SMLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SMLV

State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$161.50

+1.83 ▲ +1.14%

🌙 7월 28일 6:15 PM ET (한국 7/29 07:15)

$161.50

+0.00 +0.00%

O ETF SMLV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.12%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$259M

약 3543억원

Ativos na carteira

398

Rendimento de dividendos

2.19%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.07%	Total Holdings ⓘ	398	Perf Week ⓘ	1.57%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.19%	AUM ⓘ	$259M	Perf Month ⓘ	2.52%
Expense ⓘ	0.12%	NAV ⓘ	$159.62	Return% 5Y ⓘ	10.95%	52W High ⓘ	0.21%	Perf Quarter ⓘ	10.06%
Dividend TTM ⓘ	$3.53 (2.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.57% 8.75%	Return% 10Y ⓘ	10.65%	52W Low ⓘ	32.99%	Perf Half Y ⓘ	16.82%
Flows% 1M ⓘ	-0.6%	Flows% YTD ⓘ	5.41%	Return% SI ⓘ	11.14%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.59%	Perf YTD ⓘ	23.16%
SMA20 ⓘ	2.07%	SMA50 ⓘ	5.18%	SMA200 ⓘ	14.73%	RSI (14) ⓘ	65.67	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2013/2/21	Prev Close ⓘ	$159.67	Perf Year ⓘ	27.3%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$161.5

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV)

Visão geral do ETF

State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2013년 상장, 13년 운영 중.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 SSGA US Small Cap Low Volatility Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 낮은 변동성을 보이는 미국 소형주 기업 주식의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 변동성은 시간에 따른 주가 변동 크기를 통계적으로 측정한 지표입니다.

📘 SMLV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilitysmall-cap

규모: $259M 약 3543억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.12% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 120,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.12%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$120K

Economia anual de $280K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.2M

2.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.07% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.05% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.04% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+11.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$275.1M

→

Lucro acumulado

+$175.1M

+10.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+29.07% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 11.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.19% ao ano Acumulado +60.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.95% ao ano Acumulado +68.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.65% ao ano Acumulado +175.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SMLV · Somente preço SMLV · Preço + dividendos acumulados SMLV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SMLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2017

-7%

2018

+24%

2019

-1%

2020

+29%

2021

-8%

2022

+7%

2023

+17%

2024

+7%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (23.8% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 76%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.79

Se o mercado subir +10% +7.9%

Se o mercado cair -10% -7.9%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.59%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.4%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-16 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.36

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.19% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.19%

주당 배당

$3.53

연간 기준

5년 성장률

8.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.84 +44.9%

2016

$7.24 +154.4%

2017

$2.61 -63.9%

2018

$2.62 +0.4%

2019

$2.36 -9.8%

2020

$1.84 -22.0%

2021

$2.59 +40.3%

2022

$3.01 +16.4%

2023

$3.42 +13.6%

2024

$3.59 +5.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.714

—

3.17%

2025-12-22

$1.04

—

2.69%

2025-09-22

$0.873

—

2.76%

2025-06-23

$0.833

—

2.95%

2025-03-24

$0.852

—

2.96%

2024-12-20

$1.07

—

2.67%

2024-09-20

$0.891

—

2.57%

2024-06-21

$0.900

—

2.79%

2024-03-15

$0.555

—

3.33%

2023-12-15

$0.866

—

3.51%

2023-09-15

$0.663

—

3.55%

2023-06-16

$0.641

—

3.43%

2023-03-17

$0.842

—

3.36%

2022-12-16

$0.879

—

3.19%

2022-09-16

$0.587

—

2.96%

2022-06-17

$0.651

—

2.50%

2022-03-18

$0.471

—

2.01%

2021-12-17

$0.805

—

2.53%

2021-09-17

$0.593

—

2.11%

2021-03-19

$0.446

—

2.46%

2020-12-18

$1.08

—

3.34%

2020-09-18

$0.239

—

3.48%

2020-06-19

$0.592

—

4.28%

2020-03-20

$0.454

—

4.42%

2019-12-20

$0.799

—

3.50%

2019-09-20

$0.634

—

3.57%

2019-06-21

$0.753

—

3.01%

2019-03-15

$0.434

—

3.32%

2018-12-21

$0.893

—

3.21%

2018-09-21

$0.696

—

7.73%

2018-06-15

$0.599

—

8.29%

2018-03-16

$0.422

—

8.44%

2017-12-15

$5.85

—

9.36%

2017-09-15

$0.564

—

3.59%

2017-06-16

$0.465

—

3.51%

2017-03-17

$0.359

—

3.45%

2016-12-16

$1.36

—

3.95%

2016-09-16

$0.565

—

3.49%

2016-06-17

$0.498

—

3.61%

2016-03-18

$0.425

—

3.16%

2015-12-18

$0.849

—

4.10%

2015-09-18

$0.484

—

3.47%

2015-06-19

$0.511

—

3.15%

2015-03-20

$0.119

—

2.87%

2014-12-19

$1.03

—

4.90%

2014-09-19

$0.372

—

4.34%

2014-06-20

$0.444

—

4.37%

2014-03-21

$0.303

—

3.80%

2013-12-20

$1.60

—

3.72%

2013-09-20

$0.442

—

1.51%

2013-06-21

$0.419

—

0.93%

2013-03-15

$0.148

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que prioriza estabilidade

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.12% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

396개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

396개

상위 10개 비중

11.4%

최대 단일 종목

4.66%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

24.8% +12%p

Industrials

14.2% +6%p

Technology

10.5% -20%p

Real Estate

8.7% +6%p

Consumer Cyclical

6.9% -3%p

Healthcare

6.4% -5%p

Consumer Defensive

4.7%

Utilities

4.2%

Energy

2.5%

Basic Materials

2.1%

Communication Services

1.6% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

4.66%

AGX Argan Inc

1.11%

#3 TSEM Tower Semiconductor Ltd

0.84%

TTMI TTM Technologies Inc

0.79%

TXNM TXNM Energy Inc

0.71%

PECO Phillips Edison & Co Inc

0.71%

NWE Northwestern Energy Group Inc

0.69%

SON Sonoco Products Co

0.66%

BKH Black Hills Corp

0.60%

#10

BFC Bank First Corp

0.59%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMLV보다 유리, ▼ 표시는 SMLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SMLV	State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF	0.12%	$259M	398	2.19%	+23.16%	+27.30%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▼	$23.5B ▲	171	1.47% ▼	-	+5.50% ▼
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25% ▼	$7.2B ▲	111	2.08% ▼	-	+7.06% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▼	$1.4B ▲	130	1.37% ▼	-	+12.42% ▼
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12%	$1.2B ▲	174	1.95% ▼	-	+9.09% ▼
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25% ▼	$757M ▲	83	2.78% ▲	-	+13.58% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SMLV보다 유리 · ▼ SMLV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de SMLV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SMLV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SMLV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)