ⓘ	2.71%
Market Cap ⓘ	0.41B	Forward P/E ⓘ	13.97	EPS next Y ⓘ	28.81%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.07B	Perf Month ⓘ	15.69%
Enterprise Value ⓘ	0.48B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.03	Inst Own ⓘ	31.3%	Short Float ⓘ	2.7%	Perf Quarter ⓘ	103.45%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	0.45	EPS this Y ⓘ	84.37%	Inst Trans ⓘ	6.67%	Short Ratio ⓘ	1.08	Perf Half Y ⓘ	400.94%
Sales ⓘ	0.92B	P/B ⓘ	1.67	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	3.37%	Short Interest ⓘ	1.82M	Perf YTD ⓘ	84.37%
Book/sh ⓘ	3.17	P/C ⓘ	15.99	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	5.67%	52W High ⓘ	-4.84% ($5.58)	Perf Year ⓘ	482.62%
Cash/sh ⓘ	0.33	P/FCF ⓘ	47.45	Sales past 3/5Y ⓘ	-11.75% 0.46%	ROIC ⓘ	3.76%	52W Low ⓘ	562.59% ($0.80)	Perf 3Y ⓘ	305.34%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	19.03	EPS Y/Y TTM ⓘ	119.43%	Gross Margin ⓘ	2.11%	Volatility(W/M) ⓘ	5.58% 6.48%	Perf 5Y ⓘ	-8.76%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.53	Sales Y/Y TTM ⓘ	-4.9%	Oper. Margin ⓘ	0.01%	ATR (14) ⓘ	0.3	Perf 10Y ⓘ	12.26%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.6	EPS Q/Q ⓘ	149.31%	Profit Margin ⓘ	1.32%	RSI (14) ⓘ	64.67	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.64	Sales Q/Q ⓘ	-1.85%	SMA20 ⓘ	7.34% ($4.95)	Beta ⓘ	0.1	Target Price ⓘ	$6.75
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.4	Earnings ⓘ	2026/3/4	SMA50 ⓘ	25.98% ($4.21)	Rel Volume ⓘ	0.76	Prev Close ⓘ	$5.28
Employees ⓘ	390	LT Debt/Eq ⓘ	0.31	EPS/Sales Surpr. ⓘ	1500% -1.23%	SMA200 ⓘ	124.05% ($2.37)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.68M	Price ⓘ	$5.31
IPO ⓘ	1994/4/14	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	7934	Volume ⓘ	1,281,476	Change ⓘ	0.57%

📊 Alto Ingredients Inc (ALTO) 투자 분석

Alto Ingredients Inc, 어떤 회사인가요?

알토인그리딩즈(ALTO) 경기민감주

Basic Materials · Specialty Chemicals

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🌽 옥수수를 원료로 연료 에탄올, 특수·음료용 알코올, 고단백 사료 부산물을 생산하는 미국 에탄올·특수 화학 기업입니다. 산업용 USP등급 알코올에서 15%+ 시장점유율을 보유하며, 재생 연료로의 다각화를 추진합니다.

Alto Ingredients Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.6조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3344위

직원 수390명

IPO1994/04/14

현재가$5.31 ≈ 7,275원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +1500.0% 매출 -1.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

0.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 9.0% · 하위 26%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

1.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 -0.4% · 상위 44%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

2.1%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 27.5% · 최하위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

5.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 소형주 중앙값 -7.0% · 상위 27%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 소형주 중앙값 -3.6% · 상위 24%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

3.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 소형주 중앙값 -5.3% · 상위 26%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.40

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 0.66

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.64

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 2.16

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.60

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 1.35

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+1500.0%

평균 서프라이즈

2026.03.04

상회

+1500.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+84.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 21.3% · 상위 28%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+28.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 29.0% · 하위 50%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+0.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 5.5% · 하위 21%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-1.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 5.6% · 하위 32%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -78%p

ALTO -8.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-78.2%p

시장보다 크게 열세

vs 소재섹터 (XLB)

-30.2%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+454.3%p

시장보다 크게 우위

vs 소재섹터 (XLB)

+460.5%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-562.6%p) 최고 (-4.8%p)

현재가가 저점 대비 562.6% 위, 고점 대비 4.8% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-18.6%

연간 변동성

105.4%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

34.82배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 25.87배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

13.97배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 14.38배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.67배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 1.67배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.45배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 1.26배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 10%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

19.03배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 11.24배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

47.45배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Chemicals 중앙값 24.16배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$6.75 현재가 대비 +27.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Chemicals

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +6.7% · 공매도 부담 낮음 2.7% · 공매도 최근 68일간 +1.7%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+6.7%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 31.3%

기관 참여 보통

Basic Materials 소형주 중앙값 36.6%

🧑‍💼 내부자 12.8%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Basic Materials 소형주 중앙값 12.8%

👤 개인투자자 (추정) 55.9%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.7%

낮음 — 하락 베팅 약함

Basic Materials 소형주 중앙값 2.8%

최근 68일 📈 +1.7%p 증가

공매도 회전일수

1.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 77.3M주

유동주식 (거래 가능) 67.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ALTO를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 7개 표시

VICE

AdvisorShares Vice ETF

6.04%

$7M

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

0.06%

$2.3B

VXF

Vanguard Extended Market Index ETF

0.00%

$28.0B

ONEQ

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

0.00%

$9.9B

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF

0.00%

$13.9B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ALTO 이 종목	$410.4M	34.8 ▼	1.7 ▲	5.67% ▲	-	+0.6%
LIN	$233.9B	34.6 ▼	6.1 ▼	18.07% ▲	1.28% ▼	-1.1%
BHP	$195.8B	19.1 ▲	3.9 ▼	21.38% ▲	3.91% ▲	-1.4%
SCCO	$139.1B	32.4 ▼	12.6 ▼	42.9% ▲	2.42% ▲	-1.2%
RIO	$121.0B	15.8 ▲	2.5	17% ▲	5% ▲	-2.0%
NEM	$114.9B	14.0 ▲	3.3 ▼	25.56% ▲	0.95% ▼	-2.1%
업종 평균	-	20.7	2.5	-1.08%	1.38%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.