XMLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XMLV

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

7월 28일 1:37 PM ET (한국 7/29 02:37)

$69.23

+0.04 ▲ +0.06%

O ETF XMLV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.25%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$757M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.81%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.61%	Total Holdings ⓘ	84	Perf Week ⓘ	1.25%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.08%	AUM ⓘ	$757M	Perf Month ⓘ	4.54%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$69.24	Return% 5Y ⓘ	7.72%	52W High ⓘ	-0.32%	Perf Quarter ⓘ	5.72%
Dividend TTM ⓘ	$1.95 (2.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.69% 14.02%	Return% 10Y ⓘ	8.17%	52W Low ⓘ	14.19%	Perf Half Y ⓘ	8.31%
Flows% 1M ⓘ	-1.06%	Flows% YTD ⓘ	-9.02%	Return% SI ⓘ	10.11%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.92%	Perf YTD ⓘ	11.01%
SMA20 ⓘ	2.29%	SMA50 ⓘ	4.82%	SMA200 ⓘ	7.29%	RSI (14) ⓘ	68.48	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	2013/2/15	Prev Close ⓘ	$69.19	Perf Year ⓘ	11.52%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$69.23

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV)

Visão geral do ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2013년 상장, 13년 운영 중.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Low Volatility 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P MidCap 400 지수 종목 중 지난 12개월 동안 가격 변동성이 가장 낮았던 약 80개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 XMLV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilitymid-cap

규모: $757M 약 1조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.25% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$250K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.5M

4.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.20% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.18% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.17% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Factor & Thematic.-3.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$219.3M

→

Lucro acumulado

+$119.3M

+8.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.61% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.08% ao ano Acumulado +40.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.72% ao ano Acumulado +45.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.17% ao ano Acumulado +119.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XMLV · Somente preço XMLV · Preço + dividendos acumulados XMLV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XMLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-0%

2018

+26%

2019

-8%

2020

+24%

2021

-6%

2022

+2%

2023

+17%

2024

+6%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (12.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 46%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.69

Se o mercado subir +10% +6.9%

Se o mercado cair -10% -6.9%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.92%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.9%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-18 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.34

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.81% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.0%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.81%

주당 배당

$1.95

연간 기준

5년 성장률

14.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 +3.3%

2016

$0.79 +21.6%

2017

$0.94 +19.5%

2018

$1.09 +15.4%

2019

$0.74 -31.8%

2020

$0.47 -37.2%

2021

$1.10 +135.6%

2022

$1.24 +13.3%

2023

$1.36 +9.2%

2024

$1.79 +31.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.566

—

3.76%

2025-12-22

$0.427

—

3.49%

2025-09-22

$0.446

—

3.34%

2025-06-23

$0.405

—

3.15%

2025-03-24

$0.512

—

2.52%

2024-12-23

$0.405

—

2.23%

2024-09-23

$0.323

—

1.97%

2024-06-24

$0.302

—

2.15%

2024-03-18

$0.329

—

2.89%

2023-12-18

$0.245

—

2.78%

2023-09-18

$0.319

—

3.10%

2023-06-20

$0.340

—

3.00%

2023-03-20

$0.340

—

2.81%

2022-12-19

$0.220

—

2.41%

2022-09-19

$0.355

—

2.00%

2022-06-21

$0.282

—

1.72%

2022-03-21

$0.241

—

1.29%

2021-12-20

$0.169

—

1.00%

2021-06-21

$0.163

—

1.25%

2021-03-22

$0.134

—

1.69%

2020-12-21

$0.090

—

2.36%

2020-06-22

$0.281

—

3.86%

2020-03-23

$0.371

—

4.00%

2019-12-23

$0.379

—

2.61%

2019-09-23

$0.280

—

2.37%

2019-06-24

$0.289

—

1.88%

2019-03-18

$0.140

—

2.19%

2018-12-24

$0.305

—

2.23%

2018-09-24

$0.229

—

2.29%

2018-06-18

$0.219

—

2.24%

2018-03-19

$0.190

—

2.18%

2017-12-18

$0.474

—

1.72%

2017-09-18

$0.168

—

1.57%

2017-06-16

$0.147

—

1.81%

2016-12-16

$0.370

—

2.24%

2016-09-16

$0.149

—

1.81%

2016-06-17

$0.130

—

1.77%

2015-12-18

$0.253

—

2.70%

2015-09-18

$0.161

—

2.41%

2015-06-19

$0.123

—

2.22%

2015-03-20

$0.091

—

2.17%

2014-12-19

$0.275

—

2.59%

2014-09-19

$0.142

—

2.23%

2014-06-20

$0.126

—

2.04%

2014-03-21

$0.113

—

1.71%

2013-12-20

$0.193

—

1.64%

2013-09-20

$0.106

—

0.99%

2013-06-21

$0.096

—

0.63%

2013-03-15

$0.066

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.02% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que prioriza estabilidade

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -5.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

83개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

83개

상위 10개 비중

27.1%

최대 단일 종목

9.85%

집중도(HHI)

239

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

26.0% +23%p

Utilities

19.5% +17%p

Financial

13.6%

Industrials

10.1%

Consumer Defensive

4.9%

Energy

3.9%

Consumer Cyclical

2.2% -8%p

Healthcare

2.1% -9%p

Basic Materials

1.9%

Communication Services

1.0% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

9.85%

#2 - Invesco Private Government Fund

3.73%

OGE OGE Energy Corp.

1.85%

ADC Agree Realty Corp.

1.80%

IDA IDACORP, Inc.

1.76%

NJR New Jersey Resources Corp.

1.67%

SR Spire Inc.

1.64%

GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc.

1.60%

TXNM TXNM Energy, Inc.

1.58%

#10

OGS ONE Gas, Inc.

1.58%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XMLV보다 유리, ▼ 표시는 XMLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25%	$757M	84	2.81%	+11.01%	+11.52%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▲	$23.3B ▲	171	1.48% ▼	-	+3.50% ▼
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25%	$7.2B ▲	111	2.10% ▼	-	+4.72% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	130	1.39% ▼	-	+10.31% ▼
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▲	$1.2B ▲	174	1.98% ▼	-	+6.81% ▼
VFMV	Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF	0.13% ▲	$432M ▼	205	1.74% ▼	-	+12.20% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XMLV보다 유리 · ▼ XMLV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de XMLV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XMLV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XMLV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)