AIVC
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
6월 12일 3:55 PM ET (한국 6/13 04:55)
$112.07
+1.13 ▲ +1.02%
🌙 6월 12일 6:51 PM ET (한국 6/13 07:51)
$109.37
-2.70 ▼ -2.41%
AIVC ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.59%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$99M
약 1354억원
보유종목
48개
배당수익률
0.10%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 121.55% | Total Holdings | 48 | Perf Week | 1.65% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 46.01% | AUM | $99M | Perf Month | 9.42% |
| Expense | 0.59% | NAV | $109.78 | Return% 5Y | 18.25% | 52W High | -9.79% | Perf Quarter | 61.12% |
| Dividend TTM | $0.12 (0.1%) | Div Gr. 3/5Y | - -10.76% | Return% 10Y | 16.01% | 52W Low | 127.5% | Perf Half Y | 57.9% |
| Flows% 1M | 84.23% | Flows% YTD | 84.37% | Return% SI | 15.92% | Volatility(W/M) | 5.32% 3.08% | Perf YTD | 65.27% |
| SMA20 | 2.21% | SMA50 | 16.44% | SMA200 | 49.26% | RSI (14) | 57.66 | Beta | 1.28 |
| IPO | 2016/3/9 | Prev Close | $110.94 | Perf Year | 123.66% | Avg Volume | 0.02M | Price | $112.07 |
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF (AIVC) 투자 분석
ETF 개요
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2016년 상장, 10년 운영 중.
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Bloomberg AI Value Chain Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 지수 구성 기업의 주식에 투자하며, 보통주 및 예탁증서에 투자합니다.
Globalequitytechnologysemiconductors
- 규모
- $0M 약 1354억원
- 운용사
- Amplify
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.59%
Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
590,000원
카테고리 평균 대비 연 10,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
580,000원
보수율 0.58% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
10,581,684원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.9%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
연 -0.49%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
연 -0.47%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
연 -0.46%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +97.8%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
441,523,952원
→
누적 수익
+341,523,952원
연평균 +16.0%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +121.55%
상위 25%벤치마크보다 연 97.8%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +46.01% 누적 +211.3%
상위 5%벤치마크보다 연 24.6%p 앞섰습니다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +18.25% 누적 +131.2%
상위 25%벤치마크보다 연 4.9%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
연평균 +16.01% 누적 +341.5%
상위 25%벤치마크보다 연 0.8%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
AIVC · 주가만 AIVC · 주가 + 누적배당 AIVC · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
AIVC S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
4 / 9년
벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (61.9% vs 8.9%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
161%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%1.28
시장 +10% 상승 시 +12.8%
시장 -10% 하락 시 -12.8%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±3.08%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-56.1%
2016-03-09 최악 -53% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.49
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-8.9%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.10%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -10.8%.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.17
2016
$0.37 +113.9%
2017
$0.11 -70.0%
2018
$0.43 +287.4%
2019
$0.21 -52.3%
2020
$0.00 -99.5%
2021
$0.10 +10100.0%
2024
$0.12 +13.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.116
—
0.30%
2024-12-30
$0.093
—
0.21%
2024-03-26
$0.009
—
0.02%
2021-06-22
$0.001
—
0.25%
2020-12-14
$0.125
—
0.70%
2020-03-17
$0.080
—
2.02%
2019-12-30
$0.150
—
1.16%
2019-09-20
$0.130
—
0.83%
2019-06-28
$0.120
—
0.49%
2019-03-26
$0.030
—
0.42%
2018-12-24
$0.021
—
1.21%
2018-06-19
$0.090
—
1.30%
2017-12-26
$0.230
—
1.39%
2017-09-19
$0.040
—
0.76%
2017-06-20
$0.100
—
0.88%
2016-12-28
$0.133
—
0.64%
2016-06-20
$0.040
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 90,586원
5년 누적 (세후) 365,396원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -10.76% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
가치 투자자
✅ 강점
- 📈장기 수익률 상위권
- 🎯벤치마크 대비 연 +4.9%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
70개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
70개
상위 10개 비중
33.2%
최대 단일 종목
4.24%
집중도(HHI)
361
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 123.7% +94%p
Communication Services 4.8% -4%p
Consumer Cyclical 4.4% -6%p
Industrials 2.2% -6%p
Financial 0.2% -13%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - Confluent Inc 3.19%
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
AIVC과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 24종 (레버리지 8 · 인버스 8 · 커버드콜 8)
AIVC의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
AIVC과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
+2.54%
$6.2B
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
+2.00%
$3.4B
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
-2.52%
$2.2B
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
+1.68%
$1.2B
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
-1.60%
$645M
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+2.37%
$527M
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.66%
$72M
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$66M
인버스 8 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
-2.49%
$85M
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-2.15%
$72M
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.92%
$56M
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.15%
$32M
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.83%
$9M
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
-2.18%
$5M
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
-1.79%
$3M
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology -2x Shares
-0.32%
$3M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
+0.07%
$681M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
-0.32%
$418M
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.09%
$310M
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.62%
$144M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
+0.36%
$126M
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
+0.32%
$124M
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+0.72%
$85M
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-1.30%
$39M
자주 묻는 질문
AIVC은 어떤 ETF인가요?
AIVC은 Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리의 ETF, Amplify이(가) 운용합니다.
AIVC은 몇 개 종목에 투자하나요?
AIVC은 총 48개 종목을 보유하며, AUM은 약 $99M입니다.
AIVC은 배당(분배)을 주나요?
AIVC의 분배수익률은 약 0.10%입니다.
AIVC의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AIVC은 지난 52주간 최고 $124.23, 최저 $49.26를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.