ABLG

Abacus FCF International Leaders ETF

4월 24일 2:36 PM ET (한국 4/25 03:36)

$31.26

-0.10 ▼ -0.32%

🌙 4월 29일 6:25 PM ET (한국 4/30 07:25)

$31.26

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.54%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$18M

약 247억원

보유종목

50개

배당수익률

2.56%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.56%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	-1.96%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	7.06%	AUM ⓘ	$18M	Perf Month ⓘ	9.21%
Expense ⓘ	0.54%	NAV ⓘ	$31.39	Return% 5Y ⓘ	1.73%	52W High ⓘ	-5.8%	Perf Quarter ⓘ	-5.8%
Dividend TTM ⓘ	$0.8 (2.56%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-32.37% 29.52%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.11%	Perf Half Y ⓘ	-0.35%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-42.12%	Return% SI ⓘ	5.01%	Volatility(W/M) ⓘ	0.29% 0.67%	Perf YTD ⓘ	-1.43%
SMA20 ⓘ	-0.64%	SMA50 ⓘ	0.31%	SMA200 ⓘ	0.07%	RSI (14) ⓘ	48.92	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2017/6/28	Prev Close ⓘ	$31.36	Perf Year ⓘ	8.14%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$31.26

📊 Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) 투자 분석

ETF 개요

Abacus FCF International Leaders ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2017년 상장, 9년 운영 중.

Abacus FCF International Leaders ETF는 장기 총수익 창출을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상적인 시장 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 외국 기업의 주식 또는 이를 대표하는 예탁증서에 투자합니다.

Internationalequitycash-cow

규모: $0M 약 247억원
운용사: Abacus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.54%

Global or ExUS Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 540,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.54%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

540,000원

카테고리 평균 대비 연 260,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

800,000원

보수율 0.80% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,705,227원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

연 -0.25%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

연 -0.25%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

연 -0.20%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -18.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

108,954,513원

→

누적 수익

+8,954,513원

연평균 +1.7%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +12.56%

하위 25%

벤치마크보다 연 18.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +7.06% 누적 +22.7%

하위 25%

벤치마크보다 연 14.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +1.73% 누적 +9.0%

하위 5%

벤치마크보다 연 11.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2017년 6월 상장 — 10년 미만

9년 누적 총수익 곡선

2017-07-10 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ABLG · 주가만 ABLG · 주가 + 누적배당 ABLG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ABLG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-18%

2018

+25%

2019

+18%

2020

+17%

2021

-24%

2022

+18%

2023

+2%

2024

+13%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-1.2% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 85%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

0.91

시장 +10% 상승 시 +9.1%

시장 -10% 하락 시 -9.1%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.67%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.2%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-24 → 2020-03-18

약 5개월 만에 회복

2017-07-10 최악 -32% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.12

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.56%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +29.5%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2017

$0.20 +184.7%

2018

$0.52 +151.2%

2019

$0.20 -60.6%

2020

$0.73 +261.6%

2021

$2.37 +222.6%

2022

$0.70 -70.6%

2023

$0.61 -12.2%

2024

$0.73 +19.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.249

—

2.80%

2025-12-30

$0.152

—

2.66%

2025-09-29

$0.093

—

2.26%

2025-06-27

$0.306

—

2.59%

2025-03-28

$0.178

—

2.67%

2024-12-30

$0.118

—

2.13%

2024-09-27

$0.200

—

2.02%

2024-06-10

$0.264

—

1.99%

2024-03-05

$0.029

—

2.40%

2023-12-27

$0.019

—

10.52%

2023-12-14

$0.119

—

10.62%

2023-09-06

$0.164

—

10.88%

2023-06-05

$0.383

—

10.50%

2023-03-03

$0.011

—

8.89%

2022-12-28

$2.37

—

12.34%

2021-12-30

$0.734

—

2.56%

2020-12-30

$0.203

—

0.63%

2019-12-30

$0.515

—

1.90%

2018-12-28

$0.205

—

1.25%

2017-12-28

$0.072

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,165,067원

5년 누적 (세후) 19,398,239원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29.52% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.54%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
🎯벤치마크 대비 연 -11.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

35.7%

최대 단일 종목

6.95%

집중도(HHI)

228

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

2.9%

Consumer Cyclical

1.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Advantest Corp

6.95%

TSM TSMC

4.97%

#3 - Roche Holding AG

3.77%

NVS Novartis AG

3.73%

AZN AstraZeneca PLC

2.89%

ERIC Ericsson

2.85%

#7 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt

2.82%

VNTG Accenture PLC

2.65%

#9 - L'Oreal SA

2.64%

#10 - Advanced Info Service PCL

2.46%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABLG보다 유리, ▼ 표시는 ABLG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ABLG	Abacus FCF International Leaders ETF	0.54%	$18M	50	2.56%	-1.43%	+8.14%
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.5B ▲	359	2.85% ▲	-	+24.90% ▲
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.2B ▲	322	1.58% ▼	-	-
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▲	$1000M ▲	346	2.40% ▼	-	+23.88% ▲
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$476M ▲	728	8.32% ▲	-	+7.83% ▼
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▲	$465M ▲	67	1.48% ▼	-	+26.55% ▲