PRF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PRF

Invesco RAFI US 1000 ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$54.93

+0.34 ▲ +0.62%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$54.93

+0.00 +0.00%

O ETF PRF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.34%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$9.8B

약 13조원

Ativos na carteira

1000

Rendimento de dividendos

1.35%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.4%	Total Holdings ⓘ	1000	Perf Week ⓘ	0.59%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.68%	AUM ⓘ	$9.8B	Perf Month ⓘ	2.25%
Expense ⓘ	0.34%	NAV ⓘ	$54.60	Return% 5Y ⓘ	14.01%	52W High ⓘ	0.07%	Perf Quarter ⓘ	7.94%
Dividend TTM ⓘ	$0.74 (1.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.08% 7.24%	Return% 10Y ⓘ	13.54%	52W Low ⓘ	31.32%	Perf Half Y ⓘ	12.95%
Flows% 1M ⓘ	-0.15%	Flows% YTD ⓘ	-2.04%	Return% SI ⓘ	10.69%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.71%	Perf YTD ⓘ	17.07%
SMA20 ⓘ	0.99%	SMA50 ⓘ	2.08%	SMA200 ⓘ	10.95%	RSI (14) ⓘ	61.83	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2005/12/19	Prev Close ⓘ	$54.59	Perf Year ⓘ	27.27%	Avg Volume ⓘ	0.44M	Price ⓘ	$54.93

📊 Análise de investimentos de Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF)

Visão geral do ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco RAFI US 1000 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE RAFI US 1000 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 장부 가치, 현금 흐름, 매출, 배당 등 4가지 근본 지표를 기준으로 선정된 미국 대형주 약 1,000개 종목의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 PRF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfundamentalvalue

규모: $9.8B 약 13조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.34% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.34%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$340K

Economia anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.2M

6.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.29% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.27% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.26% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+10.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$356.0M

→

Lucro acumulado

+$256.0M

+13.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+28.40% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 10.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.68% ao ano Acumulado +71.4%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.01% ao ano Acumulado +92.6%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.54% ao ano Acumulado +256.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PRF · Somente preço PRF · Preço + dividendos acumulados PRF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PRF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-9%

2018

+27%

2019

+7%

2020

+33%

2021

-8%

2022

+16%

2023

+17%

2024

+19%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (16.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 74%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.88

Se o mercado subir +10% +8.8%

Se o mercado cair -10% -8.8%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.71%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.55

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.35% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.2%.

배당수익률

1.35%

주당 배당

$0.74

연간 기준

5년 성장률

7.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 8년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43 +10.8%

