QTUM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QTUM

Defiance Quantum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$136.84

-3.96 ▼ -2.81%

🌙 7월 28일 7:49 PM ET (한국 7/29 08:49)

$136.00

-0.84 ▼ -0.61%

O ETF QTUM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$5.2B

약 7조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.86%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	51.77%	Total Holdings ⓘ	87	Perf Week ⓘ	-5.76%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	41.63%	AUM ⓘ	$5.2B	Perf Month ⓘ	-12.27%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$141.06	Return% 5Y ⓘ	25.77%	52W High ⓘ	-19.51%	Perf Quarter ⓘ	3.75%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (0.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.66% 43.05%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	53.36%	Perf Half Y ⓘ	16.02%
Flows% 1M ⓘ	-2.6%	Flows% YTD ⓘ	28.45%	Return% SI ⓘ	25.67%	Volatility(W/M) ⓘ	2.5% 2.8%	Perf YTD ⓘ	24.79%
SMA20 ⓘ	-8%	SMA50 ⓘ	-11.32%	SMA200 ⓘ	9.04%	RSI (14) ⓘ	34.36	Beta ⓘ	1.38
IPO ⓘ	2018/9/5	Prev Close ⓘ	$140.8	Perf Year ⓘ	45.95%	Avg Volume ⓘ	0.72M	Price ⓘ	$136.84

📊 Análise de investimentos de Defiance Quantum ETF (QTUM)

Visão geral do ETF

Defiance Quantum ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

Defiance Quantum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 BlueStar Quantum Computing and Machine Learning 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 양자 컴퓨팅 및 머신러닝 기술 개발에서 매출의 50% 이상을 창출하는 기업들에 동일 가중 방식으로 투자하는 패시브 운용 펀드입니다.

📘 QTUM ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityquantum-computingA.I.

규모: $5.2B 약 7조원
운용사: Defiance
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.4% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.35% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.33% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Factor & Thematic.+34.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$314.7M

→

Lucro acumulado

+$214.7M

+25.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+51.77% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 34.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+41.63% ao ano Acumulado +184.1%

상위 5%

Superou o benchmark em 22.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+25.77% ao ano Acumulado +214.7%

상위 5%

Superou o benchmark em 12.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-09-05 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QTUM · Somente preço QTUM · Preço + dividendos acumulados QTUM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QTUM S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-19%

2018

+47%

2019

+40%

2020

+34%

2021

-30%

2022

+40%

2023

+54%

2024

+35%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

6 / 8 anos

Superou o benchmark de forma consistente (75%)

+ YTD 2026: à frente (22.0% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 159%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.38

Se o mercado subir +10% +13.8%

Se o mercado cair -10% -13.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±2.80%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.4%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-16 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.3 anos

2018-09-05 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.80

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.86% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +43.0%.

배당수익률

0.86%

주당 배당

$1.18

연간 기준

5년 성장률

43.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2018

$0.18 +328.6%

2019

$0.19 +3.3%

2020

$0.27 +45.2%

2021

$0.57 +111.9%

2022

$0.44 -22.9%

2023

$0.49 +11.8%

2024

$1.11 +124.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.224

—

1.19%

2025-12-29

$0.445

—

1.00%

2025-09-24

$0.239

—

0.81%

2025-06-25

$0.266

—

0.91%

2025-03-26

$0.158

—

0.71%

2024-12-27

$0.075

—

0.59%

2024-09-25

$0.118

—

0.82%

2024-06-26

$0.199

—

0.86%

2024-03-20

$0.101

—

0.89%

2023-12-27

$0.088

—

0.94%

2023-09-20

$0.147

—

1.36%

2023-06-21

$0.124

—

1.43%

2023-03-22

$0.082

—

1.48%

2022-12-28

$0.074

—

1.66%

2022-09-21

$0.229

—

1.67%

2022-06-22

$0.193

—

1.25%

2022-03-23

$0.076

—

0.69%

2021-12-29

$0.065

—

0.53%

2021-09-22

$0.077

—

0.56%

2021-06-23

$0.101

—

0.59%

2021-03-24

$0.027

—

0.47%

2020-12-29

$0.029

—

0.45%

2020-09-22

$0.056

—

0.60%

2020-06-23

$0.071

—

0.86%

2020-03-24

$0.030

—

0.85%

2019-12-26

$0.040

—

0.75%

2019-09-17

$0.042

—

0.69%

2019-06-24

$0.082

—

0.58%

2019-03-12

$0.016

—

0.24%

2018-12-28

$0.042

—

0.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $730

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Factor & Thematic
🎯Superou o benchmark em +12.5% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

84개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

84개

상위 10개 비중

20.1%

최대 단일 종목

4.70%

집중도(HHI)

152

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

57.9%

Industrials

5.9%

Financial

1.7%

Communication Services

1.2%

Healthcare

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

4.70%

#2 TER Teradyne Inc

1.88%

#3 TSEM Tower Semiconductor Ltd

1.79%

MKSI MKS Inc

1.77%

STHH STMicroelectronics NV

1.70%

#6 NOK Nokia Oyj

1.67%

#7 LMT Lockheed Martin Corp

1.67%

#8 MU Micron Technology Inc

1.66%

OBT Orange SA

1.65%

#10 COHR Coherent Corp

1.65%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QTUM보다 유리, ▼ 표시는 QTUM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QTUM	Defiance Quantum ETF	0.4%	$5.2B	87	0.86%	+24.79%	+45.95%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▼
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▲	-	+27.27% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▲	-	+25.58% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	660	0.88% ▲	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QTUM보다 유리 · ▼ QTUM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de QTUM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QTUM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QTUM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)