AAUA

Alpha Architect US Equity 3 ETF

4월 24일 3:09 PM ET (한국 4/25 04:09)

$54.55

+0.22 ▲ +0.41%

🌙 5월 1일 5:05 PM ET (한국 5/2 06:05)

$54.55

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.15%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$355M

약 4858억원

보유종목

370개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	370	Perf Week ⓘ	0.9%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$355M	Perf Month ⓘ	10.45%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$54.30	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	0.41%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.98%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-0.83%	Flows% YTD ⓘ	-0.83%	Return% SI ⓘ	105.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.13% 0.53%	Perf YTD ⓘ	9.11%
SMA20 ⓘ	3.14%	SMA50 ⓘ	5.6%	SMA200 ⓘ	5.6%	RSI (14) ⓘ	67.94	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/19	Prev Close ⓘ	$54.33	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$54.55

📊 Alpha Architect US Equity 3 ETF (AAUA) 투자 분석

ETF 개요

Alpha Architect US Equity 3 ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

Alpha Architect US Equity 3 ETF는 시가총액 10억 달러 이상의 다양한 미국 기업에 투자하는 액티브 운용 방식으로 미국 주식시장에 광범위한 익스포저를 제공하며, 자체 개발한 배당 타이밍 전략을 함께 활용합니다. 배당 기준일 전 배당 예정 종목을 교체하여 단기 가격 불균형을 활용하고, 시장 베타를 유지하면서 투자자의 과세 분배를 줄이는 것을 목표로 합니다.

U.S.equitymid-large-capmulti-sector

규모: $0M 약 4858억원
운용사: Alpha Architect
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.15%

US Equities - Dividend & Fundamental 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 150,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

150,000원

카테고리 평균 대비 연 300,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,740,357원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.11%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.11%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.10%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.53%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.15%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAUA보다 유리, ▼ 표시는 AAUA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AAUA	Alpha Architect US Equity 3 ETF	0.15%	$355M	370	-	+9.11%	-
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$105.8B ▲	342	1.51%	-	+20.12%
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$91.1B ▲	109	3.31%	-	+23.92%
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$77.4B ▲	623	2.24%	-	+26.26%
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▼	$44.5B ▲	2550	0.94%	-	+30.58%
DVY	iShares Select Dividend ETF	0.38% ▼	$22.9B ▲	107	3.39%	-	+20.75%