OEC
Orion S.A
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$7.49
-0.01 ▼ -0.13%
시가총액
$421M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.12%
52주 위치
224%
저 72% 고 -40%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.25 | Insider Own | 3.41% | Shs Outstand | 0.06B | Perf Week | 4.9% |
| Market Cap | 0.42B | Forward P/E | 17.14 | EPS next Y | 93.83% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.05B | Perf Month | 19.27% |
| Enterprise Value | 1.47B | PEG | 1.47 | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 91.86% | Short Float | 2.96% | Perf Quarter | 18.89% |
| Income | -0.07B | P/S | 0.23 | EPS this Y | -54.9% | Inst Trans | -2.62% | Short Ratio | 2.22 | Perf Half Y | 33.04% |
| Sales | 1.81B | P/B | 1.09 | EPS next 5Y | 11.67% | ROA | -3.72% | Short Interest | 1.61M | Perf YTD | 41.86% |
| Book/sh | 6.85 | P/C | 6.94 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -16.31% | 52W High | -40.01% ($12.48) | Perf Year | -39.25% |
| Cash/sh | 1.08 | P/FCF | 8.14 | Sales past 3/5Y | -3.82% 9.72% | ROIC | -5.96% | 52W Low | 72.38% ($4.34) | Perf 3Y | -69.06% |
| Dividend Est. | $0.08 (1.12%) | EV/EBITDA | 6.31 | EPS Y/Y TTM | -265.53% | Gross Margin | 19.91% | Volatility(W/M) | 4.79% 4.92% | Perf 5Y | -63.03% |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 0.82 | Sales Y/Y TTM | -3.77% | Oper. Margin | 5.62% | ATR (14) | 0.33 | Perf 10Y | -47.33% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/10 | Quick Ratio | 0.59 | EPS Q/Q | -226.48% | Profit Margin | -3.88% | RSI (14) | 67.68 | Recom | 3.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -7.17% -16.74% | Current Ratio | 1.03 | Sales Q/Q | -5.18% | SMA20 | 7.87% ($6.94) | Beta | 0.98 | Target Price | $6.31 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.89 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 23.9% ($6.05) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $7.5 |
| Employees | 1639 | LT Debt/Eq | 2.06 | EPS/Sales Surpr. | -386.41% 12.59% | SMA200 | 7.5% ($6.97) | Avg Volume(3M) | 0.72M | Price | $7.49 |
| IPO | 2014/7/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4596 | Volume | 393,476 | Change | -0.13% |
Orion S.A (OEC) 투자 분석
Orion S.A, 어떤 회사인가요?
오리온(OEC) 성장주
Basic Materials · Specialty Chemicals
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
⚫ 타이어, 코팅, 잉크, 배터리 등에 사용되는 카본블랙을 제조하는 글로벌 특수화학 기업입니다. 1862년 설립된 세계 최대 카본블랙 생산업체 중 하나로, 고무용(Rubber)과 특수용(Specialty) 두 가지 카본블랙 부문을 운영합니다.
Orion S.A 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.6조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3314위
직원 수1,639명
IPO2014/07/25
현재가$7.49 ≈ 10,261원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-6
5월 6일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.07
🎯 배당락일 D-41
6월 10일 (수) · 주당 $0.0207
지급 7월 2일 (목)
💡 배당을 받으려면 6월 9일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 3월 12일 (목)
🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS -386.4% 매출 +12.6%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
5.6%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-3.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
19.9%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-16.3%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-3.7%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-6.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.89
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.03
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.59
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-386.4%
평균 서프라이즈
2026.02.17
하회
-386.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-54.9%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+93.8%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+11.7%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+9.7%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-5.2%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -132%p
OEC -63.0% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-132.4%p
시장보다 크게 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-84.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-67.6%p
시장보다 크게 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-61.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-72.4%p) 최고 (-40.0%p)
현재가가 저점 대비 72.4% 위, 고점 대비 40.0% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-38.1%
연간 변동성
75.3%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
17.14배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.09배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.23배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
6.31배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
8.14배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$6.31 현재가 대비 -15.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Chemicals
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -2.6% · 공매도 부담 낮음 3.0% · 공매도 최근 68일간 +1.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.6%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 91.9%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 3.4%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 4.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.0%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 📈 +1.9%p 증가
공매도 회전일수
2.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 56.1M주
유동주식 (거래 가능) 54.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
OEC을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.12%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.38%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.38 -53.9%
2015
$0.74 +93.7%
2016
$0.57 -23.5%
2017
$0.80 +40.8%
2018
$0.80 +0.0%
2019
$0.20 -75.0%
2020
$0.10 -48.0%
2022
$0.08 -19.2%
2023
$0.08 +0.0%
2024
$0.06 -25.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 36건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-12
$0.021
—
1.74%
2025-07-07
$0.021
—
0.78%
2025-06-11
$0.021
—
0.88%
2025-03-13
$0.021
—
0.66%
2024-12-13
$0.021
—
0.60%
2024-07-01
$0.021
—
0.49%
2024-06-11
$0.021
—
0.35%
2024-03-12
$0.021
—
0.46%
2023-12-14
$0.021
—
0.40%
2023-09-14
$0.021
—
0.47%
2023-05-16
$0.021
—
0.44%
2023-03-20
$0.021
—
0.44%
2022-12-30
$0.021
—
0.58%
2022-09-20
$0.021
—
0.53%
2022-06-21
$0.021
—
0.42%
2022-03-28
$0.021
—
0.26%
2022-01-04
$0.020
—
0.11%
2020-03-09
$0.200
—
7.16%
2019-12-17
$0.200
—
5.02%
2019-09-19
$0.200
—
5.98%
2019-06-19
$0.200
—
5.22%
2019-03-08
$0.200
—
4.59%
2018-12-17
$0.200
—
3.30%
2018-09-19
$0.200
—
2.48%
2018-06-19
$0.200
—
1.84%
2018-03-09
$0.200
—
2.72%
2017-09-19
$0.202
—
4.39%
2017-06-01
$0.188
—
5.28%
2017-03-09
$0.178
—
3.52%
2016-12-21
$0.175
—
3.72%
2016-09-20
$0.189
—
3.13%
2016-06-02
$0.188
—
4.67%
2016-03-03
$0.190
—
4.46%
2015-09-17
$0.192
—
7.92%
2015-06-18
$0.191
—
5.11%
2014-12-12
$0.830
—
5.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9,079원
5년 누적 (세후) 3.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.74% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEC 이 종목 | $421.5M | - | 1.1 ▲ | -16.31% ▼ | 1.12% ▼ | -0.1% |
 LIN | $233.9B | 34.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.07% ▲ | 1.28% ▼ | -1.1% |
 BHP | $195.8B | 19.1 ▲ | 3.9 ▼ | 21.38% ▲ | 3.91% ▲ | -1.4% |
 SCCO | $139.1B | 32.4 ▼ | 12.6 ▼ | 42.9% ▲ | 2.42% ▲ | -1.2% |
 RIO | $121.0B | 15.8 ▲ | 2.5 | 17% ▲ | 5% ▲ | -2.0% |
 NEM | $114.9B | 14.0 ▲ | 3.3 ▼ | 25.56% ▲ | 0.95% ▼ | -2.1% |
| 업종 평균 | - | 20.7 | 2.5 | -1.08% | 1.38% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.