HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$14.93
-0.49 ▼ -3.18%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$14.93
+0.00 +0.00%
O ETF HDGE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
3.62%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$61M
약 837억원
Ativos na carteira
61
Rendimento de dividendos
3.78%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -3.13% | Total Holdings | 61 | Perf Week | -6.51% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | -2.76% | AUM | $61M | Perf Month | -9.35% |
| Expense | 3.62% | NAV | $15.41 | Return% 5Y | -5.18% | 52W High | -19.08% | Perf Quarter | -11.92% |
| Dividend TTM | $0.56 (3.78%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | -15.33% | 52W Low | -2.56% | Perf Half Y | -7.67% |
| Flows% 1M | -0.45% | Flows% YTD | 19.95% | Return% SI | -15.29% | Volatility(W/M) | 1.97% 1.63% | Perf YTD | -6.8% |
| SMA20 | -6.14% | SMA50 | -9.25% | SMA200 | -10.9% | RSI (14) | 31.5 | Beta | -0.99 |
| IPO | 2011/1/27 | Prev Close | $15.42 | Perf Year | -10.06% | Avg Volume | 0.06M | Price | $14.93 |
Análise de investimentos de Ranger Equity Bear -1x Shares (HDGE)
Visão geral do ETF
Ranger Equity Bear -1x Shares · US Equities - Quant Strat
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2011년 상장, 15년 운영 중.
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF는 국내 상장 주식의 공매도(Short sales)를 통해 자본 증식을 추구합니다. 바텀업(Bottom-up) 방식의 펀더멘털 리서치를 통해 선별된 미국 중대형주, ETF, ETN 등의 공매도 포트폴리오를 운영하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 주식 숏 포지션에 배분하는 액티브 운용 펀드입니다.
📘 HDGE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityfundamentallarge-cap
- 규모
- $61M 약 837억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2011년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de alto custo — 3.62% ao ano
O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 5%3.62%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$3.6M
Custo adicional anual de $2.8M em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$790K
Com base na taxa de administração de 0.79%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$57.3M
59.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
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XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
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SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
-3.47% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno baixo dentro da categoria
O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-20.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo
É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$18.9M
→
Prejuízo acumulado
$-81,063,679
-15.3% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-3.13% ao ano
하위 5%Preço -10.06% + Dividendo +6.93% = Total -3.13%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 20.9% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
-2.76% ao ano Acumulado -8.1%
하위 5%Preço -10.12% + Dividendo +7.36% = Total -2.76%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 22.0% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
-5.18% ao ano Acumulado -23.4%
하위 5%Preço -9.10% + Dividendo +3.92% = Total -5.18%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 18.4% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
-15.33% ao ano Acumulado -81.1%
하위 5%Preço -17.24% + Dividendo +1.91% = Total -15.33%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 30.3% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
HDGE · Somente preço HDGE · Preço + dividendos acumulados HDGE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
HDGE S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: atrás (-7.6% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
-107%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Alto risco
Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.
↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal
Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 5%-0.99
Se o mercado subir +10% -9.9%
Se o mercado cair -10% +9.9%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 5%±1.63%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-85.9%
2015-08-03 Pior -86% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.77
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-11.5%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de ETF inverse — 3.78% a.a.
Produto feito para hedge direcional, pouco relacionado a renda com dividendos.
ETFs inverse não visam renda com dividendos; mesmo quando há distribuição, a desvalorização estrutural (decay) pode mais do que compensar o dividendo.
배당수익률
3.78%
주당 배당
$0.56
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2018
$0.12
2019
$1.83 +1429.2%
2023
$1.28 -30.2%
2024
$0.56 -56.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.560
—
11.65%
2024-12-23
$1.28
—
19.22%
2023-12-26
$1.83
—
9.67%
2019-12-27
$0.120
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.
⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Para proteção de curto prazo ou aposta na queda
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração muito alta — 3.62% a.a.
- 📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
- ⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
- 🎯Ficou -18.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano
- 🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
63.2%
최대 단일 종목
60.66%
집중도(HHI)
3686
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Real Estate -4.1%
Consumer Defensive -5.2%
Communication Services -6.2%
Technology -15.4%
Consumer Cyclical -15.5%
Financial -18.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET GOVERNMENT PORTFOLIO ? CLASS III 60.66%
#2 - BlackRock Liquidity FedFund 2.55%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HDGE보다 유리, ▼ 표시는 HDGE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGE | Ranger Equity Bear -1x Shares | 3.62% | $61M | 61 | 3.78% | -6.80% | -10.06% |
| Convergence Long/Short Equity ETF | 1.52% ▲ | $795M ▲ | 368 | 0.77% ▼ | - | +41.93% ▲ | |
| Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.25% ▲ | $91M ▲ | 3 | - | - | +3.80% ▲ | |
| TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 0.79% ▲ | $73M ▲ | 21 | 3.27% ▼ | - | -3.27% ▲ | |
| Even Herd Long Short ETF | 2.62% ▲ | $59M ▼ | 242 | - | - | +15.77% ▲ | |
| The Future Fund Long/Short ETF | 1.6% ▲ | $42M ▼ | 60 | 0.14% ▼ | - | -7.72% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HDGE보다 유리 · ▼ HDGE보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
2 ETFs (Call coberta 2) que operam o mesmo tema de HDGE via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de HDGE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com HDGE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
Call coberta · Opções 2 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF HDGE?
HDGE é um ETF da categoria US Equities - Quant Strat.
Em quantos ativos HDGE investe?
HDGE mantém um total de 61 ativos, com AUM de aproximadamente $61M.
HDGE paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de HDGE é de aproximadamente 3.78%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de HDGE?
HDGE registrou máxima de $18.45 e mínima de $15.32 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.