SVIX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SVIX

-1x Short VIX Futures ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$23.53

+0.19 ▲ +0.81%

🌙 7월 28일 6:36 PM ET (한국 7/29 07:36)

$23.47

-0.06 ▼ -0.25%

O ETF SVIX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

2.57%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$178M

약 2436억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	34.52%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-3.53%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-6.87%	AUM ⓘ	$178M	Perf Month ⓘ	4.58%
Expense ⓘ	2.57%	NAV ⓘ	$23.43	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.52%	Perf Quarter ⓘ	23.84%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	66.53%	Perf Half Y ⓘ	-0.17%
Flows% 1M ⓘ	-12.62%	Flows% YTD ⓘ	-24.41%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	3.18% 3.34%	Perf YTD ⓘ	-2.89%
SMA20 ⓘ	-1.91%	SMA50 ⓘ	3.73%	SMA200 ⓘ	12.93%	RSI (14) ⓘ	50.68	Beta ⓘ	2.45
IPO ⓘ	2022/3/30	Prev Close ⓘ	$23.34	Perf Year ⓘ	31.09%	Avg Volume ⓘ	2.80M	Price ⓘ	$23.53

📊 Análise de investimentos de -1x Short VIX Futures ETF (SVIX)

Visão geral do ETF

-1x Short VIX Futures ETF · Equity - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2022년 상장, 4년 운영 중.

1x Short VIX Futures ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Short VIX Futures 지수 일간 성과를 역(-1x)으로 추종하고자 합니다. 첫 번째 및 두 번째 월물 VIX 선물 계약 포트폴리오의 일간 하락으로부터 수익을 얻고자 하는 인버스 펀드로, 단기적인 변동성 매도 전략을 구사합니다.

📘 SVIX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.futuresvolatility-indexvix

규모: $178M 약 2436억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 2.57% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

2.57%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$2.6M

Custo adicional anual de $1.6M em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$970K

Com base na taxa de administração de 0.97%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$42.5M

43.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-2.25% p.a.

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-2.22% p.a.

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-2.09% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+16.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo

É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$80.8M

→

Prejuízo acumulado

$-19,226,517

-6.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+34.52% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 16.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-6.87% ao ano Acumulado -19.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 26.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-03-30 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SVIX · Somente preço SVIX · Preço + dividendos acumulados SVIX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SVIX S&P 500 (SPY)

+160%

−160%

-1%

2022

+156%

2023

-33%

2024

-2%

2025

-5%

2026 YTD

💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 4 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: atrás (-4.6% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 380%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.

↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal

Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

2.45

Se o mercado subir +10% +24.5%

Se o mercado cair -10% -24.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±3.34%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-79.3%

Duração do drawdown: 9 meses

2024-07-12 → 2025-04-10

Ainda em recuperação

2022-03-30 Pior -75% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.13

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-26.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Para proteção de curto prazo ou aposta na queda

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +16.7% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 2.57% a.a.
🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SVIX보다 유리, ▼ 표시는 SVIX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SVIX	-1x Short VIX Futures ETF	2.57%	$178M	5	-	-2.89%	+31.09%
SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares	0.95% ▲	$2.1B ▲	22	8.59%	-	-48.55% ▼
SOXS	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF	1% ▲	$1.6B ▲	13	36.06%	-	-95.65% ▼
SH	ProShares Short S&P500 -1x Shares	0.89% ▲	$930M ▲	18	4.16%	-	-13.67% ▼
PSQ	ProShares Short QQQ -1x Shares	0.95% ▲	$791M ▲	18	4.18%	-	-16.85% ▼
SPXU	ProShares UltraPro Short S&P 500	0.9% ▲	$431M ▲	18	6.63%	-	-38.30% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SVIX보다 유리 · ▼ SVIX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de SVIX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SVIX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SVIX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)