AESI
Atlas Energy Solutions Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$17.20
+0.10 ▲ +0.58%
🌙 4월 29일 7:56 PM ET (한국 4/30 08:56)
$17.20
+0.00 +0.01%
시가총액
$2.1B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
2.91%
52주 위치
101%
저 125% 고 -1%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.41 | Insider Own | 36.41% | Shs Outstand | 0.12B | Perf Week | 11.47% |
| Market Cap | 2.15B | Forward P/E | 49.8 | EPS next Y | 168.56% | Insider Trans | -0.64% | Shs Float | 0.08B | Perf Month | 30.8% |
| Enterprise Value | 2.73B | PEG | - | EPS next Q | -0.25 | Inst Own | 75.46% | Short Float | 18.18% | Perf Quarter | 47.26% |
| Income | -0.05B | P/S | 1.96 | EPS this Y | -22.87% | Inst Trans | -0.44% | Short Ratio | 3.49 | Perf Half Y | 60.3% |
| Sales | 1.10B | P/B | 1.77 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.32% | Short Interest | 14.43M | Perf YTD | 82.59% |
| Book/sh | 9.74 | P/C | 52.86 | EPS past 3/5Y | - -3.59% | ROE | -4.48% | 52W High | -1.18% ($17.41) | Perf Year | 20.28% |
| Cash/sh | 0.33 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 31.41% 57.85% | ROIC | -2.82% | 52W Low | 125.08% ($7.64) | Perf 3Y | -2.8% |
| Dividend Est. | $0.5 (2.91%) | EV/EBITDA | 15.5 | EPS Y/Y TTM | -174.6% | Gross Margin | 11.24% | Volatility(W/M) | 5.44% 6.48% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.5 | EV/Sales | 2.49 | Sales Y/Y TTM | 3.73% | Oper. Margin | -1.17% | ATR (14) | 0.85 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/8/14 | Quick Ratio | 1.16 | EPS Q/Q | -238.64% | Profit Margin | -4.59% | RSI (14) | 79.21 | Recom | 2.69 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.46 | Sales Q/Q | -8.07% | SMA20 | 26.55% ($13.59) | Beta | 0.98 | Target Price | $14.09 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.51 | Earnings | 2026/5/4 | SMA50 | 35.09% ($12.73) | Rel Volume | 1.45 | Prev Close | $17.1 |
| Employees | 1511 | LT Debt/Eq | 0.48 | EPS/Sales Surpr. | 20.88% 3.78% | SMA200 | 50.31% ($11.44) | Avg Volume(3M) | 4.14M | Price | $17.2 |
| IPO | 2023/3/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20486 | Volume | 5,985,762 | Change | 0.58% |
Atlas Energy Solutions Inc (AESI) 투자 분석
Atlas Energy Solutions Inc, 어떤 회사인가요?
아틀라스 에너지 솔루션즈(AESI) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
시가총액 1991위 — 중형주
🏜️ 퍼미안 분지 최대 인베이슨 프래킹 모래(프로판트) 공급·물류 기업입니다. 세계 두 번째로 긴 42마일 컨베이어 Dune Express로 운반 비용을 획기적으로 절감합니다. AI 데이터센터용 분산 천연가스 발전(Galt Power) 사업도 빠르게 확장 중인 에너지 인프라 기업입니다.
Atlas Energy Solutions Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 2.9조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1991위
직원 수1,511명
IPO2023/03/09
현재가$17.20 ≈ 23,564원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-4
5월 4일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.25
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +20.9% 매출 +3.8%
🎯 배당락 2025년 8월 14일 (목)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1.2%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-4.6%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
11.2%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-4.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-2.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-2.8%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.51
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.46
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.16
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+20.9%
평균 서프라이즈
2026.02.23
상회
+20.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-22.9%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+168.6%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-3.6%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+57.9%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-8.1%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장과 비슷한 수준
AESI +20.3% · S&P 500 +28.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-8.1%p
시장 대비 소폭 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-22.4%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-125.1%p) 최고 (-1.2%p)
현재가가 저점 대비 125.1% 위, 고점 대비 1.2% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-20.6%
연간 변동성
63.4%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비로는 싼 편, 이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
49.80배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.77배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.96배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
15.50배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$14.09 현재가 대비 -18.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.6% · 기관 소폭 순매도 -0.4% · 공매도 다소 높음 18.2% · 공매도 최근 68일간 +0.8%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.6%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.4%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 75.5%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 36.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
18.2%
다소 높음
최근 68일 📈 +0.8%p 증가
공매도 회전일수
3.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 124.1M주
유동주식 (거래 가능) 79.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
AESI를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 2.91% 배당
배당수익률
0.00%
업종 평균 2.97%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.70
2023
$0.90 +28.6%
2024
$0.75 -16.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-08-14
$0.250
—
10.78%
2025-05-15
$0.250
—
9.32%
2025-02-21
$0.250
—
4.56%
2024-11-07
$0.240
—
5.34%
2024-08-15
$0.230
—
4.27%
2024-05-15
$0.220
—
3.60%
2024-02-21
$0.210
—
4.97%
2023-11-08
$0.200
—
4.09%
2023-08-09
$0.200
—
2.46%
2023-05-12
$0.300
—
1.78%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.5만원
5년 누적 (세후) 12.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AESI 이 종목 | $2.1B | - | 1.8 ▲ | -4.48% ▼ | 2.91% ▼ | +0.6% |
 XOM | $642.9B | 23.1 ▼ | 2.5 ▼ | 11.03% ▲ | 2.69% ▼ | +2.7% |
 CVX | $383.6B | 28.9 ▼ | 2.1 ▼ | 7.26% ▼ | 3.71% ▲ | +2.0% |
 SHEL | $248.6B | 14.8 ▲ | 1.5 ▲ | 10.13% ▲ | 3.38% ▲ | +1.5% |
 TTE | $196.0B | 15.6 ▲ | 1.7 ▲ | 11.28% ▲ | 4.35% ▲ | +1.3% |
 COP | $156.3B | 20.3 ▼ | 2.4 ▼ | 12.32% ▲ | 2.63% ▼ | +3.2% |
| 업종 평균 | - | 18.7 | 1.9 | 8.48% | 2.97% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.