AEYE
AudioEye Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$6.70
-0.09 ▼ -1.33%
🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)
$6.70
+0.00 +0.00%
오디오아이(AEYE)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$84M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 26% 고 -59%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.3 | Insider Own | 36.47% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | 0.15% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | 5.96 | EPS next Y | 19.68% | Insider Trans | 1.22% | Shs Float | 0.01B | Perf Month | -6.69% |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | 0.21 | Inst Own | 37.02% | Short Float | 6.69% | Perf Quarter | 17.13% |
| Income | -0.00B | P/S | 2.04 | EPS this Y | 30.56% | Inst Trans | -1.48% | Short Ratio | 3.38 | Perf Half Y | -47.57% |
| Sales | 0.04B | P/B | 26.16 | EPS next 5Y | - | ROA | -10.91% | Short Interest | 0.53M | Perf YTD | -32.93% |
| Book/sh | 0.26 | P/C | 9.78 | EPS past 3/5Y | 35.16% 20.37% | ROE | -66.91% | 52W High | -59.12% ($16.39) | Perf Year | -44.49% |
| Cash/sh | 0.69 | P/FCF | 13.97 | Sales past 3/5Y | 10.46% 14.51% | ROIC | -19.37% | 52W Low | 26.18% ($5.31) | Perf 3Y | 11.85% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 25.96% | Gross Margin | 77.88% | Volatility(W/M) | 7.37% 7.68% | Perf 5Y | -63.19% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.24 | Sales Y/Y TTM | 11.61% | Oper. Margin | -10.23% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | 51.41% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | -43.09% | Profit Margin | -9.05% | RSI (14) | 41.29 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.03 | Sales Q/Q | 8.42% | SMA20 | -7.89% ($7.27) | Beta | 0.81 | Target Price | $15.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.33 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -6.34% ($7.15) | Rel Volume | 0.44 | Prev Close | $6.79 |
| Employees | 116 | LT Debt/Eq | 5.04 | EPS/Sales Surpr. | 2.86% -0.02% | SMA200 | -31.93% ($9.84) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $6.7 |
| IPO | 2013/4/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1009 | Volume | 68,677 | Change | -1.33% |
AudioEye Inc (AEYE) 투자 분석
AudioEye Inc, 어떤 회사인가요?
오디오아이(AEYE)
Technology · Software - Application
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🌐 인공지능(AI) 기술을 통해 웹사이트의 디지털 접근성을 자동화하고 개선하는 글로벌 소프트웨어 솔루션 기업입니다. 시각 장애인 등 신체적 제약이 있는 사용자들도 온라인 콘텐츠를 원활하게 이용할 수 있도록 지원하며, 기업들의 법적 규제 준수를 돕는 필수적인 플랫폼을 제공하고 있습니다.
AudioEye Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4674위
직원 수116명
IPO2013/04/26
현재가$6.70 ≈ 9,179원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +2.9% 매출 -0.0%
🔔 실적 발표 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +5.8% 매출 +0.1%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-10.2%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-9.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
77.9%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-66.9%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-10.9%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-19.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
5.33
✓ 위험 수준
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.03
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.03
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.3%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+2.9%
2026.03.05
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.21 +5.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+30.6%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+19.7%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+35.2%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+20.4%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+14.5%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+8.4%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -138%p
AEYE -63.2% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-138.0%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-223.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-67.3%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-96.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-26.2%p) 최고 (-59.1%p)
현재가가 저점 대비 26.2% 위, 고점 대비 59.1% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-43.0%
연간 변동성
73.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $6.70 가 평균선($7.27) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.136 < Signal -0.013 음수 구간 + Hist 음수(-0.123). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 41.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 9.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
5.96배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
26.16배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.04배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
13.97배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$15.75 현재가 대비 +135.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Application 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매수 +1.2% · 기관 순매도 -1.5% · 공매도 보통 6.7% · 공매도 최근 90일간 -1.1%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+1.2%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.5%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 37.0%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 36.5%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 26.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.7%
보통
최근 90일 📉 -1.1%p 감소
공매도 회전일수
3.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 12.4M주
유동주식 (거래 가능) 7.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
AEYE를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEYE 이 종목 | $83.7M | - | 26.2 ▼ | -66.91% ▼ | - | -1.3% |
NVDA | $4.96T | 31.4 ▲ | 25.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.3% ▼ | +0.1% |
AAPL | $4.28T | 35.2 ▼ | 40.1 ▼ | 141.47% ▲ | 0.37% ▼ | -1.5% |
MSFT | $2.90T | 23.3 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +0.1% |
TSM | $2.20T | 35.2 ▼ | 11.9 ▼ | 38.79% ▲ | 0.9% ▼ | +0.7% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -1.0% |
| 업종 평균 | - | 32.4 | 3.4 | 1.72% | 1.09% | - |
자주 묻는 질문
오디오아이(AEYE)은 어떤 회사인가요?
오디오아이(AEYE)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Application 산업의 기업입니다.
AEYE의 시가총액은 얼마인가요?
AEYE의 시가총액은 약 $84M, 섹터 내 순위는 4,674위입니다.
AEYE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AEYE은 지난 52주간 최고 $16.39, 최저 $5.31를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.