SMLF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SMLF

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

7월 28일 1:03 PM ET (한국 7/29 02:03)

$86.59

+0.67 ▲ +0.78%

O ETF SMLF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$4.1B

약 6조원

Ativos na carteira

928

Rendimento de dividendos

1.02%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.62%	Total Holdings ⓘ	928	Perf Week ⓘ	0.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.56%	AUM ⓘ	$4.1B	Perf Month ⓘ	-1.38%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$85.93	Return% 5Y ⓘ	11.79%	52W High ⓘ	-3.51%	Perf Quarter ⓘ	5.37%
Dividend TTM ⓘ	$0.88 (1.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.91% 7.13%	Return% 10Y ⓘ	12.06%	52W Low ⓘ	28.41%	Perf Half Y ⓘ	9.55%
Flows% 1M ⓘ	1.41%	Flows% YTD ⓘ	23.64%	Return% SI ⓘ	11.42%	Volatility(W/M) ⓘ	1% 1.24%	Perf YTD ⓘ	15.64%
SMA20 ⓘ	-0.76%	SMA50 ⓘ	0.6%	SMA200 ⓘ	9.11%	RSI (14) ⓘ	49.71	Beta ⓘ	1.09
IPO ⓘ	2015/4/30	Prev Close ⓘ	$85.92	Perf Year ⓘ	22.65%	Avg Volume ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$86.59

📊 Análise de investimentos de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF)

Visão geral do ETF

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF는 STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index를 추종합니다. 지수는 STOXX US Small Cap Index 내 소형주 주식 증권 중 모멘텀·퀄리티·밸류·저변동성 네 가지 타겟 팩터 익스포저 극대화를 위해 최적화 프로세스로 선정·가중된 종목으로 구성됩니다. 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자하며, 자산의 최대 20%를 특정 선물·옵션·스왑 계약, 현금·현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 SMLF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $4.1B 약 6조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.15% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.10% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.08% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.07% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+4.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$312.3M

→

Lucro acumulado

+$212.3M

+12.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.62% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.56% ao ano Acumulado +58.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.79% ao ano Acumulado +74.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.06% ao ano Acumulado +212.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SMLF · Somente preço SMLF · Preço + dividendos acumulados SMLF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SMLF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-9%

2018

+22%

2019

+8%

2020

+28%

2021

-13%

2022

+21%

2023

+17%

2024

+12%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (14.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 118%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.09

Se o mercado subir +10% +10.9%

Se o mercado cair -10% -10.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.24%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.9%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-16 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.38

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.02% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.1%.

배당수익률

1.02%

주당 배당

$0.88

연간 기준

5년 성장률

7.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 -0.0%

2016

$0.37 +56.4%

2017

$0.42 +13.9%

2018

$0.60 +43.4%

2019

$0.61 +1.3%

2020

$0.61 +1.5%

2021

$0.61 -0.8%

2022

$0.67 +9.0%

2023

$0.90 +35.5%

2024

$0.85 -5.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.194

—

1.39%

2025-12-16

$0.239

—

1.56%

2025-09-16

$0.243

—

1.59%

2025-06-16

$0.207

—

1.42%

2025-03-18

$0.166

—

1.70%

2024-12-17

$0.320

—

1.31%

2024-09-25

$0.244

—

1.28%

2024-06-11

$0.168

—

0.98%

2024-03-21

$0.169

—

1.32%

2023-12-20

$0.024

—

1.16%

2023-09-26

$0.233

—

2.05%

2023-06-07

$0.237

—

1.80%

2023-03-23

$0.171

—

1.60%

2022-12-13

$0.206

—

1.78%

2022-09-26

$0.201

—

1.61%

2022-06-09

$0.136

—

1.43%

2022-03-24

$0.067

—

1.23%

2021-12-13

$0.305

—

1.63%

2021-09-24

$0.139

—

1.07%

2021-06-10

$0.096

—

1.22%

2021-03-25

$0.075

—

1.33%

2020-12-14

$0.280

—

1.89%

2020-09-23

$0.128

—

1.87%

2020-06-15

$0.084

—

1.94%

2020-03-25

$0.114

—

2.11%

2019-12-16

$0.229

—

1.75%

2019-09-24

$0.115

—

1.55%

2019-06-17

$0.146

—

1.54%

2019-03-20

$0.108

—

1.31%

2018-12-17

$0.147

—

1.58%

2018-09-26

$0.103

—

1.16%

2018-06-26

$0.101

—

1.14%

2018-03-22

$0.066

—

1.09%

2017-12-21

$0.155

—

1.19%

2017-09-26

$0.081

—

1.05%

2017-06-27

$0.079

—

0.86%

2017-03-24

$0.051

—

0.82%

2016-12-22

$0.108

—

0.98%

2016-09-26

$0.074

—

0.76%

2016-06-21

$0.052

—

0.95%

2015-12-24

$0.113

—

0.79%

2015-09-25

$0.080

—

0.42%

2015-06-24

$0.041

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $860

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.13% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.15% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

895개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

895개

상위 10개 비중

15.3%

최대 단일 종목

7.81%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.6%

Technology

16.0%

Financial

12.1%

Healthcare

11.8%

Consumer Cyclical

11.2%

Real Estate

5.5%

Energy

4.3%

Basic Materials

4.1%

Consumer Defensive

3.0%

Communication Services

2.8%

Utilities

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

7.81%

#2 EME EMCOR Group, Inc.

1.33%

#3 - BlackRock Funds III

0.95%

#4 JBL Jabil, Inc.

0.88%

NVT nVent Electric plc

0.84%

#6 IBKR Interactive Brokers Group, Inc.

0.78%

MLI Mueller Industries, Inc.

0.70%

STRL Sterling Infrastructure, Inc.

0.69%

#9 FLEX Flex Ltd.

0.68%

#10

TPR Tapestry, Inc.

0.66%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMLF보다 유리, ▼ 표시는 SMLF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SMLF	iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF	0.15%	$4.1B	928	1.02%	+15.64%	+22.65%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15%	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SMLF보다 유리 · ▼ SMLF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de SMLF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SMLF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SMLF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)