ADUS
Addus HomeCare Corp
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$93.28
+0.24 ▲ +0.26%
🌙 6월 12일 7:42 PM ET (한국 6/13 08:42)
$92.94
-0.34 ▼ -0.36%
에더스 홈케어(ADUS)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.7B
스몰캡
P/E
17.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 6% 고 -25%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 17.24 | EPS (ttm) | 5.41 | Insider Own | 2.8% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | 1.28% |
| Market Cap | 1.74B | Forward P/E | 12.48 | EPS next Y | 6.94% | Insider Trans | -5.1% | Shs Float | 0.02B | Perf Month | -1.3% |
| Enterprise Value | 1.78B | PEG | 1.55 | EPS next Q | 1.69 | Inst Own | 104% | Short Float | 5.3% | Perf Quarter | -7.96% |
| Income | 0.10B | P/S | 1.2 | EPS this Y | 12.16% | Inst Trans | 1.11% | Short Ratio | 3.94 | Perf Half Y | -18.97% |
| Sales | 1.45B | P/B | 1.56 | EPS next 5Y | 8.03% | ROA | 7.02% | Short Interest | 0.96M | Perf YTD | -13.14% |
| Book/sh | 59.8 | P/C | 16.89 | EPS past 3/5Y | 22.39% 20.22% | ROE | 9.45% | 52W High | -25.04% ($124.43) | Perf Year | -18.2% |
| Cash/sh | 5.52 | P/FCF | 12.68 | Sales past 3/5Y | 14.36% 13.22% | ROIC | 8.03% | 52W Low | 6.06% ($87.95) | Perf 3Y | 0.51% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.41 | EPS Y/Y TTM | 21.54% | Gross Margin | 31.31% | Volatility(W/M) | 2.67% 3.02% | Perf 5Y | 2.54% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.23 | Sales Y/Y TTM | 19.55% | Oper. Margin | 10.64% | ATR (14) | 2.86 | Perf 10Y | 367.33% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.83 | EPS Q/Q | 16.98% | Profit Margin | 6.89% | RSI (14) | 50.61 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.83 | Sales Q/Q | 7.67% | SMA20 | 1.32% ($92.06) | Beta | 0.89 | Target Price | $132.69 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.12 | Earnings | 2026/5/4 | SMA50 | -0.81% ($94.04) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $93.04 |
| Employees | 50659 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | 4.86% -0.79% | SMA200 | -12.55% ($106.67) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $93.28 |
| IPO | 2009/10/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5783 | Volume | 222,283 | Change | 0.26% |
Addus HomeCare Corp (ADUS) 투자 분석
Addus HomeCare Corp, 어떤 회사인가요?
에더스 홈케어(ADUS) 방어주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare 종목
🏡 가정 돌봄과 재택 의료 서비스를 제공하는 미국 의료 기업입니다. 고령자와 장애인을 위한 개인 돌봄 서비스와 가정 방문 의료, 호스피스 등 재택 중심의 돌봄·의료 서비스를 제공하며, 정부 프로그램과 보험을 기반으로 사업을 운영합니다. 재택 돌봄에 특화된 가정 돌봄·의료 서비스 사업자로 자리잡고 있습니다.
Addus HomeCare Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 2.4조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2199위
직원 수50,659명
IPO2009/10/28
현재가$93.28 ≈ 127,794원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +4.9% 매출 -0.8%
🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +2.7% 매출 -0.2%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
10.6%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
6.9%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
31.3%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
9.4%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
7.0%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
8.0%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.12
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.83
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.83
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.8%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $1.62 · 예상 $1.54 +4.9%
2026.02.23
상회
실적 $1.77 · 예상 $1.72 +2.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+12.2%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+6.9%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+8.0%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+22.4%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+20.2%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+13.2%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+7.7%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -72%p
ADUS +2.5% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-72.3%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-20.9%p
섹터 평균보다 열세
1년 기준
vs S&P 500
-41.1%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-30.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-6.1%p) 최고 (-25.0%p)
현재가가 저점 대비 6.1% 위, 고점 대비 25.0% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-24.8%
연간 변동성
33.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $93.28 가 평균선($92.07) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.742 · Signal -1.118 · Hist 0.376. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 50.6 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 58.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
17.24배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
12.48배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.56배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.20배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
10.41배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
12.68배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$132.69 현재가 대비 +42.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Care Facilities
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -5.1% · 기관 순매수 +1.1% · 공매도 보통 5.3% · 공매도 최근 90일간 +1.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-5.1%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.1%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 104.0%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 2.8%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.3%
보통
최근 90일 📈 +1.0%p 증가
공매도 회전일수
3.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 18.7M주
유동주식 (거래 가능) 18.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ADUS을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADUS 이 종목 | $1.7B | 17.2 ▲ | 1.6 ▲ | 9.45% ▲ | - | +0.3% |
LLY | $1.07T | 40.8 ▼ | 34.3 ▼ | 107.64% ▲ | 0.63% ▼ | -2.4% |
JNJ | $579.8B | 27.9 ▼ | 7.1 ▼ | 26.42% ▲ | 2.19% ▲ | +1.1% |
ABBV | $402.4B | 112.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3% ▲ | +1.3% |
UNH | $371.0B | 30.9 ▼ | 3.8 ▼ | 12.49% ▲ | 2.18% ▲ | +0.7% |
MRK | $294.0B | 33.5 ▼ | 6.4 ▼ | 18.97% ▲ | 2.7% ▲ | -1.4% |
| 업종 평균 | - | 24.3 | 2.6 | -49.65% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
에더스 홈케어(ADUS)은 어떤 회사인가요?
에더스 홈케어(ADUS)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Care Facilities 산업의 기업입니다.
ADUS의 시가총액은 얼마인가요?
ADUS의 시가총액은 약 $1.7B, 섹터 내 순위는 2,199위입니다.
ADUS의 PER은 어떤가요?
ADUS의 PER은 약 17.2배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ADUS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ADUS은 지난 52주간 최고 $124.43, 최저 $87.95를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.