LRGF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

7월 28일 1:12 PM ET (한국 7/29 02:12)

$75.41

+0.16 ▲ +0.21%

O ETF LRGF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.5B

약 5조원

Ativos na carteira

298

Rendimento de dividendos

1.09%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.8%	Total Holdings ⓘ	298	Perf Week ⓘ	-0.11%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.43%	AUM ⓘ	$3.5B	Perf Month ⓘ	1.41%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$75.26	Return% 5Y ⓘ	13.57%	52W High ⓘ	-2.26%	Perf Quarter ⓘ	4.82%
Dividend TTM ⓘ	$0.82 (1.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.03% 9.57%	Return% 10Y ⓘ	13.58%	52W Low ⓘ	18.03%	Perf Half Y ⓘ	8.49%
Flows% 1M ⓘ	2.61%	Flows% YTD ⓘ	7.88%	Return% SI ⓘ	12.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.87%	Perf YTD ⓘ	8.61%
SMA20 ⓘ	-0.49%	SMA50 ⓘ	0%	SMA200 ⓘ	6.39%	RSI (14) ⓘ	48.87	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2015/4/30	Prev Close ⓘ	$75.25	Perf Year ⓘ	14.24%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$75.41

📊 Análise de investimentos de iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF)

Visão geral do ETF

iShares U.S. Equity Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares U.S. Equity Factor ETF는 미국 대형 및 중형주들로 구성된 STOXX U.S. Equity Factor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 모멘텀, 퀄리티, 가치, 저변동성, 소형주라는 5가지 목표 요인(Factors)에 대한 노출을 극대화하도록 최적화된 종목들로 구성된 지수를 따릅니다.

📘 LRGF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $3.5B 약 5조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $320K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.03% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.-2.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$357.3M

→

Lucro acumulado

+$257.3M

+13.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.80% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.43% ao ano Acumulado +70.3%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.57% ao ano Acumulado +88.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.58% ao ano Acumulado +257.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

LRGF · Somente preço LRGF · Preço + dividendos acumulados LRGF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

LRGF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-10%

2018

+26%

2019

+11%

2020

+27%

2021

-15%

2022

+27%

2023

+27%

2024

+17%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (8.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 101%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.00

Se o mercado subir +10% +10.0%

Se o mercado cair -10% -10.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.87%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.0%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.51

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.09% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.6%.

배당수익률

1.09%

주당 배당

$0.82

연간 기준

5년 성장률

9.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32 +60.2%

2016

$0.53 +65.5%

2017

$0.91 +70.9%

2018

$0.61 -33.3%

2019

$0.51 -16.3%

2020

$0.49 -3.3%

2021

$0.69 +41.1%

2022

$0.72 +4.0%

2023

$0.74 +2.5%

2024

$0.80 +8.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.175

—

1.45%

2025-12-16

$0.255

—

1.46%

2025-09-16

$0.197

—

1.42%

2025-06-16

$0.185

—

1.24%

2025-03-18

$0.167

—

1.57%

2024-12-17

$0.204

—

1.51%

2024-09-25

$0.216

—

1.58%

2024-06-11

$0.148

—

1.29%

2024-03-21

$0.172

—

1.66%

2023-12-20

$0.196

—

1.52%

2023-09-26

$0.193

—

2.10%

2023-06-07

$0.152

—

2.01%

2023-03-23

$0.181

—

2.20%

2022-12-13

$0.182

—

2.11%

2022-09-26

$0.196

—

1.85%

2022-06-09

$0.150

—

1.75%

2022-03-24

$0.166

—

1.48%

2021-12-13

$0.168

—

1.32%

2021-09-24

$0.130

—

0.98%

2021-06-10

$0.092

—

1.30%

2021-03-25

$0.102

—

1.54%

2020-12-14

$0.104

—

1.88%

2020-09-23

$0.125

—

2.38%

2020-06-15

$0.135

—

2.52%

2020-03-25

$0.145

—

2.50%

2019-12-16

$0.179

—

3.35%

2019-09-24

$0.175

—

3.40%

2019-06-17

$0.139

—

3.37%

2019-03-20

$0.115

—

3.32%

2018-12-28

$0.365

—

3.30%

2018-12-17

$0.172

—

2.46%

2018-09-26

$0.119

—

1.98%

2018-06-26

$0.134

—

2.07%

2018-03-22

$0.121

—

2.08%

2017-12-21

$0.156

—

1.98%

2017-09-26

$0.135

—

1.99%

2017-06-27

$0.120

—

1.60%

2017-03-24

$0.122

—

1.60%

2016-12-22

$0.097

—

1.38%

2016-09-26

$0.118

—

1.10%

2016-06-21

$0.107

—

1.27%

2015-12-29

$0.008

—

0.82%

2015-12-24

$0.042

—

0.80%

2015-09-25

$0.074

—

0.65%

2015-06-24

$0.077

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $920

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.57% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Factor & Thematic — 0.08% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

296개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

296개

상위 10개 비중

34.0%

최대 단일 종목

7.51%

집중도(HHI)

184

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.5%

Consumer Cyclical

11.1%

Financial

10.0%

Communication Services

7.9%

Healthcare

7.9%

Industrials

7.8%

Consumer Defensive

4.4%

Energy

2.3%

Utilities

2.3%

Basic Materials

1.8%

Real Estate

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.51%

#2 AAPL Apple, Inc.

6.22%

#3 MSFT Microsoft Corp.

4.52%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

3.51%

#5 AVGO Broadcom, Inc.

3.37%

#6 GOOGL Alphabet, Inc.

2.80%

#7 META Meta Platforms, Inc.

1.97%

#8 JPM JPMorgan Chase & Co.

1.50%

#9 TSLA Tesla, Inc.

1.30%

#10 WMT Walmart, Inc.

1.25%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LRGF보다 유리, ▼ 표시는 LRGF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LRGF	iShares U.S. Equity Factor ETF	0.08%	$3.5B	298	1.09%	+8.61%	+14.24%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▼	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ LRGF보다 유리 · ▼ LRGF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de LRGF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de LRGF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com LRGF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)