ADSE
Ads-Tec Energy Plc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$12.03
-0.11 ▼ -0.91%
시가총액
$723M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
134%
저 52% 고 -13%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.07 | Insider Own | 47.62% | Shs Outstand | 0.06B | Perf Week | 0.33% |
| Market Cap | 0.72B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.03B | Perf Month | 5.53% |
| Enterprise Value | 0.79B | PEG | - | EPS next Q | -0.15 | Inst Own | 51.72% | Short Float | 0.16% | Perf Quarter | -5.87% |
| Income | -0.06B | P/S | 20.25 | EPS this Y | 158.35% | Inst Trans | 0.7% | Short Ratio | 5.16 | Perf Half Y | 19.7% |
| Sales | 0.04B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -49.36% | Short Interest | 0.05M | Perf YTD | -5.13% |
| Book/sh | -0.31 | P/C | 88.1 | EPS past 3/5Y | -36.53% 16.41% | ROE | - | 52W High | -13.45% ($13.90) | Perf Year | -10.82% |
| Cash/sh | 0.14 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.64% -2.27% | ROIC | -117.49% | 52W Low | 52.47% ($7.89) | Perf 3Y | 429.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 48.13% | Gross Margin | -53.37% | Volatility(W/M) | 4.8% 5.52% | Perf 5Y | 23.77% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 22.09 | Sales Y/Y TTM | -69.97% | Oper. Margin | -181.32% | ATR (14) | 0.57 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.37 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | -177.12% | RSI (14) | 56.35 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.58 | Sales Q/Q | - | SMA20 | 2.89% ($11.69) | Beta | 0.38 | Target Price | $18.04 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | - | SMA50 | 6.09% ($11.34) | Rel Volume | 0.13 | Prev Close | $12.14 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 6.69% ($11.28) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $12.03 |
| IPO | 2021/3/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 49 | Volume | 1,270 | Change | -0.91% |
Ads-Tec Energy Plc (ADSE) 투자 분석
Ads-Tec Energy Plc, 어떤 회사인가요?
애드텍에너지(ADSE) 경기민감주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
Industrials 종목
🔋 배터리 버퍼링 기술 기반의 초고속 EV 충전 시스템과 에너지 저장 솔루션을 제공하는 기업입니다. 전력망 용량이 제한된 곳에서도 초고속 충전을 가능하게 하며, 에너지 트레이딩과 유연성 서비스로 수익 모델을 확장합니다.
Ads-Tec Energy Plc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 1.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2853위
IPO2021/03/10
현재가$12.03 ≈ 16,481원
주요 이벤트
예정된 이벤트가 없습니다
ADSE의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-181.3%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-177.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-53.4%
✓ 부진
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-49.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-117.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.58
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.37
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
견조한 성장세
과거·미래 모두 업종 평균 이상
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+158.3%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-36.5%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+16.4%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-2.3%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -46%p
ADSE +23.8% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-45.6%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-41.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-39.2%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-41.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-52.5%p) 최고 (-13.4%p)
현재가가 저점 대비 52.5% 위, 고점 대비 13.4% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-20.4%
연간 변동성
59.6%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
매출 대비 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
20.25배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$18.04 현재가 대비 +50.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Electrical Equipment & Parts
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.7% · 공매도 부담 낮음 0.2%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 51.7%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 47.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
5.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 60.1M주
유동주식 (거래 가능) 31.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSE 이 종목 | $723.3M | - | - | - | - | -0.9% |
 CAT | $376.9B | 43.0 ▼ | 17.7 ▼ | 43.54% ▲ | 0.77% ▼ | -1.0% |
 GE | $295.9B | 35.0 ▼ | 16.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.63% ▼ | -1.9% |
 GEV | $285.7B | 31.0 ▼ | 20.5 ▼ | 83.23% ▲ | 0.2% ▼ | -2.4% |
 RTX | $232.7B | 32.4 ▼ | 3.5 ▼ | 11.36% ▲ | 1.65% ▲ | -1.6% |
 BA | $176.7B | 115.2 ▼ | 29.5 ▼ | 170.32% ▲ | 0.02% ▼ | -2.9% |
| 업종 평균 | - | 27.2 | 2.6 | 6.97% | 1.32% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.