SXQG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SXQG

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

7월 24일 10:32 AM ET (한국 7/24 23:32)

$32.35

+0.42 ▲ +1.31%

🌙 7월 28일 7:30 PM ET (한국 7/29 08:30)

$32.38

+0.03 ▲ +0.10%

O ETF SXQG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.55%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$61M

약 842억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.03%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-2.51%	Total Holdings ⓘ	93	Perf Week ⓘ	1.62%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.13%	AUM ⓘ	$61M	Perf Month ⓘ	3.91%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$31.94	Return% 5Y ⓘ	4.76%	52W High ⓘ	-4.63%	Perf Quarter ⓘ	2.61%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	38.67% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.17%	Perf Half Y ⓘ	-1.15%
Flows% 1M ⓘ	-3.81%	Flows% YTD ⓘ	-6.1%	Return% SI ⓘ	5.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.22% 0.17%	Perf YTD ⓘ	-1.75%
SMA20 ⓘ	1.05%	SMA50 ⓘ	1.47%	SMA200 ⓘ	0.92%	RSI (14) ⓘ	57.66	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2021/5/12	Prev Close ⓘ	$31.93	Perf Year ⓘ	-1.29%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$32.35

📊 Análise de investimentos de ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG)

Visão geral do ETF

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2021년 상장, 5년 운영 중.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF는 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 주로 미국의 보통주에 투자하며, 현재는 헬스케어와 정보 기술(IT) 섹터 비중이 높은 우량 성장주들을 선별하여 포트폴리오를 구성하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equitygrowthquantitative

규모: $61M 약 842억원
운용사: ETC
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.55% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$550K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.9M

10.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.51% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.51% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-20.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$126.2M

→

Lucro acumulado

+$26.2M

+4.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-2.51% ao ano

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 20.3% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.13% ao ano Acumulado +30.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.76% ao ano Acumulado +26.2%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 8.5% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-05-12 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SXQG · Somente preço SXQG · Preço + dividendos acumulados SXQG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SXQG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2021

-23%

2022

+29%

2023

+20%

2024

+4%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (20%)

+ YTD 2026: atrás (-1.0% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 98%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.98

Se o mercado subir +10% +9.8%

Se o mercado cair -10% -9.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.17%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.0%

Duração do drawdown: 7 meses

2021-11-16 → 2022-06-16

recuperou em cerca de 1.7 anos

2021-05-12 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.18

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.03% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.03%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

7월 · 8월

📊 총 이력 2022~2025 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2020

—

2021

$0.02

2022

$0.01 -72.2%

2023

$0.05 +860.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-08-28

$0.002

—

0.14%

2025-07-30

$0.009

—

0.14%

2025-06-26

$0.011

—

0.12%

2025-05-29

$0.005

—

0.08%

2025-04-29

$0.021

—

0.07%

2023-09-12

$0.005

—

0.09%

2022-12-27

$0.010

—

0.09%

2022-11-30

$0.008

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $26

5년 누적 (세후) $131

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
🎯Ficou -8.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

90개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

90개

상위 10개 비중

47.5%

최대 단일 종목

6.65%

집중도(HHI)

335

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

25.7% -4%p

Communication Services

16.8% +8%p

Healthcare

16.7% +6%p

Consumer Defensive

9.4% +3%p

Financial

9.3% -4%p

Consumer Cyclical

8.5%

Industrials

7.0%

Energy

0.9% -3%p

Basic Materials

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL ALPHABET INC.

6.65%

#2 AAPL APPLE INC.

5.54%

#3 NVDA NVIDIA CORPORATION

5.25%

#4 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION

4.66%

#5 TJX THE TJX COMPANIES, INC.

4.64%

#6 ISRG INTUITIVE SURGICAL, INC.

4.33%

#7 META META PLATFORMS, INC.

4.30%

#8 V VISA INC.

4.20%

#9 MA MASTERCARD INCORPORATED.

3.96%

#10 MSFT MICROSOFT CORPORATION

3.93%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SXQG보다 유리, ▼ 표시는 SXQG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SXQG	ETC 6 Meridian Quality Growth ETF	0.55%	$61M	93	0.03%	-1.75%	-1.29%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$46.1B ▲	130	0.86% ▲	-	+16.96% ▲
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.5B ▲	104	1.10% ▲	-	+16.27% ▲
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$16.6B ▲	197	1.28% ▲	-	+11.93% ▲
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.2B ▲	313	1.08% ▲	-	+17.67% ▲
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.7B ▲	100	0.08% ▲	-	+15.89% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SXQG보다 유리 · ▼ SXQG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de SXQG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SXQG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SXQG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)