DUOT
Duos Technologies Group Inc
7월 29일 11:54 AM ET (한국 7/30 24:54)
$7.73
-0.31 ▼ -3.86%
듀오스 테크놀러지 그룹(DUOT)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$230M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
21%
저점 +34% · 고점 -49%
애널리스트
적극 매수
B
펀더멘털 체력
미분류 소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 44%
밸류에이션 상위 29%
재무 안정 상위 41%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 1년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
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평소 수준
비싼 편
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쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 18909원입니다. 지난 1년 동안은 보통 321원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 1년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1.2년 기준
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.66 | Insider Own | 5.32% | Shs Outstand | 31.4M | Perf Week | -8.63% |
| Market Cap | 0.23B | Forward P/E | 22.09 | EPS next Y | -76.19% | Insider Trans | - | Shs Float | 29.7M | Perf Month | -32.55% |
| Enterprise Value | 0.20B | PEG | - | EPS next Q | 1.41 | Inst Own | 49.96% | Short Float | 15.12% | Perf Quarter | -12.56% |
| Income | -0.01B | P/S | 9.26 | EPS this Y | 329.69% | Inst Trans | 22.67% | Short Ratio | 5.86 | Perf Half Y | -26.03% |
| Sales | 0.02B | P/B | 2.14 | EPS next 5Y | - | ROA | -14.33% | Short Interest | 4.50M | Perf YTD | -31.29% |
| Book/sh | 3.62 | P/C | 6.95 | EPS past 3/5Y | 16.63% 20.53% | ROE | -20.08% | 52W High | -49.41% ($15.28) | Perf Year | -0.32% |
| Cash/sh | 1.11 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 21.65% 27.44% | ROIC | -10.16% | 52W Low | 33.85% ($5.78) | Perf 3Y | 24.68% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 45.07% | Gross Margin | 32.97% | Volatility(W/M) | 7.19% 7.6% | Perf 5Y | -5.15% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 8.14 | Sales Y/Y TTM | 122.12% | Oper. Margin | -46.81% | ATR (14) | 0.75 | Perf 10Y | -89.48% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.37 | EPS Q/Q | 19% | Profit Margin | -45.37% | RSI (14) | 32.29 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.4 | Sales Q/Q | -45.03% | SMA20 | -14.79% ($9.07) | Beta | 1.33 | Target Price | $22 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/5/18 | SMA50 | -28.48% ($10.81) | Rel Volume | 1.38 | Prev Close | $8.04 |
| Employees | 39 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -400% -71.65% | SMA200 | -18.15% ($9.44) | Avg Volume(3M) | 0.77M | Price | $7.73 |
| IPO | 2008/8/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7926 | Volume | 1,061,379 | Change | -3.86% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $3M (YoY -45%) · 순이익 $-3M (YoY -68%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Duos Technologies Group Inc (DUOT) 투자 분석
Duos Technologies Group Inc, 어떤 회사인가요?
듀오스 테크놀러지 그룹(DUOT)
Technology · Software - Application
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🚆 듀오스 테크놀로지스 그룹(DUOT)은 인공지능 기반 머신비전과 엣지 컴퓨팅을 활용해 철도 차량 자동 검사 시스템을 제공해 온 미국 기술 기업입니다. 최근에는 엣지 데이터센터와 GPU 기반 컴퓨팅 서비스로 사업을 빠르게 확장하며 AI 인프라 영역으로 무게중심을 옮기고 있습니다.
Duos Technologies Group Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.2B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3973위
직원 수39명
IPO2008/08/13
현재가$7.73 ≈ 10,590원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 18일 (월) · 장 시작 전 EPS -400.0% 매출 -71.7%
🔔 실적 발표 2026년 3월 31일 (화) · 장 마감 후 EPS -1400.0% 매출 -5.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-46.8%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-45.4%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
33.0%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-20.1%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-14.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-10.2%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.05
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.40
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.37
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$22.00
현재가 대비 +184.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.09배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-76.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-900.0%
평균 서프라이즈
2026.05.18
하회
-400.0%
2026.03.31
하회
실적 $-0.15 · 예상 $-0.01 -1400.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+329.7%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-76.2%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+16.6%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+20.5%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+27.4%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-45.0%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -74%p
DUOT -5.2% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-74.0%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-129.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-16.6%p
시장보다 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-29.9%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 20% 35개 기준
1년 수익률 중상위 (26%) 47개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-33.9%p) 최고 (-49.4%p)
현재가가 저점 대비 33.9% 위, 고점 대비 49.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-47.2%
연간 변동성
84.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $7.73 가 평균선($9.07) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.831 < Signal -0.777 음수 구간 + Hist 음수(-0.054). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 32.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 10.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비로는 싼 편, 이익 대비·매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
22.09배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.14배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
9.26배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$22.00 현재가 대비 +184.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Application 소형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 순매수 +22.7% · 공매도 다소 높음 15.1% · 공매도 최근 87일간 +8.3%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+22.7%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 50.0%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 5.3%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 44.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
15.1%
다소 높음
최근 87일 📈 +8.3%p 증가
공매도 회전일수
5.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 31.4M주
유동주식 (거래 가능) 29.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 87일 누적 기준.
DUOT 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 5개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUOT 이 종목 | $229.5M | - | 2.1 ▲ | -20.08% ▼ | - | -3.9% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
듀오스 테크놀러지 그룹(DUOT)은 어떤 회사인가요?
듀오스 테크놀러지 그룹(DUOT)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Application 산업의 기업입니다.
DUOT의 시가총액은 얼마인가요?
DUOT의 시가총액은 약 $230M, 섹터 내 순위는 3,973위입니다.
DUOT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DUOT은 지난 52주간 최고 $15.28, 최저 $5.78를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.