2016

$0.36 -17.1%

2017

$0.46 +27.5%

2018

$0.51 +10.5%

2019

$0.53 +4.0%

2020

$0.54 +3.1%

2021

$0.62 +15.2%

2022

$0.65 +3.8%

2023

$0.72 +10.8%

2024

$0.75 +3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.185

—

1.97%

2025-12-22

$0.189

—

2.00%

2025-09-22

$0.193

—

2.09%

2025-06-23

$0.175

—

2.22%

2025-03-24

$0.189

—

1.83%

2024-12-23

$0.197

—

1.77%

2024-09-23

$0.187

—

1.74%

2024-06-24

$0.173

—

1.76%

2024-03-18

$0.161

—

2.17%

2023-12-18

$0.181

—

2.33%

2023-09-18

$0.158

—

2.39%

2023-06-20

$0.141

—

2.43%

2023-03-20

$0.168

—

2.62%

2022-12-19

$0.161

—

2.57%

2022-09-19

$0.158

—

2.51%

2022-06-21

$0.156

—

2.42%

2022-03-21

$0.150

—

2.04%

2021-12-20

$0.162

—

2.01%

2021-09-20

$0.136

—

1.97%

2021-06-21

$0.110

—

1.95%

2021-03-22

$0.134

—

2.19%

2020-12-21

$0.120

—

2.59%

2020-09-21

$0.121

—

3.08%

2020-06-22

$0.136

—

3.21%

2020-03-23

$0.149

—

3.57%

2019-12-23

$0.152

—

2.52%

2019-09-23

$0.136

—

2.58%

2019-06-24

$0.130

—

2.04%

2019-03-18

$0.087

—

2.38%

2018-12-24

$0.131

—

2.39%

2018-09-24

$0.126

—

1.89%

2018-06-18

$0.126

—

1.93%

2018-03-19

$0.075

—

1.86%

2017-12-18

$0.125

—

1.58%

2017-09-18

$0.116

—

1.96%

2017-06-16

$0.102

—

2.33%

2017-03-17

$0.015

—

2.17%

2016-12-16

$0.181

—

2.89%

2016-09-16

$0.098

—

2.70%

2016-06-17

$0.088

—

2.72%

2016-03-18

$0.066

—

2.58%

2015-12-18

$0.148

—

2.94%

2015-09-18

$0.096

—

2.53%

2015-06-19

$0.089

—

2.23%

2015-03-20

$0.057

—

2.01%

2014-12-19

$0.110

—

2.18%

2014-09-19

$0.075

—

1.93%

2014-06-20

$0.083

—

1.97%

2014-03-21

$0.048

—

1.59%

2013-12-20

$0.083

—

2.16%

2013-09-20

$0.058

—

2.16%

2013-06-21

$0.078

—

1.92%

2013-03-15

$0.039

—

2.10%

2012-12-21

$0.095

—

2.03%

2012-09-21

$0.061

—

1.86%

2012-06-15

$0.062

—

2.51%

2012-03-16

$0.037

—

2.15%

2011-12-16

$0.073

—

2.77%

2011-09-16

$0.054

—

2.46%

2011-06-17

$0.061

—

2.16%

2011-03-18

$0.037

—

1.70%

2010-12-17

$0.067

—

1.86%

2010-09-17

$0.040

—

1.68%

2010-06-18

$0.040

—

1.77%

2010-03-19

$0.012

—

1.51%

2009-12-18

$0.047

—

2.24%

2009-09-18

$0.029

—

2.19%

2009-06-19

$0.048

—

3.53%

2009-03-20

$0.020

—

3.88%

2008-12-19

$0.066

—

4.19%

2008-09-19

$0.046

—

2.40%

2008-06-20

$0.083

—

1.87%

2008-03-20

$0.002

—

1.44%

2007-12-21

$0.081

—

1.50%

2007-09-21

$0.023

—

1.10%

2007-06-15

$0.047

—

1.34%

2007-03-16

$0.025

—

1.28%

2006-12-15

$0.041

—

1.05%

2006-09-15

$0.027

—

0.75%

2006-06-19

$0.029

—

0.53%

2006-03-17

$0.024

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.24% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1006개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1006개

상위 10개 비중

25.4%

최대 단일 종목

4.79%

집중도(HHI)

103

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.7%

Financial

12.9%

Healthcare

10.9%

Communication Services

9.7%

Industrials

8.4%

Consumer Cyclical

8.3%

Energy

5.3%

Consumer Defensive

4.7%

Basic Materials

3.1%

Utilities

3.0%

Real Estate

2.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet Inc.

4.79%

#2 AAPL Apple Inc.

4.08%

#3 - Invesco Private Prime Fund

2.93%

#4 INTC Intel Corp.

2.62%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

2.32%

#6 MSFT Microsoft Corp.

2.17%

#7 XOM Exxon Mobil Corp.

1.88%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.69%

#9 JPM JPMorgan Chase & Co.

1.55%

#10 META Meta Platforms, Inc.

1.42%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PRF보다 유리, ▼ 표시는 PRF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34%	$9.8B	1000	1.35%	+17.07%	+27.27%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▼	921	1.11% ▼	-	+25.58% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▼	660	0.88% ▼	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▼	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▼
QTUM	Defiance Quantum ETF	0.4% ▼	$5.2B ▼	87	0.86% ▼	-	+45.95% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PRF보다 유리 · ▼ PRF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Inverso 1 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de PRF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PRF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PRF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📉 Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema