AQN

Algonquin Power & Utilities Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$6.16

-0.10 ▼ -1.60%

🌙 4월 29일 7:55 PM ET (한국 4/30 08:55)

$6.10

-0.06 ▼ -0.97%

시가총액

$4.9B

스몰캡

P/E

27.8

적정 수준

배당수익률

4.22%

52주 위치

459%

저 17% 고 -13%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	27.8	EPS (ttm) ⓘ	0.22	Insider Own ⓘ	3.03%	Shs Outstand ⓘ	0.77B	Perf Week ⓘ	-0.96%
Market Cap ⓘ	4.88B	Forward P/E ⓘ	15.18	EPS next Y ⓘ	12.41%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.77B	Perf Month ⓘ	-
Enterprise Value ⓘ	11.98B	PEG ⓘ	1.63	EPS next Q ⓘ	0.11	Inst Own ⓘ	70.77%	Short Float ⓘ	1.07%	Perf Quarter ⓘ	-6.38%
Income ⓘ	0.17B	P/S ⓘ	2.02	EPS this Y ⓘ	6.21%	Inst Trans ⓘ	-0.58%	Short Ratio ⓘ	1.76	Perf Half Y ⓘ	7.69%
Sales ⓘ	2.41B	P/B ⓘ	1.09	EPS next 5Y ⓘ	9.31%	ROA ⓘ	1.41%	Short Interest ⓘ	8.24M	Perf YTD ⓘ	0.16%
Book/sh ⓘ	5.63	P/C ⓘ	149.14	EPS past 3/5Y ⓘ	- -30.67%	ROE ⓘ	4.67%	52W High ⓘ	-13.3% ($7.11)	Perf Year ⓘ	14.71%
Cash/sh ⓘ	0.04	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-3.77% 7.87%	ROIC ⓘ	1.58%	52W Low ⓘ	17% ($5.26)	Perf 3Y ⓘ	-27.7%
Dividend Est. ⓘ	$0.26 (4.22%)	EV/EBITDA ⓘ	13.29	EPS Y/Y TTM ⓘ	112.41%	Gross Margin ⓘ	20.78%	Volatility(W/M) ⓘ	1.71% 1.83%	Perf 5Y ⓘ	-61.79%
Dividend TTM ⓘ	0.26	EV/Sales ⓘ	4.97	Sales Y/Y TTM ⓘ	-2.65%	Oper. Margin ⓘ	20.78%	ATR (14) ⓘ	0.13	Perf 10Y ⓘ	-29.28%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/31	Quick Ratio ⓘ	0.82	EPS Q/Q ⓘ	109.9%	Profit Margin ⓘ	7.09%	RSI (14) ⓘ	40.98	Recom ⓘ	2.27
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-28.79% -15.68%	Current Ratio ⓘ	1	Sales Q/Q ⓘ	7.6%	SMA20 ⓘ	-1.92% ($6.28)	Beta ⓘ	0.81	Target Price ⓘ	$6.84
Payout ⓘ	116.87%	Debt/Eq ⓘ	1.41	Earnings ⓘ	2026/5/8	SMA50 ⓘ	-3.95% ($6.41)	Rel Volume ⓘ	0.48	Prev Close ⓘ	$6.26
Employees ⓘ	3233	LT Debt/Eq ⓘ	1.33	EPS/Sales Surpr. ⓘ	24.74% 3.95%	SMA200 ⓘ	1.23% ($6.09)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.69M	Price ⓘ	$6.16
IPO ⓘ	2009/11/10	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6087	Volume ⓘ	2,228,626	Change ⓘ	-1.6%

📊 Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) 투자 분석

Algonquin Power & Utilities Corp, 어떤 회사인가요?

알고키언 파워앤유틸리티즈(AQN) 배당주

Utilities · Utilities - Diversified

시가총액 1386위 — 중형주

💧 북미 전역에서 전기, 가스, 수돗물을 공급하는 종합 유틸리티 기업이에요. 최근 대규모 사업 재편을 통해 규제 기반의 안정적인 유틸리티 사업에 집중하며 내실을 다지고 있습니다.

Algonquin Power & Utilities Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 6.7조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1386위

직원 수3,233명

IPO2009/11/10

현재가$6.16 ≈ 8,439원

NYSE · Canada

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-8

5월 8일 (금) · 장 시작 전

예상 EPS $0.11

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)

🔔 실적 발표 2026년 3월 6일 (금) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

20.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 18.9% · 상위 39%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

7.1%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 11.1% · 하위 24%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

20.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 26.4% · 하위 29%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

4.7%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 8.0% · 하위 21%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.4%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 2.3% · 하위 25%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

1.6%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 3.4% · 하위 24%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.41

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 1.12

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.00

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 0.91

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.82

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 0.78

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

턴어라운드 전망

과거는 부진했으나 미래 예상은 긍정적

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+6.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.0% · 상위 47%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+12.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.9% · 상위 35%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+9.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.9% · 상위 25%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-30.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 4.5% · 최하위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+7.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.2% · 하위 48%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+7.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 3.0% · 상위 36%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -131%p

AQN -61.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-131.2%p

시장보다 크게 열세

vs 유틸리티섹터 (XLU)

-99.8%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-13.7%p

시장보다 열세

vs 유틸리티섹터 (XLU)

-0.5%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-17.0%p) 최고 (-13.3%p)

현재가가 저점 대비 17.0% 위, 고점 대비 13.3% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-12.9%

연간 변동성

29.9%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

27.80배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 20.64배 · 업계에서 비싼 하위 22%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

15.18배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 17.59배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.09배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 1.68배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.02배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 2.33배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

13.29배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 12.92배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$6.84 현재가 대비 +11.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Utilities 중형주

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 소폭 순매도 -0.6% · 공매도 부담 낮음 1.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.6%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 70.8%

기관 비중 적정

Utilities 중형주 중앙값 80.1%

🧑‍💼 내부자 3.0%

일반적 수준

Utilities 중형주 중앙값 1.1%

👤 개인투자자 (추정) 26.2%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.1%

낮음 — 하락 베팅 약함

Utilities 중형주 중앙값 3.4%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 768.4M주

유동주식 (거래 가능) 767.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

AQN을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

FIW

First Trust Water ETF

PIMCO Commodity Strategy Active ETF

0.96%

$793M

LDUR

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

0.85%

$1.4B

MDIV

Multi-Asset Diversified Income Index Fund

0.83%

$411M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 4.22% 배당

5년 배당 성장률 -15.68%

배당수익률

0.00%

업종 평균 3.34%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 6월

📊 총 이력 2013~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41 +10.4%

2016

$0.47 +13.0%

2017

$0.50 +7.1%

2018

$0.55 +10.0%

2019

$0.61 +10.0%

2020

$0.67 +10.2%

2021

$0.71 +6.9%

2022

$0.44 -38.9%

2023

$0.35 -20.2%

2024

$0.13 -62.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.065

—

3.18%

2025-06-30

$0.065

—

4.54%

2025-03-31

$0.065

—

5.91%

2024-12-31

$0.065

—

7.82%

2024-09-27

$0.065

—

7.09%

2024-06-28

$0.109

—

9.30%

2024-03-27

$0.109

—

8.72%

2023-12-28

$0.109

—

9.76%

2023-09-27

$0.109

—

10.97%

2023-06-29

$0.109

—

9.15%

2023-03-30

$0.109

—

9.59%

2022-12-29

$0.181

—

13.47%

2022-09-28

$0.181

—

7.54%

2022-06-29

$0.181

—

6.43%

2022-03-30

$0.171

—

5.41%

2021-12-30

$0.171

—

5.70%

2021-09-28

$0.171

—

5.44%

2021-06-29

$0.171

—

5.27%

2021-03-30

$0.155

—

4.86%

2020-12-30

$0.155

—

3.67%

2020-09-29

$0.155

—

4.14%

2020-06-29

$0.155

—

4.51%

2020-03-30

$0.141

—

4.47%

2019-12-30

$0.141

—

3.92%

2019-09-27

$0.141

—

4.88%

2019-06-27

$0.141

—

5.40%

2019-03-28

$0.128

—

5.64%

2018-12-28

$0.128

—

6.24%

2018-09-27

$0.128

—

5.91%

2018-06-28

$0.128

—

6.24%

2018-03-28

$0.117

—

5.91%

2017-12-28

$0.117

—

5.14%

2017-09-28

$0.117

—

5.34%

2017-06-28

$0.117

—

5.17%

2017-03-29

$0.117

—

5.55%

2016-12-28

$0.106

—

6.08%

2016-09-28

$0.106

—

4.46%

2016-06-28

$0.106

—

4.37%

2016-03-29

$0.096

—

4.65%

2015-12-29

$0.096

—

5.75%

2015-09-28

$0.096

—

5.35%

2015-06-26

$0.096

—

5.54%

2015-03-27

$0.087

—

5.66%

2014-12-29

$0.087

—

3.97%

2014-09-26

$0.088

—

4.10%

2014-06-26

$0.079

—

3.12%

2014-03-27

$0.077

—

2.25%

2013-12-27

$0.080

—

1.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.6만원

5년 누적 (세후) 13.1만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -15.68% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
AQN 이 종목	$4.9B	27.8 ▼	1.1 ▲	4.67% ▼	4.22% ▲	-1.6%
NEE	$196.4B	23.9 ▼	3.6 ▼	15.58% ▲	2.63% ▼	-2.4%
CEG	$107.6B	40.1 ▼	6.4 ▼	16.75% ▲	0.59% ▼	-2.9%
SO	$105.4B	23.9 ▼	2.9 ▼	12.54% ▲	3.25% ▼	-0.9%
DUK	$98.5B	20.0 ▲	1.9	9.74% ▲	3.46% ▲	-1.0%
NGG	$85.5B	22.9 ▼	1.7 ▲	7.53% ▼	3.77% ▲	-1.7%
업종 평균	-	20.9	2.0	8.63%	3.34%	-

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