AGYS
Agilysys Inc
7월 29일 11:57 AM ET (한국 7/30 24:57)
$110.70
+7.46 ▲ +7.23%
에이질러스(AGYS)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
73.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +80% · 고점 -24%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Software - Application 중형주 대비
수익성 상위 38%
성장 상위 50%
밸류에이션 상위 15%
재무 안정 상위 57%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 81원입니다. 지난 4년 동안은 보통 128원이었어요. 평소보다 싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 4.3년 기준
| Index | RUT | P/E | 73.34 | EPS (ttm) | 1.51 | Insider Own | 8.61% | Shs Outstand | 28.2M | Perf Week | 9.99% |
| Market Cap | 3.12B | Forward P/E | 34.58 | EPS next Y | 30.33% | Insider Trans | -0.08% | Shs Float | 25.8M | Perf Month | 7.92% |
| Enterprise Value | 3.02B | PEG | 0.96 | EPS next Q | 0.55 | Inst Own | 99.63% | Short Float | 6.49% | Perf Quarter | 67.75% |
| Income | 0.04B | P/S | 9.45 | EPS this Y | 37.22% | Inst Trans | -4.2% | Short Ratio | 4.34 | Perf Half Y | -2.51% |
| Sales | 0.33B | P/B | 9.23 | EPS next 5Y | 36.11% | ROA | 9.54% | Short Interest | 1.67M | Perf YTD | -6.85% |
| Book/sh | 12 | P/C | 25.23 | EPS past 3/5Y | 40.6% - | ROE | 13.8% | 52W High | -23.79% ($145.25) | Perf Year | -6.15% |
| Cash/sh | 4.39 | P/FCF | 38.81 | Sales past 3/5Y | 17.26% 18.41% | ROIC | 12.2% | 52W Low | 80% ($61.50) | Perf 3Y | 53.92% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 60.64 | EPS Y/Y TTM | 63.44% | Gross Margin | 60.2% | Volatility(W/M) | 5.01% 4.44% | Perf 5Y | 95.13% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.13 | Sales Y/Y TTM | 14.38% | Oper. Margin | 12% | ATR (14) | 5.5 | Perf 10Y | 856.78% |
| Dividend Ex-Date | 2009/7/16 | Quick Ratio | 1.67 | EPS Q/Q | 83% | Profit Margin | 12.99% | RSI (14) | 61.54 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.74 | Sales Q/Q | 14.35% | SMA20 | 4.38% ($106.05) | Beta | 0.37 | Target Price | $133.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | 17.14% ($94.5) | Rel Volume | 1.57 | Prev Close | $103.24 |
| Employees | 2413 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 21.74% 1.98% | SMA200 | 15.42% ($95.91) | Avg Volume(3M) | 0.39M | Price | $110.7 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11560 | Volume | 604,756 | Change | 7.23% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
매출 순이익 최근 분기: 매출 $83M (YoY +12%) · 순이익 $12M (YoY +213%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Agilysys Inc (AGYS) 투자 분석
Agilysys Inc, 어떤 회사인가요?
에이질러스(AGYS) 초고성장주
Technology · Software - Application
시가총액 1767위 — 중형주
🏨 호텔·카지노·레스토랑 등 호스피탈리티 산업 전용 소프트웨어를 공급하는 기업입니다. 매장 판매 관리, 객실·예약 관리, 재고·구매, 인력 관리, 분석 등 호스피탈리티 운영 전반을 아우르는 통합 솔루션을 제공하며, 게이밍·호텔·리조트·크루즈·외식 등 다양한 영역에 특화 소프트웨어를 공급합니다.
Agilysys Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$3.1B
약 4.3조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1767위
직원 수2,413명
IPO1980/03/17
현재가$110.70 ≈ 151,659원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +21.7% 매출 +2.0%
🔔 실적 발표 2026년 5월 18일 (월) · 장 마감 후 EPS +26.7% 매출 +1.7%
🔔 실적 발표 2026년 1월 26일 (월) · 장 마감 후 EPS -7.8% 매출 +1.7%
🎯 배당락 2009년 7월 16일 (목)
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
12.0%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
13.0%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
60.2%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
13.8%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
9.5%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
12.2%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.05
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.74
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.67
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$133.67
현재가 대비 +20.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.58배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.96
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+30.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+36.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회가 다소 우세
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+13.5%
평균 서프라이즈
2026.07.27
상회
+21.7%
2026.05.18
상회
실적 $0.63 · 예상 $0.50 +26.7%
2026.01.26
하회
실적 $0.42 · 예상 $0.46 -7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+37.2%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+30.3%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+36.1%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+40.6%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+18.4%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+14.3%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+26%p)
AGYS +95.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+26.3%p
시장보다 우위
vs 기술섹터 (XLK)
-28.8%p
섹터 평균보다 열세
1년 기준
vs S&P 500
-22.5%p
시장보다 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-35.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 11% 36개 기준
1년 수익률 중상위 (33%) 48개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-80.0%p) 최고 (-23.8%p)
현재가가 저점 대비 80.0% 위, 고점 대비 23.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-29.0%
연간 변동성
52.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $110.70 가 평균선($106.06) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 2.253 · Signal 3.280 · Hist -1.028. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 61.5 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 75.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
73.34배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
34.58배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
9.23배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
9.45배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
60.64배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
38.81배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$133.67 현재가 대비 +20.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Application 중형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 순매도 -4.2% · 공매도 보통 6.5%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.1%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-4.2%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 99.6%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 8.6%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.5%
보통
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
4.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 28.2M주
유동주식 (거래 가능) 25.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
AGYS 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGYS 이 종목 | $3.1B | 73.3 ▼ | 9.2 ▼ | 13.8% ▲ | - | +7.2% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
에이질러스(AGYS)은 어떤 회사인가요?
에이질러스(AGYS)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Application 산업의 기업입니다.
AGYS의 시가총액은 얼마인가요?
AGYS의 시가총액은 약 $3.1B, 섹터 내 순위는 1,767위입니다.
AGYS의 PER은 어떤가요?
AGYS의 PER은 약 73.3배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
AGYS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AGYS은 지난 52주간 최고 $145.25, 최저 $61.50를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.