AES

AES Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$14.45

-0.03 ▼ -0.21%

🌙 4월 29일 7:55 PM ET (한국 4/30 08:55)

$14.48

+0.03 ▲ +0.21%

시가총액

$10.3B

미드캡

P/E

11.0

저평가 구간

배당수익률

4.90%

52주 위치

152%

저 53% 고 -18%

애널리스트

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	10.98	EPS (ttm) ⓘ	1.32	Insider Own ⓘ	0.58%	Shs Outstand ⓘ	0.71B	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	10.30B	Forward P/E ⓘ	5.95	EPS next Y ⓘ	4.76%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.71B	Perf Month ⓘ	3.07%
Enterprise Value ⓘ	46.87B	PEG ⓘ	1.96	EPS next Q ⓘ	0.38	Inst Own ⓘ	88.62%	Short Float ⓘ	2.95%	Perf Quarter ⓘ	-4.87%
Income ⓘ	0.94B	P/S ⓘ	0.84	EPS this Y ⓘ	-0.9%	Inst Trans ⓘ	-2.03%	Short Ratio ⓘ	1.58	Perf Half Y ⓘ	-0.28%
Sales ⓘ	12.23B	P/B ⓘ	2.53	EPS next 5Y ⓘ	3.03%	ROA ⓘ	1.89%	Short Interest ⓘ	20.89M	Perf YTD ⓘ	0.77%
Book/sh ⓘ	5.7	P/C ⓘ	4.59	EPS past 3/5Y ⓘ	- 82.82%	ROE ⓘ	16.37%	52W High ⓘ	-18.13% ($17.65)	Perf Year ⓘ	39.34%
Cash/sh ⓘ	3.15	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-1.03% 4.83%	ROIC ⓘ	2.76%	52W Low ⓘ	52.75% ($9.46)	Perf 3Y ⓘ	-38.93%
Dividend Est. ⓘ	$0.71 (4.9%)	EV/EBITDA ⓘ	13.63	EPS Y/Y TTM ⓘ	-45.01%	Gross Margin ⓘ	18.16%	Volatility(W/M) ⓘ	0.35% 0.57%	Perf 5Y ⓘ	-48.21%
Dividend TTM ⓘ	0.7	EV/Sales ⓘ	3.83	Sales Y/Y TTM ⓘ	-0.37%	Oper. Margin ⓘ	16.19%	ATR (14) ⓘ	0.1	Perf 10Y ⓘ	29.48%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/1	Quick Ratio ⓘ	0.69	EPS Q/Q ⓘ	-41.55%	Profit Margin ⓘ	7.68%	RSI (14) ⓘ	50.19	Recom ⓘ	2.85
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	3.03% 3.83%	Current Ratio ⓘ	0.77	Sales Q/Q ⓘ	4.69%	SMA20 ⓘ	0.19% ($14.42)	Beta ⓘ	0.97	Target Price ⓘ	$15.12
Payout ⓘ	53.52%	Debt/Eq ⓘ	4.49	Earnings ⓘ	2026/3/2	SMA50 ⓘ	-1.21% ($14.63)	Rel Volume ⓘ	1.46	Prev Close ⓘ	$14.48
Employees ⓘ	8336	LT Debt/Eq ⓘ	3.95	EPS/Sales Surpr. ⓘ	32.77% 2.25%	SMA200 ⓘ	2.37% ($14.12)	Avg Volume(3M) ⓘ	13.21M	Price ⓘ	$14.45
IPO ⓘ	1991/6/26	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	22786	Volume ⓘ	19,298,468	Change ⓘ	-0.21%

📊 AES Corp (AES) 투자 분석

AES Corp, 어떤 회사인가요?

에이에스(AES) 배당주

Utilities · Utilities - Diversified

시가총액 905위 — 중형주

⚡ AES 코퍼레이션은 전 세계 15개국 이상에서 전력을 생산하고 공급하는 글로벌 에너지 기업입니다. 전통적인 화력 발전에서 태양광, 풍력, 에너지 저장 시스템(ESS) 등 재생 에너지 중심으로 포트폴리오를 빠르게 전환하고 있는 혁신적인 유틸리티 리더예요.

AES Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 14.1조 원

⚖️ 삼성전자의 4%

시총 순위905위

직원 수8,336명

IPO1991/06/26

현재가$14.45 ≈ 19,797원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일 D-1

5월 1일 (금)

💡 배당을 받으려면 4월 30일까지 매수하는게 좋습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +32.8% 매출 +2.3%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

16.2%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 23.6% · 하위 15%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

7.7%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 13.7% · 하위 17%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

18.2%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 28.9% · 하위 11%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

16.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 9.9% · 상위 13%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.9%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 2.7% · 하위 13%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

2.8%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 3.9% · 하위 18%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

4.49

✓ 부채 매우 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 1.72

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.77

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 0.77

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.69

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 0.65

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+32.8%

평균 서프라이즈

2026.03.02

상회

+32.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-0.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 5.7% · 하위 29%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+4.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 7.8% · 하위 26%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+3.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 7.0% · 하위 23%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+82.8%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.1% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+4.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.7% · 하위 35%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+4.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 5.7% · 하위 45%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -118%p

AES -48.2% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-117.6%p

시장보다 크게 열세

vs 유틸리티섹터 (XLU)

-86.2%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+11.0%p

시장보다 우위

vs 유틸리티섹터 (XLU)

