AEYE

AudioEye Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$7.27

+0.12 ▲ +1.68%

시가총액

$91M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저 37% 고 -56%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.25	Insider Own ⓘ	37.34%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	1.96%
Market Cap ⓘ	0.09B	Forward P/E ⓘ	6.82	EPS next Y ⓘ	22.32%	Insider Trans ⓘ	1.67%	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	25.13%
Enterprise Value ⓘ	0.10B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.17	Inst Own ⓘ	29.08%	Short Float ⓘ	9.5%	Perf Quarter ⓘ	-22.49%
Income ⓘ	-0.00B	P/S ⓘ	2.25	EPS this Y ⓘ	21.11%	Inst Trans ⓘ	-11.95%	Short Ratio ⓘ	3.73	Perf Half Y ⓘ	-49.04%
Sales ⓘ	0.04B	P/B ⓘ	18.74	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-9.79%	Short Interest ⓘ	0.74M	Perf YTD ⓘ	-27.23%
Book/sh ⓘ	0.39	P/C ⓘ	17.17	EPS past 3/5Y ⓘ	35.16% 20.37%	ROE ⓘ	-43.22%	52W High ⓘ	-55.64% ($16.39)	Perf Year ⓘ	-39.26%
Cash/sh ⓘ	0.42	P/FCF ⓘ	19.33	Sales past 3/5Y ⓘ	10.46% 14.51%	ROIC ⓘ	-17.8%	52W Low ⓘ	36.91% ($5.31)	Perf 3Y ⓘ	17.64%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	193.65	EPS Y/Y TTM ⓘ	30.37%	Gross Margin ⓘ	78.2%	Volatility(W/M) ⓘ	5.32% 7.15%	Perf 5Y ⓘ	-71.52%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.45	Sales Y/Y TTM ⓘ	14.52%	Oper. Margin ⓘ	-8.09%	ATR (14) ⓘ	0.43	Perf 10Y ⓘ	57.19%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.87	EPS Q/Q ⓘ	30.69%	Profit Margin ⓘ	-7.63%	RSI (14) ⓘ	59.15	Recom ⓘ	1.4
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.87	Sales Q/Q ⓘ	7.93%	SMA20 ⓘ	7.11% ($6.79)	Beta ⓘ	0.77	Target Price ⓘ	$15
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.75	Earnings ⓘ	2026/5/12	SMA50 ⓘ	11.97% ($6.49)	Rel Volume ⓘ	0.43	Prev Close ⓘ	$7.15
Employees ⓘ	116	LT Debt/Eq ⓘ	2.6	EPS/Sales Surpr. ⓘ	5.77% 0.13%	SMA200 ⓘ	-31.13% ($10.56)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$7.27
IPO ⓘ	2013/4/26	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1274	Volume ⓘ	86,863	Change ⓘ	1.68%

📊 AudioEye Inc (AEYE) 투자 분석

AudioEye Inc, 어떤 회사인가요?

오디오아이(AEYE)

Technology · Software - Application

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🌐 인공지능(AI) 기술을 통해 웹사이트의 디지털 접근성을 자동화하고 개선하는 글로벌 소프트웨어 솔루션 기업입니다. 시각 장애인 등 신체적 제약이 있는 사용자들도 온라인 콘텐츠를 원활하게 이용할 수 있도록 지원하며, 기업들의 법적 규제 준수를 돕는 필수적인 플랫폼을 제공하고 있습니다.

AudioEye Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4578위

직원 수116명

IPO2013/04/26

현재가$7.27 ≈ 9,960원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-12

5월 12일 (화) · 장 마감 후

예상 EPS $0.17

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +5.8% 매출 +0.1%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성·재무 모두 주의가 필요합니다

투자 전 경영 리스크 충분히 검토

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-8.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-7.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

78.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Application 초소형주 중앙값 50.8% · 상위 10%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-43.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-9.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-17.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

2.75

✓ 부채 매우 높음

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Software - Application 중앙값 0.17

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.87

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Application 중앙값 1.66

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.87

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Application 중앙값 1.54

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+5.8%

평균 서프라이즈

2026.03.05

상회

+5.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+21.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 38.4% · 하위 39%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+22.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 40.5% · 하위 35%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+35.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 23.5% · 상위 39%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+20.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 13.7% · 상위 43%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+14.5%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 2.8% · 상위 19%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+7.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 0.7% · 상위 43%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -141%p

AEYE -71.5% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-140.9%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-196.2%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-67.6%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-91.4%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-36.9%p) 최고 (-55.6%p)

현재가가 저점 대비 36.9% 위, 고점 대비 55.6% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-43.0%

연간 변동성

79.3%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비로는 싼 편, 자산 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

6.82배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Application 초소형주 중앙값 13.65배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 19%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

18.74배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Software - Application 초소형주 중앙값 1.21배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.25배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Application 초소형주 중앙값 1.85배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

193.65배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Software - Application 초소형주 중앙값 11.07배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

19.33배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Application 초소형주 중앙값 15.71배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$15.00 현재가 대비 +106.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Application 초소형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매수 +1.7% · 기관 순매도 -11.9% · 공매도 보통 9.5% · 공매도 최근 68일간 +2.1%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+1.7%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

-11.9%

기관 대규모 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 29.1%

기관 참여 보통

Technology 초소형주 중앙값 7.6%

🧑‍💼 내부자 37.3%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Technology 초소형주 중앙값 27.0%

👤 개인투자자 (추정) 33.6%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

9.5%

보통

Technology 초소형주 중앙값 3.3%

최근 68일 📈 +2.1%p 증가

공매도 회전일수

3.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 12.4M주

유동주식 (거래 가능) 7.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

AEYE를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

QQQS

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

0.43%

$15M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.02%

$1.3B

EES

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

0.02%

$686M

QSML

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund

0.01%

$11M

OMFS

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

0.01%

$273M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
AEYE 이 종목	$90.8M	-	18.7 ▼	-43.22% ▼	-	+1.7%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.