FDLO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDLO

Fidelity Low Volatility Factor ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$70.61

+0.51 ▲ +0.73%

O ETF FDLO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.4B

약 2조원

Ativos na carteira

130

Rendimento de dividendos

1.39%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.69%	Total Holdings ⓘ	130	Perf Week ⓘ	1.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.11%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	4.93%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$70.07	Return% 5Y ⓘ	9.26%	52W High ⓘ	-0.14%	Perf Quarter ⓘ	3.5%
Dividend TTM ⓘ	$0.98 (1.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.97% 9.25%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.47%	Perf Half Y ⓘ	4.61%
Flows% 1M ⓘ	-0.25%	Flows% YTD ⓘ	-9.05%	Return% SI ⓘ	12.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.68%	Perf YTD ⓘ	5.78%
SMA20 ⓘ	1.18%	SMA50 ⓘ	1.6%	SMA200 ⓘ	4.46%	RSI (14) ⓘ	60.13	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2016/9/15	Prev Close ⓘ	$70.1	Perf Year ⓘ	10.31%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$70.61

📊 Análise de investimentos de Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO)

Visão geral do ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

Fidelity Low Volatility Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity U.S. Low Volatility Factor 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자하며, 이 지수는 광범위한 시장보다 변동성이 낮은 미국의 대형 및 중형주 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 또한 추가 수익 창출을 위해 증권 대여에 참여할 수 있습니다.

📘 FDLO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilityvolatility

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.15% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.10% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.08% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.07% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.-6.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$155.7M

→

Lucro acumulado

+$55.7M

+9.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.69% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.11% ao ano Acumulado +44.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.26% ao ano Acumulado +55.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-09-15 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FDLO · Somente preço FDLO · Preço + dividendos acumulados FDLO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FDLO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-0%

2018

+31%

2019

+12%

2020

+25%

2021

-10%

2022

+17%

2023

+16%

2024

+12%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (6.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 61%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.77

Se o mercado subir +10% +7.7%

Se o mercado cair -10% -7.7%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.68%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2016-09-15 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.63

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.39% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.39%

주당 배당

$0.98

연간 기준

5년 성장률

9.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2016

$0.49 +247.9%

2017

$0.53 +7.1%

2018

$0.60 +13.0%

2019

$0.59 -1.7%

2020

$0.45 -24.1%

2021

$0.69 +54.3%

2022

$0.72 +4.1%

2023

$0.85 +18.7%

2024

$0.92 +7.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.279

—

1.86%

2025-12-19

$0.220

—

1.71%

2025-09-19

$0.219

—

1.70%

2025-06-20

$0.232

—

1.80%

2025-03-21

$0.244

—

1.44%

2024-12-20

$0.220

—

1.39%

2024-09-20

$0.199

—

1.29%

2024-06-21

$0.202

—

1.34%

2024-03-15

$0.229

—

1.71%

2023-12-15

$0.155

—

1.72%

2023-09-15

$0.181

—

1.84%

2023-06-16

$0.170

—

1.83%

2023-03-17

$0.210

—

1.97%

2022-12-16

$0.182

—

1.50%

2022-09-16

$0.176

—

1.49%

2022-06-17

$0.169

—

1.47%

2022-03-18

$0.161

—

1.23%

2021-09-17

$0.158

—

1.48%

2021-06-18

$0.141

—

1.54%

2021-03-19

$0.147

—

1.72%

2020-12-18

$0.136

—

1.77%

2020-09-18

$0.142

—

1.92%

2020-06-19

$0.143

—

2.07%

2020-03-20

$0.167

—

2.21%

2019-12-20

$0.162

—

1.91%

2019-09-20

$0.141

—

1.92%

2019-06-21

$0.141

—

1.58%

2019-03-15

$0.154

—

2.03%

2018-12-21

$0.140

—

1.81%

2018-09-21

$0.132

—

1.53%

2018-06-15

$0.138

—

2.04%

2018-03-16

$0.119

—

1.98%

2017-12-15

$0.129

—

2.08%

2017-09-15

$0.131

—

1.78%

2017-06-16

$0.127

—

1.35%

2017-03-17

$0.107

—

0.91%

2016-12-28

$0.009

—

0.55%

2016-12-16

$0.133

—

0.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.25% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que prioriza estabilidade

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.15% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

127개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

127개

상위 10개 비중

38.0%

최대 단일 종목

7.26%

집중도(HHI)

240

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

31.4%

Communication Services

11.0%

Financial

9.7% -3%p

Consumer Cyclical

9.6%

Industrials

7.4%

Healthcare

7.3% -4%p

Consumer Defensive

3.2%

Utilities

2.2%

Real Estate

1.8%

Basic Materials

1.8%

Energy

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL APPLE INC

7.26%

#2 GOOGL ALPHABET INC

6.94%

#3 MSFT MICROSOFT CORP

5.75%

#4 AMZN AMAZON.COM INC

4.53%

#5 AVGO BROADCOM INC

4.53%

#6 - Fidelity Revere Street Trust

2.00%

#7 CSCO CISCO SYSTEMS INC

1.80%

#8 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC.

1.78%

#9 JPM JPMORGAN CHASE and CO

1.73%

#10 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

1.73%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDLO보다 유리, ▼ 표시는 FDLO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15%	$1.4B	130	1.39%	+5.78%	+10.31%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15%	$23.3B ▲	171	1.48% ▲	-	+3.50% ▼
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25% ▼	$7.2B ▲	111	2.10% ▲	-	+4.72% ▼
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▲	$1.2B ▼	174	1.98% ▲	-	+6.81% ▼
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25% ▼	$757M ▼	84	2.81% ▲	-	+11.52% ▲
VFMV	Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF	0.13% ▲	$432M ▼	205	1.74% ▲	-	+12.20% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDLO보다 유리 · ▼ FDLO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de FDLO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FDLO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FDLO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)