+24.1%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-52.8%p) 최고 (-18.1%p)

현재가가 저점 대비 52.8% 위, 고점 대비 18.1% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-19.0%

연간 변동성

45.6%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

10.98배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 23.14배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

5.95배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 17.83배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.53배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 2.36배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.84배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 3.29배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

13.63배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 14.12배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$15.12 현재가 대비 +4.6%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Utilities 대형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -2.0% · 공매도 부담 낮음 3.0%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-2.0%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 88.6%

기관 중심의 안정적 구조

Utilities 대형주 중앙값 84.7%

🧑‍💼 내부자 0.6%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Utilities 대형주 중앙값 0.3%

👤 개인투자자 (추정) 10.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.0%

낮음 — 하락 베팅 약함

Utilities 대형주 중앙값 2.6%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 712.2M주

유동주식 (거래 가능) 709.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

AES을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

CVRD

Madison Covered Call ETF

4.30%

$34M

HVAC

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

3.47%

$10M

RSPU

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

3.33%

$580M

CNRG

State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

2.98%

$214M

PUI

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

2.49%

$79M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 4.9% 배당

5년 배당 성장률 3.83%

배당수익률

0.00%

업종 평균 3.34%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 13년 연속 배당 증가

📅 지급월 1월 · 5월 · 8월 · 10월

📊 총 이력 1992~2026 (59건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 +10.0%

2016

$0.48 +9.1%

2017

$0.52 +8.3%

2018

$0.55 +5.4%

2019

$0.57 +4.4%

2020

$0.60 +5.6%

2021

$0.63 +4.6%

2022

$0.66 +5.1%

2023

$0.69 +4.2%

2024

$0.70 +1.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 59건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-01-30

$0.176

—

6.01%

2025-10-31

$0.176

—

6.32%

2025-08-01

$0.176

—

6.61%

2025-05-01

$0.176

—

7.02%

2025-01-31

$0.176

—

6.32%

2024-11-01

$0.173

—

4.70%

2024-08-01

$0.173

—

3.82%

2024-04-30

$0.173

—

3.79%

2024-01-31

$0.173

—

5.02%

2023-10-31

$0.166

—

5.52%

2023-07-31

$0.166

—

3.03%

2023-04-28

$0.166

—

3.41%

2023-01-31

$0.166

—

2.91%

2022-10-31

$0.158

—

2.99%

2022-07-29

$0.158

—

3.49%

2022-04-28

$0.158

—

3.65%

2022-01-31

$0.158

—

2.75%

2021-11-01

$0.151

—

2.38%

2021-07-30

$0.151

—

3.12%

2021-04-29

$0.151

—

2.62%

2021-01-28

$0.151

—

2.95%

2020-10-29

$0.143

—

3.63%

2020-07-31

$0.143

—

3.72%

2020-04-30

$0.143

—

4.23%

2020-01-30

$0.143

—

3.42%

2019-10-31

$0.137

—

3.98%

2019-07-31

$0.137

—

4.00%

2019-04-30

$0.137

—

3.88%

2019-01-31

$0.137

—

4.01%

2018-10-31

$0.130

—

4.39%

2018-08-02

$0.130

—

3.76%

2018-04-30

$0.130

—

4.08%

2018-01-31

$0.130

—

4.24%

2017-10-31

$0.120

—

4.52%

2017-08-01

$0.120

—

4.20%

2017-04-27

$0.120

—

5.05%

2017-01-30

$0.120

—

4.01%

2016-10-28

$0.110

—

4.64%

2016-07-28

$0.110

—

4.33%

2016-04-28

$0.110

—

4.68%

2016-01-29

$0.110

—

5.37%

2015-10-29

$0.100

—

4.09%

2015-07-30

$0.100

—

3.15%

2015-05-01

$0.100

—

2.26%

2015-01-30

$0.100

—

2.45%

2014-10-30

$0.050

—

1.72%

2014-07-30

$0.050

—

1.53%

2014-04-29

$0.050

—

1.54%

2014-01-30

$0.050

—

1.51%

2013-10-30

$0.040

—

1.12%

2013-07-30

$0.040

—

1.29%

2013-04-29

$0.040

—

0.88%

2013-01-30

$0.040

—

0.74%

2012-10-26

$0.040

—

0.38%

1994-11-04

$0.042

—

1.67%

1993-11-04

$0.040

—

2.03%

1993-07-19

$0.040

—

1.61%

1993-02-23

$0.024

—

0.92%

1992-09-02

$0.016

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4.2만원

5년 누적 (세후) 22.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.83% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
AES 이 종목	$10.3B	11.0 ▲	2.5 ▼	16.37% ▲	4.9% ▲	-0.2%
NEE	$196.4B	23.9 ▼	3.6 ▼	15.58% ▲	2.63% ▼	-2.4%
CEG	$107.6B	40.1 ▼	6.4 ▼	16.75% ▲	0.59% ▼	-2.9%
SO	$105.4B	23.9 ▼	2.9 ▼	12.54% ▲	3.25% ▼	-0.9%
DUK	$98.5B	20.0 ▲	1.9	9.74% ▲	3.46% ▲	-1.0%
NGG	$85.5B	22.9 ▼	1.7 ▲	7.53% ▼	3.77% ▲	-1.7%
업종 평균	-	20.9	2.0	8.63%	3.34%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.